FII Vimo

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 24,2 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 3,67 mi

Valores a receber

R$ 12,2 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 40,1 mi

Passivo

R$ 1,74 mi

Patrimônio líquido

R$ 38,4 mi

Dívidas e outras obrigações

Componentes do passivo de R$ 1,74 mi.

Rendimentos a distribuir

R$ 369,4 mil

Taxa de administração a pagar

R$ 46,7 mil

Taxa de performance a pagar

R$ 879,2 mil

Outros valores a pagar

R$ 446,5 mil

Proventos

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 13,95 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 4 meses com rendimento declarado, 8 sem informação.

Agosto de 2026

Rendimento de agosto de 2026

R$ 5,95 por cota; data com 31/08/2026; pago em 15/09/2026

Rendimento informado no mês

0,99% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

5,20%

Rentabilidade patrimonial

4,21%

Valor patrimonial por cota

R$ 113,31

Patrimônio líquido

R$ 38,4 mi

Cotistas

130

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 2,66 mi

Rendimentos declarados

R$ 2,56 mi

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 2,56 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 96,2% do resultado de caixa.

Cotistas

130 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Mensal.

Reserva de Contingência de até 5% dos resultados para despesas extraordinárias.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

1,5% ao ano

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Auditoria anual das demonstrações financeiras
• Avaliação anual de imóveis
• Avaliação prévia para aquisição de ativos

01/09/2026

AmortizaçãoR$ 3,05 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF).

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 4 de 4 no prazo. Trimestrais: 1 de 1 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

VINCI MOZAK RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

59.306.587/0001-04

Código de negociação e ISIN

VIMO11, BRVIMOCTF003

Público

Investidor Qualificado

Prazo

Determinado

Início das atividades

05/02/2025

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 130 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.