Dados mensais de junho de 2026
FII XP Malls
Versão 1Entregue em 15/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- XP MALLS FII
- CNPJ do fundo
- 28.757.546/0001-00
- Data de funcionamento
- 22/12/2017
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRXPMLCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 64.308.055
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 02.332.886/0001-04
- Logradouro
- Avenida Afrânio de Melo Franco
- Número do endereço
- 290
- Complemento do endereço
- Sala 606
- Bairro
- Leblon
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22430-060
- Telefone 1
- 55 21 3265-3700
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos@xpi.com.br
- Competência
- 2026-06-30
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 733.101
- Pessoa física
- 732.050
- Pessoa jurídica não financeira
- 940
- Banco comercial
- 0
- Corretora ou distribuidora
- 0
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Investidores não residentes
- 26
- Entidade aberta de previdência complementar
- 7
- Entidade fechada de previdência complementar
- 10
- Regime próprio de previdência dos servidores públicos
- 0
- Sociedade seguradora ou resseguradora
- 0
- Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
- 1
- Fundos de investimento imobiliário
- 24
- Outros fundos de investimento
- 36
- Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
- 0
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 7
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 8.123.564.947,85
- Patrimônio líquido
- R$ 7.081.112.753,36
- Número de cotas emitidas
- 64.308.055,0000
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 110,11
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0627%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,6488%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,13%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,7788%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 247.506.111,94
- Disponibilidades
- R$ 160,10
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 247.505.951,84
Total investido
- Total investido
- R$ 7.349.639.897,97
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 4.116.611.199,40
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 4.116.606.999,40
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 4.200,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 2.236.283.431,60
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 875.961.500,33
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 120.783.766,64
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 526.418.937,94
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 87.545.091,04
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 272.741.824,83
- Outros valores a receber
- R$ 166.132.022,07
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 31.242.645,33
- Taxa de administração a pagar
- R$ 4.440.772,65
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 445.790.529,50
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 533.074.484,60
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 27.903.762,41
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 1.042.452.194,49
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00