Dados trimestrais de junho de 2026
Valora CRI Pré I Master FII RL
Versão 1Entregue em 12/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VALORA CRI PRÉ I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL
- CNPJ do fundo
- 63.626.722/0001-76
- Data de funcionamento
- 02/12/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0QC2CTF012
- Quantidade de cotas emitidas
- 7.029.487
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 63.626.722/0001-76
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-032
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (31)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25L3236564 | 4200649000107 | 98 | 5 | 18.000 | R$ 18.012.421,03 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25A3684481 | 4200649000107 | 97 | 1 | 25.677 | R$ 25.691.960,29 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 24L2014595 | 4200649000107 | 88 | 1 | 6.840 | R$ 6.920.557,83 |
| RBCAPITALRES - 24K1488063 | 2773542000122 | 340 | 1 | 24.680 | R$ 24.678.405,69 |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 21L0729728 | 9304427000158 | 1 | 306 | 26.001 | R$ 1.603.215,23 |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 23K1511855 | 9304427000158 | 40 | 1 | 36.000 | R$ 36.025.519,72 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 23F1688312 | 4200649000107 | 15 | 1 | 9.530 | R$ 5.875.186,33 |
| RBCAPITALRES - 22K1684666 | 2773542000122 | 97 | 1 | 34.820 | R$ 38.081.592,15 |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 25I3990145 | 9304427000158 | 94 | 1 | 8.245 | R$ 8.285.075,87 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25J2856741 | 4200649000107 | 124 | 1 | 5.753 | R$ 5.756.695,78 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 24L2726068 | 4200649000107 | 84 | 2 | 8.221 | R$ 8.327.131,83 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25C2864338 | 4200649000107 | 99 | 1 | 4.706 | R$ 4.765.417,52 |
| RBCAPITALRES - 25G0675225 | 2773542000122 | 466 | 1 | 26.500 | R$ 29.772.024,43 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 24L2500157 | 4200649000107 | 64 | 3 | 17.260 | R$ 14.063.849,27 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 23L0034406 | 4200649000107 | 47 | 1 | 42.750 | R$ 36.514.657,97 |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 22L1013767 | 9304427000158 | 22 | 1 | 36.000 | R$ 36.025.269,66 |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 21L0729731 | 9304427000158 | 1 | 307 | 26.001 | R$ 1.603.229,06 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 26A2778151 | 4200649000107 | 142 | 1 | 66.000 | R$ 66.043.621,31 |
| RBCAPITALRES - 25K0169946 | 2773542000122 | 510 | 1 | 66.000 | R$ 66.479.982,89 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25H0017008 | 4200649000107 | 18 | 3 | 3.267 | R$ 3.038.624,26 |
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25L3236564
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 98
- Série
- 5
- Quantidade
- 18.000
- Valor
- R$ 18.012.421,03
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25A3684481
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 97
- Série
- 1
- Quantidade
- 25.677
- Valor
- R$ 25.691.960,29
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 24L2014595
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 88
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.840
- Valor
- R$ 6.920.557,83
- Companhia
- RBCAPITALRES - 24K1488063
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 340
- Série
- 1
- Quantidade
- 24.680
- Valor
- R$ 24.678.405,69
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA - 21L0729728
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 306
- Quantidade
- 26.001
- Valor
- R$ 1.603.215,23
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA - 23K1511855
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 40
- Série
- 1
- Quantidade
- 36.000
- Valor
- R$ 36.025.519,72
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 23F1688312
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 15
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.530
- Valor
- R$ 5.875.186,33
- Companhia
- RBCAPITALRES - 22K1684666
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 97
- Série
- 1
- Quantidade
- 34.820
- Valor
- R$ 38.081.592,15
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA - 25I3990145
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 94
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.245
- Valor
- R$ 8.285.075,87
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25J2856741
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 124
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.753
- Valor
- R$ 5.756.695,78
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 24L2726068
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 84
- Série
- 2
- Quantidade
- 8.221
- Valor
- R$ 8.327.131,83
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25C2864338
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 99
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.706
- Valor
- R$ 4.765.417,52
- Companhia
- RBCAPITALRES - 25G0675225
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 466
- Série
- 1
- Quantidade
- 26.500
- Valor
- R$ 29.772.024,43
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 24L2500157
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 64
- Série
- 3
- Quantidade
- 17.260
- Valor
- R$ 14.063.849,27
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 23L0034406
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 47
- Série
- 1
- Quantidade
- 42.750
- Valor
- R$ 36.514.657,97
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA - 22L1013767
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 22
- Série
- 1
- Quantidade
- 36.000
- Valor
- R$ 36.025.269,66
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA - 21L0729731
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 307
- Quantidade
- 26.001
- Valor
- R$ 1.603.229,06
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 26A2778151
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 142
- Série
- 1
- Quantidade
- 66.000
- Valor
- R$ 66.043.621,31
- Companhia
- RBCAPITALRES - 25K0169946
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 510
- Série
- 1
- Quantidade
- 66.000
- Valor
- R$ 66.479.982,89
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25H0017008
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 18
- Série
- 3
- Quantidade
- 3.267
- Valor
- R$ 3.038.624,26
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 18.728,55 | R$ 63.469.944,93 |
- Fundo
- OT SOBERANO FIRF REF DI LP
- CNPJ
- 17.455.369/0001-91
- Quantidade
- 18.728,55
- Valor
- R$ 63.469.944,93
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OLIVEIRA TRUST | 36.113.876/0001-91 | SWAP | 1 | −R$ 19.573.549,91 |
- Emissor
- OLIVEIRA TRUST
- CNPJ
- 36.113.876/0001-91
- Nome do ativo
- SWAP
- Quantidade
- 1
- Valor
- −R$ 19.573.549,91
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 63.469.944,93
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 24.118.833,72 | R$ 23.680.724,02 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.841.266,98 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | −R$ 130.000,74 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 25.960.100,70 | R$ 23.550.723,28 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 24.118.833,72
- Financeiro
- R$ 23.680.724,02
- Contábil
- R$ 24.118.833,72
- Financeiro
- R$ 23.680.724,02
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.841.266,98
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.841.266,98
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 130.000,74
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 130.000,74
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 25.960.100,70
- Financeiro
- R$ 23.550.723,28
- Contábil
- R$ 25.960.100,70
- Financeiro
- R$ 23.550.723,28
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 25.960.100,70 | R$ 23.550.723,28 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 25.960.100,70
- Financeiro
- R$ 23.550.723,28
- Contábil
- R$ 25.960.100,70
- Financeiro
- R$ 23.550.723,28
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 1.342.320,73 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 1.342.320,71 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.342.320,71 | R$ 1.342.320,73 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.342.320,73
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.342.320,73
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.342.320,71
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.342.320,71
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.342.320,71
- Financeiro
- R$ 1.342.320,73
- Contábil
- R$ 1.342.320,71
- Financeiro
- R$ 1.342.320,73
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.832.993,21 | −R$ 2.069.360,13 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 17.062,96 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 134.016,52 | −R$ 168.414,82 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 197.916,34 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 2.181.989,03 | −R$ 2.237.774,95 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.832.993,21
- Financeiro
- −R$ 2.069.360,13
- Contábil
- −R$ 1.832.993,21
- Financeiro
- −R$ 2.069.360,13
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 17.062,96
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 17.062,96
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 134.016,52
- Financeiro
- −R$ 168.414,82
- Contábil
- −R$ 134.016,52
- Financeiro
- −R$ 168.414,82
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 197.916,34
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 197.916,34
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.181.989,03
- Financeiro
- −R$ 2.237.774,95
- Contábil
- −R$ 2.181.989,03
- Financeiro
- −R$ 2.237.774,95
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 25.120.432,38 | R$ 22.655.269,06 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 25.120.432,38
- Financeiro
- R$ 22.655.269,06
- Contábil
- R$ 25.120.432,38
- Financeiro
- R$ 22.655.269,06
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 47.100.990,59
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 44.745.941,06
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 5.268.346,28
- Rendimentos declarados
- R$ 39.477.594,78
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 32.897.995,65
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 6.579.599,13
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 83,8148%