Dados mensais de abril de 2026
FII VRTM
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FATOR VERITA MULTIESTRATÉGIA FII
- CNPJ do fundo
- 51.870.412/0001-13
- Data de funcionamento
- 17/11/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRVRTMCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 46.971.245
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO FATOR S.A.
- CNPJ do administrador
- 33.644.196/0001-06
- Logradouro
- Rua Dr. Renato Paes de Barros
- Número do endereço
- 1017
- Complemento do endereço
- 12º ANDAR
- Bairro
- Itaim Bibi
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 04530-001
- Telefone 1
- (11) 3049-9100
- Site
- www.fator.com.br
- fundosimobiliarios@fator.com.br
- Competência
- 2026-04-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/04/2026
- Número de cotistas
- 11.903
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 452.448.856,99
- Patrimônio líquido
- R$ 445.134.940,78
- Número de cotas emitidas
- 46.971.245
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 9,48
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0875%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0048%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,8911%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,058%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,9491%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 32.670.828,85
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 32.669.828,85
Total investido
- Total investido
- R$ 416.549.911,98
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 206.127.084,92
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 4.174.021,98
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 16.785.366,84
- Imóveis para venda em construção
- R$ 185.167.696,10
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 102.512.221,16
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 107.910.605,90
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 3.228.116,16
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 253.854,31
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Outros valores a receber
- R$ 2.974.261,85
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 4.227.412,05
- Taxa de administração a pagar
- R$ 410.612,69
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 1.766.752,94
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 0,00
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 909.138,53
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 7.313.916,21
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00