Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

VALORA CRI PRÉ I MASTER FII

CNPJ do fundo

63.626.722/0001-76

Data de funcionamento

02/12/2025

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Profissional

Código ISIN

BR0QC2CTF012

Quantidade de cotas emitidas

7.029.487

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Sim

Prazo de duração

Determinado

Data de término do prazo de duração

02/12/2030

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A

CNPJ do administrador

02.332.886/0001-04

Logradouro

AVENIDA ATAULFO DE PAIVA

Número do endereço

153

Complemento do endereço

5º e 8º andares

Bairro

LEBLON

Cidade

RIO DE JANEIRO

Estado

RJ

CEP

22440-033

Telefone 1

(11) 3027-2237

Site

www.xpi.com.br

E-mail

adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

Competência

2026-06-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

Critérios utilizados na referida avaliação

É utilizado o critério de marcação a mercado, conforme manual de precificação do custodiante disponível no site https://www.oliveiratrust.com.br.

Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos

Não possui informaçao apresentada.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Não há chamada de capital prevista para o fundo.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

Os resultados do fundo de investimento podem ser consultados diretamente na demonstração financeira do fundo (DF). Esta documentação estará disponível para consulta em: (https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM), e proporciona uma visão detalhada do desempenho e das operações realizadas ao longo do período.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

Em 2026, os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) tiveram um primeiro semestre desafiador. O IFIX subiu apenas 1,46% entre janeiro e junho. O principal fator foi a revisão das expectativas de juros. No início do ano, o mercado projetava a Selic perto de 12% em dezembro, mas a inflação persistente elevou essa projeção para cerca de 14%. Tensões no Oriente Médio e a saída de capital estrangeiro também pesaram. Mesmo com o início dos cortes da Selic em março, o índice caiu em maio e junho. Os fundos de papel se destacaram com alta de 5,26%, apoiados pelos CRIs atrelados ao IPCA e ao CDI. Os fundos de tijolo ficaram praticamente estáveis. Entre eles, os galpões logísticos atingiram vacância historicamente baixa e os shoppings mostraram resiliência, enquanto as lajes corporativas foram o destaque negativo.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

A perspectiva para o restante de 2026 é de um cenário mais favorável, mas ainda cercado de cautela. O ciclo de cortes da Selic, iniciado em março, reduz gradualmente a pressão sobre o setor. Segmentos como recebíveis e logística seguem com oportunidades consistentes: os galpões mantêm vacância baixa e aluguéis em alta, e os fundos de papel ainda oferecem spreads atrativos. Já escritórios e shoppings continuam em fase de ajustes e podem enfrentar maior volatilidade.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

AVENIDA ATAULFO DE PAIVA 153, 5º ANDAR, LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 22440-032

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

assembleia.cotista@xpi.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Endereço eletrônico: assembleia.cotista@xpi.com.br

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação vigente. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01 (um) Cotista, sendo que as deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião presencial de cotistas, por meio de correspondência escrita ou eletrônica (e-mail), plataforma eletrônica ou via mecanismo digital “click through”, a ser realizado pelo Administrador junto a cada Cotista do Fundo, desde que observadas as formalidades previstas na Instrução CVM 472. Cada Cota corresponderá ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

A Classe estará sujeita à taxa global de 1,20% (um inteiro e dois centésimos por cento) ao ano sobre valor contábil do Patrimônio Líquido (“Taxa Global”), para pagamento da remuneração devida à Administradora pela administração da Classe (“Taxa de Administração”), à Gestora pela gestão da carteira da Classe (“Taxa de Gestão”) e da Taxa Máxima de Distribuição.Independentemente do percentual da Taxa Global acima mencionado, a Administradora sempre fará jus a uma remuneração mínima mensal de R$ 13.000,00 (treze mil reais), à título de Taxa de Administração, atualizada anualmente pela variação do IPCA, ainda que a Taxa Global calculada nos termos desta seção não alcance tal valor.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 276.428,52

% sobre o patrimônio contábil

0,0408%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,0408%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo são divulgados na página do Administrador (www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/), do Fundo e sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜).

Política de negociação de cotas do fundo

O Fundo não possui política de negociação de cotas.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

A Política de Exercício de Direito de Votos está disponível no site do Gestor.

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

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