Valora CRI Pré I Master FII RL

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 633,7 mi, está em recebíveis imobiliários.

Fora do investido

Liquidez

R$ 63,5 mi

Valores a receber

R$ 889,1 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 698,0 mi

Passivo

R$ 20,3 mi

Patrimônio líquido

R$ 677,7 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em junho de 2026.

Componentes do passivo de R$ 20,3 mi.

Taxa de administração a pagar

R$ 687,4 mil

Instrumentos financeiros derivativos

R$ 19,6 mi

Outros valores a pagar

R$ 65,8 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até junho de 2026

De julho de 2025 a junho de 2026: 7 meses informados, 5 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Junho de 2026

Rendimento informado no mês

0,96% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026

Rentabilidade da cota

−0,11%

Rentabilidade patrimonial

−1,07%

Valor patrimonial por cota

R$ 96,41

Patrimônio líquido

R$ 677,7 mi

Cotistas

2

Resultado do trimestre

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 47,1 mi

Rendimentos declarados

R$ 39,5 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 32,9 mi

A pagar

R$ 6,58 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 83,8% do resultado de caixa.

Cotistas

2 cotistas em junho de 2026.

Fundos imobiliários

2

Distribuição

Mensal – 5º Dia Útil de cada mês.

Reserva de Contingência de até 5% dos lucros auferidos (regime de caixa), com limite máximo de 5% do Patrimônio Líquido.

Taxas

Despesa de administração, junho de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Desenquadramento da Razão de Subordinação
• Patrimônio Líquido negativo
• Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
• Saldo de recursos inferior ao estimado para despesas dos 6 meses subsequentes

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 9 de 9 no prazo. Trimestrais: 3 de 3 no prazo. Anuais: 1 de 1 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

VALORA CRI PRÉ I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

63.626.722/0001-76

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

02/12/2025

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

Gestor

VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (valora-cri-pre-i-master-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 2 cotistas em junho de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.