Dados mensais de julho de 2026
FII VRTM
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FATOR VERITA MULTIESTRATÉGIA FII
- CNPJ do fundo
- 51.870.412/0001-13
- Data de funcionamento
- 17/11/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVRTMCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 46.971.245
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO FATOR S.A.
- CNPJ do administrador
- 33.644.196/0001-06
- Logradouro
- Rua Dr. Renato Paes de Barros
- Número do endereço
- 1017
- Complemento do endereço
- 12º ANDAR
- Bairro
- Itaim Bibi
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 04530-001
- Telefone 1
- (11) 3049-9100
- Site
- www.fator.com.br
- fundosimobiliarios@fator.com.br
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 11.704
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 446.379.672,81
- Patrimônio líquido
- R$ 438.891.751,09
- Número de cotas emitidas
- 46.971.245
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 9,34
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1011%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0055%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,176%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,7797%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,9557%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 36.494.036,24
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 36.493.036,24
Total investido
- Total investido
- R$ 406.492.167,65
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 210.391.042,38
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 14.169.155,03
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 47.845.653,25
- Imóveis para venda em construção
- R$ 148.376.234,10
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 89.109.921,79
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 106.991.203,48
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 3.393.468,92
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 205.975,24
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Outros valores a receber
- R$ 3.187.493,68
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 4.227.412,05
- Taxa de administração a pagar
- R$ 467.704,04
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 1.992.857,75
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 0,00
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 799.947,88
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 7.487.921,72
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00