Dados mensais de junho de 2026
FII Vimo
Versão 1Entregue em 14/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VINCI MOZAK RESIDENCIAL II FII RESP LTDA
- CNPJ do fundo
- 59.306.587/0001-04
- Data de funcionamento
- 05/02/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRVIMOCTF029
- Quantidade de cotas emitidas
- 352.161,30237265
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Residencial
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 05/02/2031
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 129
- Pessoa física
- 124
- Banco comercial
- 2
- Fundos de investimento imobiliário
- 1
- Outros fundos de investimento
- 2
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 39.439.638,93
- Patrimônio líquido
- R$ 38.160.236,96
- Número de cotas emitidas
- 352.161,30237265
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 108,36
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1248%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 3,1294%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 2,6309%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,4985%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 4.078.210,29
- Disponibilidades
- R$ 2.317,71
- Fundos de renda fixa
- R$ 4.075.892,58
Total investido
- Total investido
- R$ 24.226.588,94
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 24.226.588,94
- Imóveis para venda em construção
- R$ 24.226.588,94
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 11.134.839,70
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 10.404.255,51
- Outros valores a receber
- R$ 730.584,19
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 186.249,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 47.622,61
- Taxa de performance a pagar
- R$ 649.781,21
- Outros valores a pagar
- R$ 395.749,15
- Passivo total
- R$ 1.279.401,97