Dados mensais de agosto de 2026
FII Vimo
Versão 1Entregue em 15/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VINCI MOZAK RESIDENCIAL II FII RESP LTDA
- CNPJ do fundo
- 59.306.587/0001-04
- Data de funcionamento
- 05/02/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRVIMOCTF029
- Quantidade de cotas emitidas
- 338.708,79781702
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Residencial
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 05/02/2031
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 130
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 40.121.924,11
- Patrimônio líquido
- R$ 38.380.125,06
- Número de cotas emitidas
- 338.708,79781702
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 113,31
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1217%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 5,2001%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 4,2067%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,9934%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 3.671.926,33
- Disponibilidades
- R$ 2.739,77
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.669.186,56
Total investido
- Total investido
- R$ 24.226.588,94
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 24.226.588,94
- Imóveis para venda em construção
- R$ 24.226.588,94
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 12.223.408,84
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 9.502.138,41
- Outros valores a receber
- R$ 2.721.270,43
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 369.393,85
- Taxa de administração a pagar
- R$ 46.719,87
- Taxa de performance a pagar
- R$ 879.204,52
- Outros valores a pagar
- R$ 446.480,81
- Passivo total
- R$ 1.741.799,05