Dados trimestrais de junho de 2026
FII Vimo
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VINCI MOZAK RESIDENCIAL II FII RESP LTDA
- CNPJ do fundo
- 59.306.587/0001-04
- Data de funcionamento
- 05/02/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRVIMOCTF029
- Quantidade de cotas emitidas
- 352.161,30237265
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Residencial
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 05/02/2031
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 59.306.587/0001-04
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Imóveis para renda em construção
Relação de imóveis para renda em construção (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % locado | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP_PARADIS - ESTOQUE | Rua Almirante Guilhem nº 234 | Não informado | 1 | n/a | 0% | Não informado | Não informado |
- Nome
- EMP_PARADIS - ESTOQUE
- Endereço
- Rua Almirante Guilhem nº 234
- Área (m²)
- Não informado
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- n/a
- % locado
- 0%
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
Justificativas de desempenho por imóvel (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) |
|---|---|---|
| EMP_PARADIS - ESTOQUE | n/a | n/a |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- EMP_PARADIS - ESTOQUE
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- n/a
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- n/a
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Conforme contrato.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (3)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIF RF BRL SOBERANO REF DI LONGO PRAZO | 43.690.520/0001-86 | 397,50757945 | R$ 671.792,54 |
| FICFI ITAU SOBERANO RF SIMP LP | 9488688000175 | 36.595,06712 | R$ 3.193.131,00 |
| ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI | 3557198000105 | 1.176,9647 | R$ 210.969,04 |
- Fundo
- FIF RF BRL SOBERANO REF DI LONGO PRAZO
- CNPJ
- 43.690.520/0001-86
- Quantidade
- 397,50757945
- Valor
- R$ 671.792,54
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RF SIMP LP
- CNPJ
- 9488688000175
- Quantidade
- 36.595,06712
- Valor
- R$ 3.193.131,00
- Fundo
- ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI
- CNPJ
- 3557198000105
- Quantidade
- 1.176,9647
- Valor
- R$ 210.969,04
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 2.317,71
- Fundos de renda fixa
- R$ 4.075.892,58
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 785.045,37 | Não informado |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 3.210.700,07 | R$ 2.482.397,83 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 3.995.745,44 | R$ 2.482.397,83 |
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 785.045,37
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 785.045,37
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 3.210.700,07
- Financeiro
- R$ 2.482.397,83
- Contábil
- R$ 3.210.700,07
- Financeiro
- R$ 2.482.397,83
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 3.995.745,44
- Financeiro
- R$ 2.482.397,83
- Contábil
- R$ 3.995.745,44
- Financeiro
- R$ 2.482.397,83
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Financeiro | Contábil |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 166.796,45 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 166.796,45 | R$ 0,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Financeiro
- R$ 166.796,45
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 166.796,45
- Contábil
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Financeiro
- R$ 166.796,45
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 166.796,45
- Contábil
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 3.995.745,44 | R$ 2.649.194,28 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 3.995.745,44
- Financeiro
- R$ 2.649.194,28
- Contábil
- R$ 3.995.745,44
- Financeiro
- R$ 2.649.194,28
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 86.033,10 | R$ 86.036,18 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 86.033,10 | R$ 86.036,18 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 86.033,10
- Financeiro
- R$ 86.036,18
- Contábil
- R$ 86.033,10
- Financeiro
- R$ 86.036,18
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 86.033,10
- Financeiro
- R$ 86.036,18
- Contábil
- R$ 86.033,10
- Financeiro
- R$ 86.036,18
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 75.011,26 | −R$ 27.388,65 |
| Taxa de desempenho (performance) | −R$ 649.781,21 | Não informado |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 5.407,04 | −R$ 5.407,04 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 23.327,25 | −R$ 30.847,32 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 95.683,12 | −R$ 8.714,84 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 849.209,88 | −R$ 72.357,85 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 75.011,26
- Financeiro
- −R$ 27.388,65
- Contábil
- −R$ 75.011,26
- Financeiro
- −R$ 27.388,65
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- −R$ 649.781,21
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 649.781,21
- Financeiro
- Não informado
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 5.407,04
- Financeiro
- −R$ 5.407,04
- Contábil
- −R$ 5.407,04
- Financeiro
- −R$ 5.407,04
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 23.327,25
- Financeiro
- −R$ 30.847,32
- Contábil
- −R$ 23.327,25
- Financeiro
- −R$ 30.847,32
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 95.683,12
- Financeiro
- −R$ 8.714,84
- Contábil
- −R$ 95.683,12
- Financeiro
- −R$ 8.714,84
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 849.209,88
- Financeiro
- −R$ 72.357,85
- Contábil
- −R$ 849.209,88
- Financeiro
- −R$ 72.357,85
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 3.232.568,66 | R$ 2.662.872,61 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 3.232.568,66
- Financeiro
- R$ 2.662.872,61
- Contábil
- R$ 3.232.568,66
- Financeiro
- R$ 2.662.872,61
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 2.662.872,60
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 2.529.728,97
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 32.015,53
- Rendimentos declarados
- R$ 2.561.744,50
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 2.561.744,50
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 96,2023%