VRTM11 é o código de negociação de FII VRTM na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. A cotação de VRTM11 está em R$ 6,71. FII VRTM (VRTM11): último rendimento anunciado de R$ 0,09 por cota; 16,10% em 12 meses sobre a cotação de 09/10/2026; P/VP 0,73. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII VRTM
VRTM11R$ 6,71Cotação de 09/10/2026−0,59% no dia
Investe em imóveis para renda e em imóveis para venda.
Último rendimento anunciado
R$ 0,09 por cota
Referente a setembro de 2026
Data com: 30/09/2026
Pagamento previsto: 15/10/2026
Rendimentos em 12 meses16,10%Sobre a cotação de 09/10/2026.R$ 1,08 declarados por cota, de outubro de 2025 a setembro de 2026.
P/VP0,73Cotação de 09/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 582,5 mil por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.
Na cotação de 09/10/2026, o P/VP era 0,73, sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Mês de referência
Dados da observação: informe mensal de agosto de 2026.
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 26,4 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 25,4 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 96% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: R$ 0,09
- fevereiro: R$ 0,09
- março: R$ 0,09
- abril: R$ 0,09
- maio: R$ 0,09
- junho: R$ 0,09
Julho, agosto e setembro de 2026 ainda não têm resultado de caixa informado; os pagamentos desses meses estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 396,8 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 200,5 mi | 50,5% |
| Imóveis para venda | R$ 186,4 mi | 47% |
| Imóveis para renda | R$ 14,2 mi | 3,6% |
| Recebíveis imobiliários | R$ 109,0 mi | 27,5% |
| Cotas de FII | R$ 87,3 mi | 22% |
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 200,5 mi
- Do total investido
- 50,5%
Imóveis para venda
- Valor
- R$ 186,4 mi
- Do total investido
- 47%
Imóveis para renda
- Valor
- R$ 14,2 mi
- Do total investido
- 3,6%
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 109,0 mi
- Do total investido
- 27,5%
Cotas de FII
- Valor
- R$ 87,3 mi
- Do total investido
- 22%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 39,0 mi |
| Valores a receber | R$ 3,47 mi |
- Liquidez
- R$ 39,0 mi
- Valores a receber
- R$ 3,47 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 439,3 mi |
| Passivo | R$ 5,42 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 433,9 mi |
- Ativo total
- R$ 439,3 mi
- Passivo
- R$ 5,42 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 433,9 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.
Componentes do passivo de R$ 5,42 mi.
| Rendimentos a distribuir | R$ 4,23 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 420,8 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 768,5 mil |
- Rendimentos a distribuir
- R$ 4,23 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 420,8 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 768,5 mil
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
30 imóveis. Vacância do fundo não comparável neste trimestre.
A vacância informada cobre 4,8% da área conhecida. Cada imóvel mantém o valor informado.
Ordenar por
| Imóvel | Da receita | Vacância | Área | |
|---|---|---|---|---|
| Imóveis Barra da TijucaBarra da Tijuca | 4,9% | 0% | 3.575,77 m² | |
| Habitat - Casa LagunaRio Verde | Não informado | Não informado | 1.509,39 m² | |
| Patriani Mirai SuzanoSuzano | Não informado | Não informado | 1.139,32 m² | |
| Residencial Aquarela Habitat | Não informado | Não informado | 1.086,11 m² | |
| Aldana Jardim - Maximo AldanaSão Bernardo do Campo | Não informado | Não informado | 1.290,55 m² | |
| Alpha Houses I | Não informado | Não informado | 583,83 m² | |
| Gafisa - Evolve Vila MarianaSão Paulo | Não informado | Não informado | 1.335,6 m² | |
| Longitude - IconSumaré | Não informado | Não informado | 2.363,5 m² |
Imóveis Barra da TijucaBarra da Tijuca
- Da receita
- 4,9%
- Vacância
- 0%
- Área
- 3.575,77 m²
Habitat - Casa LagunaRio Verde
- Da receita
- Não informado
- Vacância
- Não informado
- Área
- 1.509,39 m²
Patriani Mirai SuzanoSuzano
- Da receita
- Não informado
- Vacância
- Não informado
- Área
- 1.139,32 m²
Residencial Aquarela Habitat
- Da receita
- Não informado
- Vacância
- Não informado
- Área
- 1.086,11 m²
Aldana Jardim - Maximo AldanaSão Bernardo do Campo
- Da receita
- Não informado
- Vacância
- Não informado
- Área
- 1.290,55 m²
Alpha Houses I
- Da receita
- Não informado
- Vacância
- Não informado
- Área
- 583,83 m²
Gafisa - Evolve Vila MarianaSão Paulo
- Da receita
- Não informado
- Vacância
- Não informado
- Área
- 1.335,6 m²
Longitude - IconSumaré
- Da receita
- Não informado
- Vacância
- Não informado
- Área
- 2.363,5 m²
Vencimento dos contratos
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
Até 12 mesesNão informado
De 1 a 2 anosNão informado
De 2 a 3 anosNão informado
Acima de 3 anos4,9%
Prazo indeterminadoNão informado
Os percentuais informados somam 4,9% da receita.
Indexadores
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
IPCA100%
Os percentuais informados somam 100% da receita.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
| Imóvel | Setor | Da receita do imóvel | Da receita do fundo |
|---|---|---|---|
| Imóveis Barra da Tijuca | Setor1 | 0% | 0% |
| Imóveis Barra da Tijuca | Setor2 | 0% | 0% |
| Imóveis Barra da Tijuca | Setor3 | 0% | 0% |
| Imóveis Barra da Tijuca | Setorn | 0% | 0% |
Imóveis Barra da Tijuca
- Setor
- Setor1
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
Imóveis Barra da Tijuca
- Setor
- Setor2
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
Imóveis Barra da Tijuca
- Setor
- Setor3
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
Imóveis Barra da Tijuca
- Setor
- Setorn
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
31 posições em CRI/CRA de 10 emissores; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| PROVINCIA | 8 | R$ 37,9 mi | 9,1% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 3 | R$ 13,5 mi | 3,3% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 6 | R$ 11,6 mi | 2,8% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3 | R$ 10,7 mi | 2,6% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 1 | R$ 9,05 mi | 2,2% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2 | R$ 8,93 mi | 2,2% |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 1 | R$ 7,45 mi | 1,8% |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 3 | R$ 3,95 mi | 1% |
PROVINCIA
- Posições
- 8
- Valor
- R$ 37,9 mi
- Do investido
- 9,1%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 3
- Valor
- R$ 13,5 mi
- Do investido
- 3,3%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 6
- Valor
- R$ 11,6 mi
- Do investido
- 2,8%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 3
- Valor
- R$ 10,7 mi
- Do investido
- 2,6%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 9,05 mi
- Do investido
- 2,2%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 8,93 mi
- Do investido
- 2,2%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 7,45 mi
- Do investido
- 1,8%
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 3
- Valor
- R$ 3,95 mi
- Do investido
- 1%
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
28 fundos; o maior responde por 2,6% e os cinco maiores por 9,3% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| OURINVEST RE I FII RL | R$ 10,6 mi | 2,6% |
| V2 RENDA IMOBILIÁRIA FII RL | R$ 8,78 mi | 2,1% |
| NEWPORT LOGÍSTICA FII RL | R$ 7,03 mi | 1,7% |
| REC MULTIESTRATÉGIA FII RL | R$ 6,38 mi | 1,5% |
| SUCCESPAR VAREJO FII RL | R$ 5,88 mi | 1,4% |
| KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII RL | R$ 5,28 mi | 1,3% |
| ORIZ RE CRÉDITO ESTRUTURADO FII RL | R$ 4,88 mi | 1,2% |
| GREEN TOWERS FII RL | R$ 4,52 mi | 1,1% |
- Valor
- R$ 10,6 mi
- Do investido
- 2,6%
- Valor
- R$ 8,78 mi
- Do investido
- 2,1%
- Valor
- R$ 7,03 mi
- Do investido
- 1,7%
- Valor
- R$ 6,38 mi
- Do investido
- 1,5%
- Valor
- R$ 5,88 mi
- Do investido
- 1,4%
- Valor
- R$ 5,28 mi
- Do investido
- 1,3%
- Valor
- R$ 4,88 mi
- Do investido
- 1,2%
- Valor
- R$ 4,52 mi
- Do investido
- 1,1%
Desenvolvimento, 2º trimestre de 2026
Barra: obra realizada; traço: obra prevista para o trimestre. O custo aparece à parte: gastar parte do orçamento não é concluir a mesma parte da obra.
- Duo Living Complex - CatamarãVendido: 0%ObraRealizada: 69,8%Prevista: 69,5%CustoRealizado: R$ 86,7 miPrevisto: R$ 86,3 mi
- CK - ArtefactoVendido: 0%ObraRealizada: 90,7%Prevista: 92,1%CustoRealizado: R$ 77,8 miPrevisto: R$ 79,0 mi
“Pequeno atraso em relação ao cronograma, porém recuperável.”
- Unlimited - Oscar Freire - Youi, IncVendido: 22,2%ObraRealizada: 91,8%Prevista: 97,5%CustoRealizado: R$ 69,0 miPrevisto: R$ 73,2 mi
“Obra adiantada.”
- Habitat - Casa LagunaVendido: 0%ObraRealizada: 78,5%Prevista: 93,3%CustoRealizado: R$ 58,1 miPrevisto: R$ 69,0 mi
“Carência de mão de obra”
- Haia Boa Vista - GRMVendido: 21,4%ObraRealizada: 79,7%Prevista: 91,9%CustoRealizado: R$ 59,8 miPrevisto: R$ 69,0 mi
“Em novembro, refletindo a partir de dezembro, a construtora replanejou o cronograma da obra com objetivo em manter o prazo de entrega.”
- Longitude - IconVendido: 0%ObraRealizada: 94,7%Prevista: 100%CustoRealizado: R$ 53,3 miPrevisto: R$ 56,2 mi
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 35. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | setembro de 2026 | 30/09/2026 | Previsto para 15/10/2026 | R$ 0,09 | 1,33% |
| Rendimento | agosto de 2026 | 31/08/2026 | Pago em 15/09/2026 | R$ 0,09 | 1,36% |
| Rendimento | julho de 2026 | 31/07/2026 | Pago em 14/08/2026 | R$ 0,09 | 1,30% |
| Rendimento | junho de 2026 | 30/06/2026 | Pago em 15/07/2026 | R$ 0,09 | 1,27% |
| Rendimento | maio de 2026 | 29/05/2026 | Pago em 15/06/2026 | R$ 0,09 | 1,24% |
| Rendimento | abril de 2026 | 30/04/2026 | Pago em 15/05/2026 | R$ 0,09 | 1,22% |
| Rendimento | março de 2026 | 31/03/2026 | Pago em 15/04/2026 | R$ 0,09 | 1,22% |
| Rendimento | fevereiro de 2026 | 27/02/2026 | Pago em 13/03/2026 | R$ 0,09 | 1,21% |
| Rendimento | janeiro de 2026 | 30/01/2026 | Pago em 13/02/2026 | R$ 0,09 | 1,24% |
| Rendimento | dezembro de 2025 | 30/12/2025 | Pago em 15/01/2026 | R$ 0,09 | 1,22% |
| Rendimento | novembro de 2025 | 28/11/2025 | Pago em 15/12/2025 | R$ 0,09 | 1,32% |
| Rendimento | outubro de 2025 | 31/10/2025 | Pago em 14/11/2025 | R$ 0,09 | 1,29% |
Rendimento
- Referente a
- setembro de 2026
- Data com
- 30/09/2026
- Pagamento
- Previsto para 15/10/2026
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,33%
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 31/08/2026
- Pagamento
- Pago em 15/09/2026
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,36%
Rendimento
- Referente a
- julho de 2026
- Data com
- 31/07/2026
- Pagamento
- Pago em 14/08/2026
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,30%
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 30/06/2026
- Pagamento
- Pago em 15/07/2026
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,27%
Rendimento
- Referente a
- maio de 2026
- Data com
- 29/05/2026
- Pagamento
- Pago em 15/06/2026
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,24%
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 30/04/2026
- Pagamento
- Pago em 15/05/2026
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,22%
Rendimento
- Referente a
- março de 2026
- Data com
- 31/03/2026
- Pagamento
- Pago em 15/04/2026
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,22%
Rendimento
- Referente a
- fevereiro de 2026
- Data com
- 27/02/2026
- Pagamento
- Pago em 13/03/2026
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,21%
Rendimento
- Referente a
- janeiro de 2026
- Data com
- 30/01/2026
- Pagamento
- Pago em 13/02/2026
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,24%
Rendimento
- Referente a
- dezembro de 2025
- Data com
- 30/12/2025
- Pagamento
- Pago em 15/01/2026
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,22%
Rendimento
- Referente a
- novembro de 2025
- Data com
- 28/11/2025
- Pagamento
- Pago em 15/12/2025
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,32%
Rendimento
- Referente a
- outubro de 2025
- Data com
- 31/10/2025
- Pagamento
- Pago em 14/11/2025
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,29%
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 0,99 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.
14,98%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
10,72%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 9,24.
Agosto de 2026
| Rendimento de agosto de 2026 | R$ 0,09 por cota; data com 31/08/2026; pago em 15/09/2026 |
| Rendimento informado no mês | 0,96% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | −0,18% |
| Rentabilidade patrimonial | −1,15% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,24 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 6,61; P/VP 0,72 |
| Patrimônio líquido | R$ 433,9 mi |
| Cotistas | 11.646 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento de agosto de 2026
- R$ 0,09 por cota; data com 31/08/2026; pago em 15/09/2026
- Rendimento informado no mês
- 0,96% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,18%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,15%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,24
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 6,61; P/VP 0,72
- Patrimônio líquido
- R$ 433,9 mi
- Cotistas
- 11.646
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | −0,18% | −1,15% | 0,96% | R$ 9,24 | R$ 6,61 | 0,72 |
| Julho de 2026 | 0,18% | −0,78% | 0,96% | R$ 9,34 | R$ 6,91 | 0,74 |
| Junho de 2026 | 0,40% | −0,55% | 0,95% | R$ 9,42 | R$ 7,07 | 0,75 |
| Maio de 2026 | 0,87% | −0,08% | 0,95% | R$ 9,47 | R$ 7,27 | 0,77 |
| Abril de 2026 | 0,89% | −0,06% | 0,95% | R$ 9,48 | R$ 7,40 | 0,78 |
| Março de 2026 | 0,58% | −0,37% | 0,95% | R$ 9,48 | R$ 7,40 | 0,78 |
| Fevereiro de 2026 | 2,12% | 1,16% | 0,96% | R$ 9,52 | R$ 7,43 | 0,78 |
| Janeiro de 2026 | 1,43% | 0,47% | 0,96% | R$ 9,41 | R$ 7,27 | 0,77 |
| Dezembro de 2025 | 1,85% | 0,88% | 0,97% | R$ 9,36 | R$ 7,39 | 0,79 |
| Novembro de 2025 | 1,13% | 0,16% | 0,97% | R$ 9,28 | R$ 6,80 | 0,73 |
| Outubro de 2025 | 0,44% | −0,52% | 0,97% | R$ 9,27 | R$ 6,97 | 0,75 |
| Setembro de 2025 | 1,30% | 0,33% | 0,97% | R$ 9,32 | R$ 6,96 | 0,75 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,18%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,15%
- Rendimento informado
- 0,96%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,24
- Cotação
- R$ 6,61
- P/VP
- 0,72
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,18%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,78%
- Rendimento informado
- 0,96%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,34
- Cotação
- R$ 6,91
- P/VP
- 0,74
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,40%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,55%
- Rendimento informado
- 0,95%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,42
- Cotação
- R$ 7,07
- P/VP
- 0,75
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,87%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,08%
- Rendimento informado
- 0,95%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,47
- Cotação
- R$ 7,27
- P/VP
- 0,77
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,89%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,06%
- Rendimento informado
- 0,95%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,48
- Cotação
- R$ 7,40
- P/VP
- 0,78
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,58%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,37%
- Rendimento informado
- 0,95%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,48
- Cotação
- R$ 7,40
- P/VP
- 0,78
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 2,12%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,16%
- Rendimento informado
- 0,96%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,52
- Cotação
- R$ 7,43
- P/VP
- 0,78
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,43%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,47%
- Rendimento informado
- 0,96%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,41
- Cotação
- R$ 7,27
- P/VP
- 0,77
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,85%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,88%
- Rendimento informado
- 0,97%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,36
- Cotação
- R$ 7,39
- P/VP
- 0,79
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,13%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,16%
- Rendimento informado
- 0,97%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,28
- Cotação
- R$ 6,80
- P/VP
- 0,73
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,44%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,52%
- Rendimento informado
- 0,97%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,27
- Cotação
- R$ 6,97
- P/VP
- 0,75
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,30%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,33%
- Rendimento informado
- 0,97%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,32
- Cotação
- R$ 6,96
- P/VP
- 0,75
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 3,16 mi | Não informado |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | Não informado | −R$ 3,3 mil |
| Auditoria independente | Não informado | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | Não informado | R$ 0 |
| Consultoria especializada | Não informado | −R$ 103,1 mil |
| Custódia | −R$ 65,6 mil | −R$ 66,8 mil |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | −R$ 5,3 mil | Não informado |
| Outras receitas e despesas | −R$ 495,7 mil | −R$ 6,9 mil |
| Outras receitas e despesas do estoque | R$ 8,51 mi | R$ 8,41 mi |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | Não informado | −R$ 10,3 mil |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | Não informado | R$ 3,00 mi |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 688,4 mil | R$ 575,8 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 5,37 mi | R$ 4,18 mi |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | Não informado | −R$ 189,2 mil |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 8,51 mi | R$ 8,22 mi |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 688,4 mil | R$ 575,8 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | −R$ 13,6 mil |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 2,21 mi | R$ 6,18 mi |
| Resultado líquido total | R$ 10,7 mi | R$ 14,4 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 9,63 mi | R$ 13,5 mi |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | −R$ 993,7 mil |
| Taxa de administração | −R$ 1,18 mi | −R$ 1,21 mi |
| Impostos e contribuições | −R$ 30,6 mil | −R$ 61,6 mil |
| Total de receitas e despesas | −R$ 1,78 mi | −R$ 1,44 mi |
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 3,16 mi
- Caixa
- Não informado
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- −R$ 3,3 mil
Auditoria independente
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- −R$ 103,1 mil
Custódia
- Contábil
- −R$ 65,6 mil
- Caixa
- −R$ 66,8 mil
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- −R$ 5,3 mil
- Caixa
- Não informado
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 495,7 mil
- Caixa
- −R$ 6,9 mil
Outras receitas e despesas do estoque
- Contábil
- R$ 8,51 mi
- Caixa
- R$ 8,41 mi
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- −R$ 10,3 mil
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 3,00 mi
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 688,4 mil
- Caixa
- R$ 575,8 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 5,37 mi
- Caixa
- R$ 4,18 mi
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- −R$ 189,2 mil
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 8,51 mi
- Caixa
- R$ 8,22 mi
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 688,4 mil
- Caixa
- R$ 575,8 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- −R$ 13,6 mil
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 2,21 mi
- Caixa
- R$ 6,18 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 10,7 mi
- Caixa
- R$ 14,4 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 9,63 mi
- Caixa
- R$ 13,5 mi
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- −R$ 993,7 mil
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1,18 mi
- Caixa
- −R$ 1,21 mi
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 30,6 mil
- Caixa
- −R$ 61,6 mil
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 1,78 mi
- Caixa
- −R$ 1,44 mi
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 26,4 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 25,4 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 21,1 mi |
| A pagar | R$ 4,23 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 26,4 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 25,4 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 21,1 mi
- A pagar
- R$ 4,23 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 96% do resultado de caixa.
Cotistas
11.646 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 01/10/2024
Distribuição
Mensal (antecipação) e Semestral (mínimo de 95% do lucro caixa).
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,2% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 0,9% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,2% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 0,9%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Risco de crédito dos emissores
- Risco de liquidez das cotas
- Risco de mercado e macroeconômico
- Risco de vacância dos imóveis
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 30/06/2026 | Venda de imóvel | Stillo Barra - AGER (168,78 m², 100% do total investido). |
| 26/06/2026 | Venda de imóvel | Residencial Aquarela Habitat (115,1 m², 33,4% do total investido). |
| 28/05/2026 | Venda de imóvel | Habitat - Vida (63,05 m², 50% do total investido). |
| 28/05/2026 | Venda de imóvel | Residencial Aquarela Habitat (172,42 m², 33,3% do total investido). |
| 07/05/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 30/04/2026 | Venda de imóvel | José Antonio Bortolotto - MGB (85,56 m², 7,9% do total investido). |
| 24/04/2026 | Venda de imóvel | Haia Boa Vista - GRM (189,43 m², 16,8% do total investido). |
| 10/04/2026 | Venda de imóvel | Green View - Patrimônio (133,19 m², 13,2% do total investido). |
| 10/04/2026 | Venda de imóvel | Habitat - Vida (78,84 m², 38,5% do total investido). |
| 10/04/2026 | Venda de imóvel | Residencial Aquarela Habitat (498,46 m², 49,1% do total investido). |
| 31/03/2025 | Reapresentação | Dados anuais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 04/09/2024 | Leilão de frações | Leilão das frações de cotas na B3. |
| 20/08/2024 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
| 22/05/2024 | Subscrição | Direito de 574% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 9,94 por cota. |
| 22/11/2023 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
- 30/06/2026
- Venda de imóvelStillo Barra - AGER (168,78 m², 100% do total investido).
- 26/06/2026
- Venda de imóvelResidencial Aquarela Habitat (115,1 m², 33,4% do total investido).
- 28/05/2026
- Venda de imóvelHabitat - Vida (63,05 m², 50% do total investido).
- 28/05/2026
- Venda de imóvelResidencial Aquarela Habitat (172,42 m², 33,3% do total investido).
- 07/05/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 30/04/2026
- Venda de imóvelJosé Antonio Bortolotto - MGB (85,56 m², 7,9% do total investido).
- 24/04/2026
- Venda de imóvelHaia Boa Vista - GRM (189,43 m², 16,8% do total investido).
- 10/04/2026
- Venda de imóvelGreen View - Patrimônio (133,19 m², 13,2% do total investido).
- 10/04/2026
- Venda de imóvelHabitat - Vida (78,84 m², 38,5% do total investido).
- 10/04/2026
- Venda de imóvelResidencial Aquarela Habitat (498,46 m², 49,1% do total investido).
- 31/03/2025
- ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 04/09/2024
- Leilão de fraçõesLeilão das frações de cotas na B3.
- 20/08/2024
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
- 22/05/2024
- SubscriçãoDireito de 574% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 9,94 por cota.
- 22/11/2023
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 01/10/2024Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Relatório | 24/09/2026 |
| Outras informações | 24/09/2026 |
| Relatório | 26/08/2026 |
| Outras informações | 26/08/2026 |
| Relatório | 24/07/2026 |
| Outras informações | 24/07/2026 |
| Relatório | 18/06/2026 |
| Outras informações | 18/06/2026 |
| Relatório | 27/05/2026 |
| Outras informações | 27/05/2026 |
| Assembleia | 05/05/2026 |
| Relatório | 28/04/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 14/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 12/06/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 2 | 07/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
| Dados anuais de dezembro de 2025 | versão 1 | 30/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | atual |
| Dados mensais de janeiro de 2026 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 07/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 30/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 48 entregas, desde novembro de 2023: 46 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 14/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 12/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 30/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 12/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 30/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
| CNPJ | 51.870.412/0001-13 |
| Código de negociação e ISIN | VRTM11, BRVRTMCTF003 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 17/11/2023 |
| Administrador | BANCO FATOR S/A |
| Gestor | FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA |
| Auditor | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | BANCO BRADESCO S.A. |
- Denominação no registro
- FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 51.870.412/0001-13
- Código de negociação e ISIN
- VRTM11, BRVRTMCTF003
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 17/11/2023
- Administrador
- BANCO FATOR S/A
- Gestor
- FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Auditor
- GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (VRTM11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 11.646 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (VRTM11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 11.646 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM