Documentos de VRTM11

Dados trimestrais de dezembro de 2025

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FII VRTM

Versão 2Entregue em 07/05/2026Atual

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Dados gerais

Nome do fundo
FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
CNPJ do fundo
51.870.412/0001-13
Data de funcionamento
05/08/2010
Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
Investidores em Geral
Código ISIN
BRVRTMCTF003
Quantidade de cotas emitidas
11.895.853
Fundo exclusivo
Não
Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
Não

Classificação de autorregulação

Classificação
Multiestratégia
Subclassificação
Não possui subclassificação
Segmento de atuação
Outros
Tipo de gestão
Ativa
Prazo de duração
Indeterminado
Encerramento do exercício social
31/12

Mercado de negociação das cotas

Bolsa
Sim
MBO
Não
MB não organizado
Não

Entidade administradora de mercado organizado

BM&FBovespa
Sim
Cetip
Não
Nome do administrador
BANCO FATOR S.A.
CNPJ do administrador
51.870.412/0001-13
Logradouro
R. DR. RENATO PAES DE BARROS
Número do endereço
1017
Complemento do endereço
12º andar
Bairro
ITAIM BIBI
Cidade
SÃO PAULO
Estado
SP
CEP
04530-001
Telefone 1
55-(11)30499100
Site
www.bancofator.com.br
E-mail
fundosimobiliarios@fator.com.br
Competência
04/2025
Data de encerramento do trimestre
31/12/2025

Informações por tipo de ativo

Direitos reais sobre bens imóveis

Imóveis

Imóveis para renda acabados

1 imóvel

Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento

Até 3 meses
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses

Acima de 36 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
100%
% das receitas do FII
5,1468%
% das receitas de imóveis para renda acabados
100%
% das receitas do FII
5,1468%
Prazo indeterminado
Prazo indeterminado

Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste

IPCA

% das receitas de imóveis para renda acabados
100%
% das receitas do FII
100%
% das receitas de imóveis para renda acabados
100%
% das receitas do FII
100%
Principais características contratuais comuns
Imóvel Barra da Tijuca: aquisição 50% do imóvel, encontra-se locado, atualização IPCA.

Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
N/A
Características contratuais
N/A
Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
Imóvel Barra da Tijuca: seguro com prazo de 25/07/2025 até 25/07/2026.

Imóveis para venda acabados

Relação de imóveis para venda acabados (11)

Nome
Alpha Houses I
Endereço
Estrada Lula Chaves, 386 - Santana do Parnaíba
Área (m²)
583,83
Nº de unidades ou lojas
3
Outras características relevantes
N/A
% do imóvel em relação ao total investido
3,9465%
Nome
Tumiaru 120
Endereço
R. Tumiaru, 120 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04008-050
Área (m²)
555,81
Nº de unidades ou lojas
3
Outras características relevantes
N/A
% do imóvel em relação ao total investido
22,6383%
Nome
Lisboa 142
Endereço
R. Lisboa, 142 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05413-000
Área (m²)
209,4
Nº de unidades ou lojas
2
Outras características relevantes
N/A
% do imóvel em relação ao total investido
6,5552%
Nome
Residencial Vida Habitat
Endereço
R. Paranaíba, 581 - St. Planalto, Jataí - GO, 75805-045
Área (m²)
520,19
Nº de unidades ou lojas
8
Outras características relevantes
N/A
% do imóvel em relação ao total investido
4,2779%
Nome
Residencial Aquarela Habitat
Endereço
Rua Antônio Brochado, nº 1.005, Nova Divinéia – Unaí / MG.
Área (m²)
1.086,11
Nº de unidades ou lojas
18
Outras características relevantes
N/A
% do imóvel em relação ao total investido
7,7164%
Nome
Edifício Gibran
Endereço
Rua Alberto Neder 424 - Campo Grande
Área (m²)
1.682,17
Nº de unidades ou lojas
10
Outras características relevantes
N/A
% do imóvel em relação ao total investido
11,7723%
Nome
Stillo Barra - AGER
Endereço
Rua Via Projetada 2, 111 - Rio de Janeiro
Área (m²)
168,78
Nº de unidades ou lojas
3
Outras características relevantes
N/A
% do imóvel em relação ao total investido
1,3519%
Nome
Sky Pinheiros - AAM
Endereço
Rua Cardeal Arco Verde, nº 137, CEP 05407-000, Pinheiros – São Paulo / SP.
Área (m²)
473,66
Nº de unidades ou lojas
18
Outras características relevantes
N/A
% do imóvel em relação ao total investido
10,7056%
Nome
Patriani Mirai Suzano
Endereço
R. Nove de Julho, 1400 - Jardim Santa Helena, Suzano - SP, 08674-230
Área (m²)
1.139,32
Nº de unidades ou lojas
25
Outras características relevantes
N/A
% do imóvel em relação ao total investido
11,931%
Nome
Green View - Patrimônio
Endereço
Rua São Sebastião, 318, Brooklin – São Paulo / SP.
Área (m²)
951,28
Nº de unidades ou lojas
14
Outras características relevantes
N/A
% do imóvel em relação ao total investido
16,1615%
Nome
Coral Gables - Vetter
Endereço
Av. Antônio Joaquim Tavares, nº 824, Bairro Centro, Penha, SC, CEP 88.838-000.
Área (m²)
206,17
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
N/A
% do imóvel em relação ao total investido
2,943%
Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
N/A

Imóveis para venda em construção

LstImovVendaConstrucao (18)

Nome
Vista Madalena By You, Inc
Endereço
Rua Paulistânia, 80 - Vila Madalena, São Paulo - SP, 05440-000
Área (m²)
1.128,37
Nº de unidades ou lojas
14
Outras características relevantes
17 unidades adquiridas no início da operação
Percent vendido
0.1765
% de conclusão das obras (acumulado)
Não informado
Custos de construção (acumulado)
Não informado
Nome
José Antonio Bortolotto - MGB
Endereço
R. JOSÉ RUSSI ESQ.C/R.RAFAEL DE CARVALHO N° 11 -SANTO ANTONIO DE POSSE
Área (m²)
2.481,24
Nº de unidades ou lojas
56
Outras características relevantes
76 unidades adquiridas no início da operação
Percent vendido
0.2632
% de conclusão das obras (acumulado)
Não informado
Custos de construção (acumulado)
Não informado
Nome
Condomínio Wish 675 - EBM
Endereço
R. Prof. Aprígio Gonzaga, N° 675 - Vila da Saúde, São Paulo - SP
Área (m²)
967,96
Nº de unidades ou lojas
14
Outras características relevantes
14 unidades adquiridas no início da operação
Percent vendido
0
% de conclusão das obras (acumulado)
Não informado
Custos de construção (acumulado)
Não informado
Nome
Haia Boa Vista - GRM
Endereço
Av. Boa Vista B, 140 - Boa Vista - Sorocaba - SP
Área (m²)
2.256,91
Nº de unidades ou lojas
12
Outras características relevantes
14 unidades adquiridas no início da operação
Percent vendido
0.1429
% de conclusão das obras (acumulado)
Não informado
Custos de construção (acumulado)
Não informado
Nome
Unlimited - Oscar Freire - Youi, Inc
Endereço
R. Oscar Freire, 1597 -Cerqueira César - São Paulo - SP
Área (m²)
1.540,84
Nº de unidades ou lojas
7
Outras características relevantes
9 unidades adquiridas no início da operação
Percent vendido
0.2222
% de conclusão das obras (acumulado)
Não informado
Custos de construção (acumulado)
Não informado
Nome
Gafisa - Evolve Vila Mariana
Endereço
R. Manuel de Paiva, 129 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04106-020
Área (m²)
1.335,6
Nº de unidades ou lojas
9
Outras características relevantes
17 unidades adquiridas no início da operação
Percent vendido
0.4706
% de conclusão das obras (acumulado)
Não informado
Custos de construção (acumulado)
Não informado
Nome
Aldana Jardim - Maximo Aldana
Endereço
R. Kara, 140 - Jardim do Mar, São Bernardo do Campo - SP, 09750-300
Área (m²)
1.290,55
Nº de unidades ou lojas
21
Outras características relevantes
21 unidades adquiridas no início da operação
Percent vendido
0
% de conclusão das obras (acumulado)
Não informado
Custos de construção (acumulado)
Não informado
Nome
Varandas Joy - Realiza
Endereço
Vila Formosa, Anápolis - GO, 75115-490
Área (m²)
1.643,19
Nº de unidades ou lojas
28
Outras características relevantes
28 unidades adquiridas no início da operação
Percent vendido
0
% de conclusão das obras (acumulado)
Não informado
Custos de construção (acumulado)
Não informado
Nome
Duo Living Complex - Catamarã
Endereço
Rua Pioneiro Domingos Salgueiro, nº 264 e Avenida Joaquim Moleirinho, nº 2225 – Maringá / PR.
Área (m²)
1.871,05
Nº de unidades ou lojas
10
Outras características relevantes
10 unidades adquiridas no início da operação
Percent vendido
0
% de conclusão das obras (acumulado)
Não informado
Custos de construção (acumulado)
Não informado
Nome
Residencial Habitat Zoe
Endereço
R. Oito, Qd: 10, Lts. 184 a 190, remembrados, CEP 75.907-274, Parque Solar do Agreste "A" – Rio Verde / GO.
Área (m²)
918
Nº de unidades ou lojas
9
Outras características relevantes
9 unidades adquiridas no início da operação
Percent vendido
0
% de conclusão das obras (acumulado)
Não informado
Custos de construção (acumulado)
Não informado
Nome
Derby Central - Max Plural
Endereço
Rua Carlos Porto Carreiro, n° 61, bairro de Boa Vista – Recife / PE.
Área (m²)
811,47
Nº de unidades ou lojas
27
Outras características relevantes
27 unidades adquiridas no início da operação
Percent vendido
0
% de conclusão das obras (acumulado)
Não informado
Custos de construção (acumulado)
Não informado
Nome
Seven Living - Maximo Aldana
Endereço
Avenida General San Martin, nº 132, bairro de Ponta da Praia – Santos / SP.
Área (m²)
1.106,4
Nº de unidades ou lojas
19
Outras características relevantes
19 unidades adquiridas no início da operação
Percent vendido
0
% de conclusão das obras (acumulado)
Não informado
Custos de construção (acumulado)
Não informado
Nome
Longitude - Icon
Endereço
Rua Odete Jones Gigo, 380 - Sumaré - SP
Área (m²)
2.363,5
Nº de unidades ou lojas
57
Outras características relevantes
57 unidades adquiridas no início da operação
Percent vendido
0
% de conclusão das obras (acumulado)
Não informado
Custos de construção (acumulado)
Não informado
Nome
Daxo - Res. Rhodes
Endereço
Rua Otto lehmann, SN - Balneário Piçarras - SC, 88380-000
Área (m²)
1.313,79
Nº de unidades ou lojas
8
Outras características relevantes
8 unidades adquiridas no início da operação
Percent vendido
0
% de conclusão das obras (acumulado)
Não informado
Custos de construção (acumulado)
Não informado
Nome
Habitat - Casa Laguna
Endereço
Alameda Paulo Roberto Cunha, 113 - Rio Verde - GO
Área (m²)
1.104,37
Nº de unidades ou lojas
8
Outras características relevantes
8 unidades adquiridas no início da operação
Percent vendido
0
% de conclusão das obras (acumulado)
Não informado
Custos de construção (acumulado)
Não informado
Nome
Habitat - Liberta
Endereço
Rua Joaquim Caetano, 875, Lotes 05/08 - Qd 61-A - Jataí - GO
Área (m²)
610,04
Nº de unidades ou lojas
5
Outras características relevantes
6 unidades adquiridas no início da operação
Percent vendido
0.1667
% de conclusão das obras (acumulado)
Não informado
Custos de construção (acumulado)
Não informado
Nome
Longitude - Vibe Itaim
Endereço
Rua Salvador Balbino de Matos, 280 - Vila Itaim - SP
Área (m²)
36.812
Nº de unidades ou lojas
45
Outras características relevantes
45 unidades adquiridas no início da operação
Percent vendido
0
% de conclusão das obras (acumulado)
Não informado
Custos de construção (acumulado)
Não informado
Nome
CK - Artefacto
Endereço
Av. Osvaldo Reis, 3334 - Praia Brava - Itajaí
Área (m²)
1.427,4
Nº de unidades ou lojas
8
Outras características relevantes
8 unidades adquiridas no início da operação
Percent vendido
0
% de conclusão das obras (acumulado)
Não informado
Custos de construção (acumulado)
Não informado

Justificativas de desempenho por imóvel (18)

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Vista Madalena By You, Inc
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
O atraso é devido à dificuldade de montagem e concretagem das grandes áreas de embasamento do empreendimento.
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
N/A
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
José Antonio Bortolotto - MGB
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
N/A
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
N/A
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Condomínio Wish 675 - EBM
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
Obra iniciada com atraso de 60 dias.
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
N/A
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Haia Boa Vista - GRM
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
Em novembro, refletindo a partir de dezembro, a construtora replanejou o cronograma da obra com objetivo em manter o prazo de entrega.
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
N/A
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Unlimited - Oscar Freire - Youi, Inc
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
N/A
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
Obra adiantada.
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Gafisa - Evolve Vila Mariana
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
Obra teve dificuldade de execução na estrutura, prejudicando avanço nas demais etapas.
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
N/A
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Residencial Aldana Jardim - Maximo Aldana
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
N/A
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
N/A
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Varandas Joy - Realiza
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
Pequeno atraso em relação ao cronograma, porém recuperável.
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
N/A
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Duo Living Complex - Catamarã
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
N/A
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
Obra adiantada.
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Residencial Habitat Zoe
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
N/A
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
N/A
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Derby Central - Max Plural
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
O atraso é reflexo de início tardio de execução das fundações, agravado pelo baixo desempenho em dezembro em função do calendário reduzido (festas de fim de ano).
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
N/A
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Seven Living - Maximo Aldana
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
N/A
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
N/A
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Icon Residenc Club - Longitude
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
N/A
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
N/A
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Daxo - Res. Rhodes
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
N/A
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
N/A
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Habitat - Casa Laguna
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
N/A
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
N/A
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Habitat - Liberta
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
N/A
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
N/A
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Longitude - Vibe Itaim
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
N/A
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
N/A
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
CK - Artefacto
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
N/A
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
N/A
Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
You Vista Madalena - vigência até 30/06/2027 e 30/11/2026 You Unlimited - vigência até 30/09/2026; GRM - vigência até 01/09/2026; MGB - 24/08/2024; - Vigência até 31/07/2025 Condomínio Wish 675 – vigência - até 02/12/2026 Evolve Vila Mariana – vigência - em contratação Aldana Jardim - vigência até 01/07/2027 Varandas Joy - vigência até 31/07/2027 Duo Living Complex - Catamarã - vigência - até 16/06/2028 Residencial Habitat Zoe - vigência - até 05/05/2027 Coral Gables - Vetter - vigência - até 01/10/2026 Derby Central - Max Plural- vigência - até 05/10/2028 Seven Living - Maximo Aldana - vigência - até 30/12/2027 Icon Longitude - vigência - até12/10/2027 Daxo Rhodes - vigência - até 27/06/2026 Habita Casa Laguna - vigência - até 29/06/2027

Ativos financeiros

Fundos de investimento imobiliário (FII) (33)

Fundo
Autonomy Edifícios Corporativos
CNPJ
35.765.826/0001-26
Quantidade
92.337
Valor
R$ 4.892.937,63
Fundo
Alianza Crédito Imobiliário
CNPJ
40.011.324/0001-40
Quantidade
557.150
Valor
R$ 4.317.912,50
Fundo
Navi Residencial
CNPJ
42.432.327/0001-82
Quantidade
352.663
Valor
R$ 2.987.055,61
Fundo
Open K Ativos e Recebiveis Imobiliarios
CNPJ
32.006.821/0001-21
Quantidade
117.201
Valor
R$ 802.826,85
Fundo
Brio Crédito Estruturado
CNPJ
39.332.032/0001-20
Quantidade
5.586
Valor
R$ 4.961.932,08
Fundo
BTG Pactual Corporate Office Fund
CNPJ
8924783000101
Quantidade
77.233
Valor
R$ 3.548.856,35
Fundo
BTG Pactual Crédito Imobiliário
CNPJ
9552812000114
Quantidade
484.326
Valor
R$ 4.523.604,84
Fundo
Devant Recebíveis Imobiliários
CNPJ
37.087.810/0001-37
Quantidade
35.332
Valor
R$ 918.278,68
Fundo
Guardian Real Estate
CNPJ
37.295.919/0001-60
Quantidade
78.654
Valor
R$ 712.605,24
Fundo
Galapagos Recebíveis Imobiliários
CNPJ
38.293.897/0001-61
Quantidade
24.781
Valor
R$ 1.632.324,47
Fundo
Green Towers
CNPJ
23.740.527/0001-58
Quantidade
55.859
Valor
R$ 4.636.297,00
Fundo
Hedge Brasil Shopping
CNPJ
8431747000106
Quantidade
108.660
Valor
R$ 2.173.200,00
Fundo
CSHG Recebíveis Imobiliários
CNPJ
11.160.521/0001-22
Quantidade
30.653
Valor
R$ 3.004.300,53
Fundo
JPP Capital Recebíveis Imobiliários
CNPJ
30.982.880/0001-00
Quantidade
21.331
Valor
R$ 1.758.740,95
Fundo
Kinea Índices de Preços
CNPJ
24.960.430/0001-13
Quantidade
57.066
Valor
R$ 5.166.755,64
Fundo
Kinea Securities
CNPJ
35.864.448/0001-38
Quantidade
92.354
Valor
R$ 813.638,74
Fundo
VBI Logístico
CNPJ
30.629.603/0001-18
Quantidade
38.103
Valor
R$ 4.276.680,72
Fundo
Mauá Capital Recebíveis Imobiliários
CNPJ
23.648.935/0001-84
Quantidade
47.795
Valor
R$ 4.375.154,30
Fundo
Newport Logística FII
CNPJ
32.527.626/0001-47
Quantidade
67.289
Valor
R$ 7.734.870,55
Fundo
ORIZ RE Crédito Privado
CNPJ
54.505.439/0001-03
Quantidade
50.000
Valor
R$ 4.884.000,00

Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (30)

Companhia
TRAVESSIA SEC S.A. - CRI - 22H1140858
CNPJ
26.609.050/0001-64
Emissão
14
Série
1
Quantidade
1.674
Valor
R$ 161.309,76
Companhia
HABITASEC SEC S.A. - CRI - 22J0268409
CNPJ
9304427000158
Emissão
6
Série
2
Quantidade
5.079
Valor
R$ 916.200,81
Companhia
BARI SEC S.A. - CRI - 22H1104501
CNPJ
10.608.405/0001-60
Emissão
8
Série
1
Quantidade
8.518
Valor
R$ 780.249,58
Companhia
TRUE SEC S.A. - CRI - 22L1198359
CNPJ
12.130.744/0001-00
Emissão
108
Série
1
Quantidade
3.889
Valor
R$ 1.259.319,55
Companhia
BARI SEC S.A. - CRI - 22H1104501
CNPJ
10.608.405/0001-60
Emissão
8
Série
1
Quantidade
2.064
Valor
R$ 189.062,59
Companhia
OPEA SEC S.A. - CRI - 23K2348010
CNPJ
2773542000122
Emissão
223
Série
1
Quantidade
11.000
Valor
R$ 5.677.612,36
Companhia
TRUE SEC S.A. - CRI - 19K1139670
CNPJ
12.130.744/0001-00
Emissão
1
Série
244
Quantidade
333
Valor
R$ 1.722.472,18
Companhia
TRAVESSIA SEC S.A. - CRI - 22H1140858
CNPJ
26.609.050/0001-64
Emissão
14
Série
1
Quantidade
596
Valor
R$ 57.431,67
Companhia
TRAVESSIA SEC S.A. - CRI - 22H1140858
CNPJ
26.609.050/0001-64
Emissão
14
Série
1
Quantidade
4.904
Valor
R$ 472.558,58
Companhia
OPEA SEC S.A. - CRI - 23K2348010
CNPJ
2773542000122
Emissão
223
Série
1
Quantidade
5.000
Valor
R$ 2.580.732,89
Companhia
HABITASEC SEC S.A. - CRI - 19C0281298
CNPJ
9304427000158
Emissão
1
Série
135
Quantidade
3.500
Valor
R$ 7.802.444,10
Companhia
VIRGO CIA DE SECURITIZACAO - CRI - 21G0785091
CNPJ
8769451000108
Emissão
4
Série
314
Quantidade
5.050
Valor
R$ 4.378.317,82
Companhia
OURINVEST SEC S.A. - CRI - 19E0966784
CNPJ
12.320.349/0001-90
Emissão
1
Série
18
Quantidade
830
Valor
R$ 1.961.482,91
Companhia
OURINVEST SEC S.A. - CRI - 19E0966783
CNPJ
12.320.349/0001-90
Emissão
1
Série
17
Quantidade
371
Valor
R$ 421.605,28
Companhia
OURINVEST SEC S.A. - CRI - 20F0692684
CNPJ
12.320.349/0001-90
Emissão
1
Série
28
Quantidade
4.931
Valor
R$ 1.454.703,25
Companhia
OPEA SEC S.A. - CRI - 24H2277797
CNPJ
2773542000122
Emissão
276
Série
1
Quantidade
3.559
Valor
R$ 3.773.519,70
Companhia
TRUE SEC S.A. - CRI - 22I1423539
CNPJ
12.130.744/0001-00
Emissão
98
Série
1
Quantidade
9.297
Valor
R$ 4.628.468,32
Companhia
LEVERAGE CIA SEC - CRI - 24B1573243
CNPJ
48.415.978/0001-40
Emissão
4
Série
1
Quantidade
10.000
Valor
R$ 8.034.226,18
Companhia
VIRGO CIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24J4921075
CNPJ
8769451000108
Emissão
221
Série
1
Quantidade
5.000
Valor
R$ 4.970.074,21
Companhia
TRAVESSIA SEC S.A. - CRI - 22H2247401
CNPJ
26.609.050/0001-64
Emissão
14
Série
2
Quantidade
2.000
Valor
R$ 556.514,93

Ativos mantidos para necessidades de liquidez

Disponibilidades
R$ 1.000,00
Fundos de renda fixa
R$ 13.620.489,99

Aquisições e alienações

Imóveis

Aquisições realizadas no trimestre (3)

Nome
Habitat - Liberta
Endereço
Rua Joaquim Caetano, 875, Lotes 05/08 - Qd 61-A - Jataí - GO
Área (m²)
729,02
Nº de unidades ou lojas
6
Outras características relevantes
N/A
% do imóvel em relação ao total investido
1,39%
Categoria (renda ou venda)
Venda
Nome
Longitude - Vibe Itaim
Endereço
Rua Salvador Balbino de Matos, 280 - Vila Itaim - SP
Área (m²)
36.812
Nº de unidades ou lojas
45
Outras características relevantes
N/A
% do imóvel em relação ao total investido
0,69%
Categoria (renda ou venda)
Venda
Nome
CK - Artefacto
Endereço
Av. Osvaldo Reis, 3334 - Praia Brava - Itajaí
Área (m²)
1.427,4
Nº de unidades ou lojas
8
Outras características relevantes
N/A
% do imóvel em relação ao total investido
2,83%
Categoria (renda ou venda)
Venda

Alienações realizadas no trimestre (7)

Nome
Edifício Gibran
Endereço
Rua Alberto Neder 424 - Campo Grande
Data da alienação
17/10/2025
Área (m²)
167,16
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
N/A
% do imóvel em relação ao total investido
10%
% do imóvel em relação ao PL
0,1464%
Nome
José Antonio Bortolotto - MGB
Endereço
R. JOSÉ RUSSI ESQ.C/R.RAFAEL DE CARVALHO N° 11 -SANTO ANTONIO DE POSSE
Data da alienação
31/10/2025
Área (m²)
42,78
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
N/A
% do imóvel em relação ao total investido
1,69%
% do imóvel em relação ao PL
0,0171%
Nome
José Antonio Bortolotto - MGB
Endereço
R. JOSÉ RUSSI ESQ.C/R.RAFAEL DE CARVALHO N° 11 -SANTO ANTONIO DE POSSE
Data da alienação
26/12/2025
Área (m²)
85,56
Nº de unidades ou lojas
2
Outras características relevantes
N/A
% do imóvel em relação ao total investido
3,4468%
% do imóvel em relação ao PL
0,0343%
Nome
Coral Gables - Vetter
Endereço
Av. Antônio Joaquim Tavares, nº 824, Bairro Centro, Penha, SC, CEP 88.838-000.
Data da alienação
19/12/2025
Área (m²)
346,75
Nº de unidades ou lojas
2
Outras características relevantes
N/A
% do imóvel em relação ao total investido
62,6851%
% do imóvel em relação ao PL
0,5497%
Nome
Habitat - Liberta
Endereço
Rua Joaquim Caetano, 875, Lotes 05/08 - Qd 61-A - Jataí - GO
Data da alienação
19/12/2025
Área (m²)
118,98
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
N/A
% do imóvel em relação ao total investido
15,4581%
% do imóvel em relação ao PL
0,1272%
Nome
Patriani Mirai Atibaia
Endereço
Av. Dona Gertrudes, 181, Atibaia, São Paulo
Data da alienação
12/11/2025
Área (m²)
80,03
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
N/A
% do imóvel em relação ao total investido
50%
% do imóvel em relação ao PL
0,0988%
Nome
Patriani Mirai Atibaia
Endereço
Av. Dona Gertrudes, 181, Atibaia, São Paulo
Data da alienação
17/11/2025
Área (m²)
80,03
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
N/A
% do imóvel em relação ao total investido
100%
% do imóvel em relação ao PL
0,0985%

Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro

Ativos imobiliários

Estoques

Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

Contábil
R$ 7.505.713,54
Financeiro
R$ 7.529.017,55
Contábil
R$ 7.505.713,54
Financeiro
R$ 7.529.017,55

Resultado líquido de imóveis em estoque

Contábil
R$ 7.505.713,54
Financeiro
R$ 7.529.017,55
Contábil
R$ 7.505.713,54
Financeiro
R$ 7.529.017,55

Propriedades para investimento

Resultado líquido de imóveis para renda

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)

Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM

Contábil
R$ 9.142.828,88
Financeiro
R$ 3.618.037,47
Contábil
R$ 9.142.828,88
Financeiro
R$ 3.618.037,47

Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM

Contábil
−R$ 462.292,90
Financeiro
Não informado
Contábil
−R$ 462.292,90
Financeiro
Não informado

Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil
Não informado
Financeiro
R$ 3.380.436,97
Contábil
Não informado
Financeiro
R$ 3.380.436,97

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil
R$ 8.680.535,98
Financeiro
R$ 6.998.474,44
Contábil
R$ 8.680.535,98
Financeiro
R$ 6.998.474,44

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Contábil
R$ 16.186.249,52
Financeiro
R$ 14.527.491,99
Contábil
R$ 16.186.249,52
Financeiro
R$ 14.527.491,99

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Receitas de juros de aplicações financeiras

Contábil
R$ 382.915,06
Financeiro
R$ 301.149,76
Contábil
R$ 382.915,06
Financeiro
R$ 301.149,76

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Contábil
R$ 382.915,06
Financeiro
R$ 301.149,76
Contábil
R$ 382.915,06
Financeiro
R$ 301.149,76

Outras receitas/despesas

Taxa de administração

Contábil
−R$ 1.220.486,18
Financeiro
−R$ 1.221.339,66
Contábil
−R$ 1.220.486,18
Financeiro
−R$ 1.221.339,66

Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472

Contábil
Não informado
Financeiro
−R$ 76.185,00
Contábil
Não informado
Financeiro
−R$ 76.185,00

Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII

Contábil
−R$ 67.645,08
Financeiro
−R$ 67.730,09
Contábil
−R$ 67.645,08
Financeiro
−R$ 67.730,09

Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais

Contábil
−R$ 121.955,78
Financeiro
−R$ 21.410,72
Contábil
−R$ 121.955,78
Financeiro
−R$ 21.410,72

Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII

Contábil
Não informado
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
Não informado
Financeiro
R$ 0,00

Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
−R$ 56.872,80
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
−R$ 56.872,80

Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII

Contábil
Não informado
Financeiro
−R$ 1.502,28
Contábil
Não informado
Financeiro
−R$ 1.502,28

Despesas com o registro de documentos em cartório

Contábil
R$ 158.896,87
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 158.896,87
Financeiro
R$ 0,00

Outras receitas/despesas

Contábil
−R$ 400.285,31
Financeiro
−R$ 219.847,00
Contábil
−R$ 400.285,31
Financeiro
−R$ 219.847,00

Total de outras receitas/despesas

Contábil
−R$ 1.651.475,48
Financeiro
−R$ 1.664.887,55
Contábil
−R$ 1.651.475,48
Financeiro
−R$ 1.664.887,55

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Contábil
R$ 14.917.689,10
Financeiro
R$ 13.163.754,20
Contábil
R$ 14.917.689,10
Financeiro
R$ 13.163.754,20

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre

Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
R$ 25.890.109,97
95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
R$ 24.595.604,47
Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
R$ 768.867,83
Rendimentos declarados
R$ 25.364.472,30
Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
−R$ 21.137.060,25
Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
R$ 4.227.412,05
% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
97,9697%