RBRY11 é o código de negociação de FII RBRY Pax na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. A cotação de RBRY11 está em R$ 87,65. FII RBRY Pax (RBRY11): último rendimento anunciado de R$ 1,00 por cota; 15,17% em 12 meses sobre a cotação de 09/10/2026; P/VP 0,87. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII RBRY Pax
RBRY11R$ 87,65Cotação de 09/10/2026+0,76% no dia
Investe principalmente em recebíveis imobiliários, 81,2% do total investido.
Último rendimento anunciado
R$ 1,00 por cota
Referente a agosto de 2026
Data com: 10/09/2026
Pagamento em 17/09/2026
Rendimentos em 12 meses15,17%Sobre a cotação de 09/10/2026.R$ 13,30 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026.
P/VP0,87Cotação de 09/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 4,91 mi por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.
De janeiro a junho de 2026, declarou R$ 83,1 mi em rendimentos, 100% do resultado de caixa.
Mês de referência
A abertura mantém os dados mais recentes. Mês de referência da análise: junho de 2026. Cada comparação indica seu próprio período.
Dados da observação: informe trimestral do 2º trimestre de 2026.
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 83,1 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 83,1 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 100% do resultado de caixa.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: R$ 1,15
- fevereiro: R$ 1,09
- março: R$ 1,06
- abril: R$ 1,00
- maio: R$ 1,00
- junho: R$ 1,00
Seção: Carteira
Junho de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 1,23 bi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Recebíveis imobiliários | R$ 1,00 bi | 81,2% |
| Cotas de FII | R$ 232,0 mi | 18,8% |
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 1,00 bi
- Do total investido
- 81,2%
Cotas de FII
- Valor
- R$ 232,0 mi
- Do total investido
- 18,8%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 53,7 mi |
| Valores a receber | R$ 1,24 mi |
- Liquidez
- R$ 53,7 mi
- Valores a receber
- R$ 1,24 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 1,29 bi |
| Passivo | R$ 1,74 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,29 bi |
- Ativo total
- R$ 1,29 bi
- Passivo
- R$ 1,74 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 1,29 bi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em junho de 2026.
Componentes do passivo de R$ 1,74 mi.
| Taxa de administração a pagar | R$ 1,26 mi |
| Outros valores a pagar | R$ 480,5 mil |
- Taxa de administração a pagar
- R$ 1,26 mi
- Outros valores a pagar
- R$ 480,5 mil
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
95 posições em CRI/CRA e LCI/LCA de 8 emissores; participação sobre o total investido de junho de 2026.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 63 | R$ 739,8 mi | 60% |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 4 | R$ 74,4 mi | 6% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 5 | R$ 56,8 mi | 4,6% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 14 | R$ 50,5 mi | 4,1% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5 | R$ 49,8 mi | 4% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 2 | R$ 29,9 mi | 2,4% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | R$ 0 | 0% |
| BANCO INTER S.A | 1 | R$ 0 | 0% |
OPEA SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 63
- Valor
- R$ 739,8 mi
- Do investido
- 60%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- Posições
- 4
- Valor
- R$ 74,4 mi
- Do investido
- 6%
RIZA SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 5
- Valor
- R$ 56,8 mi
- Do investido
- 4,6%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- Posições
- 14
- Valor
- R$ 50,5 mi
- Do investido
- 4,1%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- Posições
- 5
- Valor
- R$ 49,8 mi
- Do investido
- 4%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 29,9 mi
- Do investido
- 2,4%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 0
- Do investido
- 0%
BANCO INTER S.A
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 0
- Do investido
- 0%
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
9 fundos; o maior responde por 13,5% e os cinco maiores por 17,9% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| CASAS AAA SP FII | R$ 166,6 mi | 13,5% |
| FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRA RL | R$ 30,2 mi | 2,4% |
| PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO SPECIAL OPPORTUNITIES RL FII | R$ 9,91 mi | 0,8% |
| ORIZ RE CRÉDITO ESTRUTURADO FII RL | R$ 7,94 mi | 0,6% |
| GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL | R$ 6,32 mi | 0,5% |
| EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL | R$ 3,56 mi | 0,3% |
| PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII RL | R$ 3,56 mi | 0,3% |
| XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII | R$ 2,86 mi | 0,2% |
- Valor
- R$ 166,6 mi
- Do investido
- 13,5%
- Valor
- R$ 30,2 mi
- Do investido
- 2,4%
- Valor
- R$ 9,91 mi
- Do investido
- 0,8%
- Valor
- R$ 7,94 mi
- Do investido
- 0,6%
- Valor
- R$ 6,32 mi
- Do investido
- 0,5%
- Valor
- R$ 3,56 mi
- Do investido
- 0,3%
- Valor
- R$ 3,56 mi
- Do investido
- 0,3%
- Valor
- R$ 2,86 mi
- Do investido
- 0,2%
Seção: Renda
Junho de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 89. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | agosto de 2026 | 10/09/2026 | Pago em 17/09/2026 | R$ 1,00 | 1,20% |
| Rendimento | julho de 2026 | 11/08/2026 | Pago em 18/08/2026 | R$ 1,00 | 1,22% |
| Rendimento | junho de 2026 | 09/07/2026 | Pago em 16/07/2026 | R$ 1,00 | 1,15% |
| Rendimento | maio de 2026 | 10/06/2026 | Pago em 17/06/2026 | R$ 1,00 | 1,11% |
| Rendimento | abril de 2026 | 12/05/2026 | Pago em 19/05/2026 | R$ 1,00 | 1,08% |
| Rendimento | março de 2026 | 10/04/2026 | Pago em 17/04/2026 | R$ 1,06 | 1,10% |
| Rendimento | fevereiro de 2026 | 10/03/2026 | Pago em 17/03/2026 | R$ 1,09 | 1,12% |
| Rendimento | janeiro de 2026 | 10/02/2026 | Pago em 19/02/2026 | R$ 1,15 | 1,18% |
| Rendimento | dezembro de 2025 | 12/01/2026 | Pago em 19/01/2026 | R$ 1,25 | 1,26% |
| Rendimento | novembro de 2025 | 09/12/2025 | Pago em 16/12/2025 | R$ 1,25 | 1,29% |
| Rendimento | outubro de 2025 | 11/11/2025 | Pago em 18/11/2025 | R$ 1,25 | 1,29% |
| Rendimento | setembro de 2025 | 09/10/2025 | Pago em 16/10/2025 | R$ 1,25 | 1,31% |
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 10/09/2026
- Pagamento
- Pago em 17/09/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 1,20%
Rendimento
- Referente a
- julho de 2026
- Data com
- 11/08/2026
- Pagamento
- Pago em 18/08/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 1,22%
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 09/07/2026
- Pagamento
- Pago em 16/07/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 1,15%
Rendimento
- Referente a
- maio de 2026
- Data com
- 10/06/2026
- Pagamento
- Pago em 17/06/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 1,11%
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 12/05/2026
- Pagamento
- Pago em 19/05/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 1,08%
Rendimento
- Referente a
- março de 2026
- Data com
- 10/04/2026
- Pagamento
- Pago em 17/04/2026
- Por cota
- R$ 1,06
- Sobre a cotação da data com
- 1,10%
Rendimento
- Referente a
- fevereiro de 2026
- Data com
- 10/03/2026
- Pagamento
- Pago em 17/03/2026
- Por cota
- R$ 1,09
- Sobre a cotação da data com
- 1,12%
Rendimento
- Referente a
- janeiro de 2026
- Data com
- 10/02/2026
- Pagamento
- Pago em 19/02/2026
- Por cota
- R$ 1,15
- Sobre a cotação da data com
- 1,18%
Rendimento
- Referente a
- dezembro de 2025
- Data com
- 12/01/2026
- Pagamento
- Pago em 19/01/2026
- Por cota
- R$ 1,25
- Sobre a cotação da data com
- 1,26%
Rendimento
- Referente a
- novembro de 2025
- Data com
- 09/12/2025
- Pagamento
- Pago em 16/12/2025
- Por cota
- R$ 1,25
- Sobre a cotação da data com
- 1,29%
Rendimento
- Referente a
- outubro de 2025
- Data com
- 11/11/2025
- Pagamento
- Pago em 18/11/2025
- Por cota
- R$ 1,25
- Sobre a cotação da data com
- 1,29%
Rendimento
- Referente a
- setembro de 2025
- Data com
- 09/10/2025
- Pagamento
- Pago em 16/10/2025
- Por cota
- R$ 1,25
- Sobre a cotação da data com
- 1,31%
Rendimentos em 12 meses até junho de 2026
R$ 10,30 declarados por cota, de julho de 2025 a junho de 2026. 9 meses com rendimento declarado, 3 sem informação; 3 pagamentos sem mês de referência.
11,51%
Sobre a cotação de 30/06/2026.
10,23%
Sobre o valor patrimonial por cota de junho de 2026, R$ 100,73.
Dados mais recentes
Rendimentos em 12 meses: 15,17%. Sobre a cotação de 09/10/2026. R$ 13,30 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026.
Junho de 2026
| Rendimento de junho de 2026 | R$ 1,00 por cota; data com 09/07/2026; pago em 16/07/2026 |
| Rendimento informado no mês | 0,00% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 0,00% |
| Rentabilidade patrimonial | 0,00% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,73 |
| Cotação de 30/06/2026 e P/VP | R$ 89,50; P/VP 0,89 |
| Patrimônio líquido | R$ 1,29 bi |
| Cotistas | 77.131 |
| Resultado do trimestre | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento de junho de 2026
- R$ 1,00 por cota; data com 09/07/2026; pago em 16/07/2026
- Rendimento informado no mês
- 0,00% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,00%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 100,73
- Cotação de 30/06/2026 e P/VP
- R$ 89,50; P/VP 0,89
- Patrimônio líquido
- R$ 1,29 bi
- Cotistas
- 77.131
- Resultado do trimestre
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junho de 2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 100,73 | R$ 89,50 | 0,89 |
| Maio de 2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 100,96 | R$ 94,00 | 0,93 |
| Abril de 2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 100,67 | R$ 92,50 | 0,92 |
| Março de 2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 99,80 | R$ 97,67 | 0,98 |
| Fevereiro de 2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 100,18 | R$ 97,27 | 0,97 |
| Janeiro de 2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 99,91 | R$ 99,25 | 0,99 |
| Dezembro de 2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 100,29 | R$ 97,80 | 0,98 |
| Novembro de 2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 99,54 | R$ 97,00 | 0,97 |
| Outubro de 2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 97,72 | R$ 95,47 | 0,98 |
| Setembro de 2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 99,48 | R$ 96,21 | 0,97 |
| Agosto de 2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 98,26 | R$ 93,60 | 0,95 |
| Julho de 2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 97,74 | R$ 93,20 | 0,95 |
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,00%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 100,73
- Cotação
- R$ 89,50
- P/VP
- 0,89
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,00%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 100,96
- Cotação
- R$ 94,00
- P/VP
- 0,93
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,00%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 100,67
- Cotação
- R$ 92,50
- P/VP
- 0,92
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,00%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,80
- Cotação
- R$ 97,67
- P/VP
- 0,98
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,00%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 100,18
- Cotação
- R$ 97,27
- P/VP
- 0,97
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,00%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,91
- Cotação
- R$ 99,25
- P/VP
- 0,99
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,00%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 100,29
- Cotação
- R$ 97,80
- P/VP
- 0,98
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,00%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,54
- Cotação
- R$ 97,00
- P/VP
- 0,97
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,00%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 97,72
- Cotação
- R$ 95,47
- P/VP
- 0,98
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,00%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,48
- Cotação
- R$ 96,21
- P/VP
- 0,97
Agosto de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,00%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 98,26
- Cotação
- R$ 93,60
- P/VP
- 0,95
Julho de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,00%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 97,74
- Cotação
- R$ 93,20
- P/VP
- 0,95
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | R$ 14,3 mi | R$ 1,2 mil |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 29,8 mil | R$ 0 |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | −R$ 96,8 mil | −R$ 96,8 mil |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | −R$ 756 | −R$ 756 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | −R$ 244 | −R$ 244 |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 98,2 mil | R$ 2,37 mi |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | −R$ 415,0 mil | −R$ 415,0 mil |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | −R$ 1,19 mi | −R$ 1,19 mi |
| Receitas de aluguel | R$ 0 | R$ 0 |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 627,8 mil | R$ 627,8 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 32,0 mi | R$ 34,7 mi |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido com derivativos | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 212,8 mil | R$ 212,8 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 54,8 mi | R$ 43,2 mi |
| Resultado líquido total | R$ 54,8 mi | R$ 43,2 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 50,9 mi | R$ 41,8 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 9,68 mi | R$ 9,68 mi |
| Taxa de administração | −R$ 3,87 mi | −R$ 3,87 mi |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | R$ 8,4 mil | R$ 8,4 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 4,09 mi | −R$ 1,59 mi |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 14,3 mi
- Caixa
- R$ 1,2 mil
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 29,8 mil
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- −R$ 96,8 mil
- Caixa
- −R$ 96,8 mil
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- −R$ 756
- Caixa
- −R$ 756
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- −R$ 244
- Caixa
- −R$ 244
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 98,2 mil
- Caixa
- R$ 2,37 mi
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 415,0 mil
- Caixa
- −R$ 415,0 mil
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 1,19 mi
- Caixa
- −R$ 1,19 mi
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 627,8 mil
- Caixa
- R$ 627,8 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 32,0 mi
- Caixa
- R$ 34,7 mi
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido com derivativos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 212,8 mil
- Caixa
- R$ 212,8 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 54,8 mi
- Caixa
- R$ 43,2 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 54,8 mi
- Caixa
- R$ 43,2 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 50,9 mi
- Caixa
- R$ 41,8 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 9,68 mi
- Caixa
- R$ 9,68 mi
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 3,87 mi
- Caixa
- −R$ 3,87 mi
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- R$ 8,4 mil
- Caixa
- R$ 8,4 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 4,09 mi
- Caixa
- −R$ 1,59 mi
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 83,1 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 83,1 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 67,7 mi |
| A pagar | R$ 15,4 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 83,1 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 83,1 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 67,7 mi
- A pagar
- R$ 15,4 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 100% do resultado de caixa.
Cotistas
77.131 cotistas em junho de 2026.
| Pessoas físicas | 76.833 |
| Pessoas jurídicas não financeiras | 227 |
| Outros fundos | 27 |
| Fundos imobiliários | 22 |
| Investidores não residentes | 15 |
| Entidades fechadas de previdência complementar | 4 |
| Entidades abertas de previdência complementar | 2 |
| Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil | 1 |
| Bancos comerciais | 0 |
| Corretoras e distribuidoras | 0 |
| Outras pessoas jurídicas financeiras | 0 |
| Regimes próprios de previdência de servidores públicos | 0 |
| Seguradoras e resseguradoras | 0 |
| Distribuidores do fundo, por conta e ordem | 0 |
| Outros tipos | 0 |
- Pessoas físicas
- 76.833
- Pessoas jurídicas não financeiras
- 227
- Outros fundos
- 27
- Fundos imobiliários
- 22
- Investidores não residentes
- 15
- Entidades fechadas de previdência complementar
- 4
- Entidades abertas de previdência complementar
- 2
- Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
- 1
- Bancos comerciais
- 0
- Corretoras e distribuidoras
- 0
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Regimes próprios de previdência de servidores públicos
- 0
- Seguradoras e resseguradoras
- 0
- Distribuidores do fundo, por conta e ordem
- 0
- Outros tipos
- 0
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 06/07/2026
Distribuição
Mensal, no 12º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos.
Reserva de Contingência de até 10% do total de Ativos, constituída pela retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de investimento e/ou títulos de renda fixa.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 1,3% ao ano |
| Taxa de performance, regulamento | 20% |
| Despesa de administração, junho de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 1,3% ao ano
- Taxa de performance, regulamento
- 20%
- Despesa de administração, junho de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Condenação judicial/arbitral/administrativa ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor que represente mais de 10% do patrimônio líquido
- Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
- Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor/emissor
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 16/07/2026 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 15/05/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 20/02/2026 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 19/01/2026 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 3. |
| 08/01/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 18/06/2024 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 04/06/2024 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 21/03/2024 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 05/03/2024 | Subscrição | Direito de 40,9% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 99,50 por cota. |
| 19/01/2024 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 17/02/2023 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 24/06/2022 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 13/10/2021 | Reapresentação | Dados anuais de junho de 2021 reapresentados na versão 3. |
| 05/10/2020 | Reapresentação | Dados anuais de junho de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 28/04/2020 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 20/05/2019 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 14/02/2019 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 17/08/2018 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 18/07/2018 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2018 reapresentados na versão 2. |
- 16/07/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2026 reapresentados na versão 2.
- 15/05/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2.
- 20/02/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2026 reapresentados na versão 2.
- 19/01/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 3.
- 08/01/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 18/06/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2024 reapresentados na versão 2.
- 04/06/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2024 reapresentados na versão 2.
- 21/03/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 05/03/2024
- SubscriçãoDireito de 40,9% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 99,50 por cota.
- 19/01/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 17/02/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 24/06/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2022 reapresentados na versão 2.
- 13/10/2021
- ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2021 reapresentados na versão 3.
- 05/10/2020
- ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2020 reapresentados na versão 2.
- 28/04/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2020 reapresentados na versão 2.
- 20/05/2019
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2019 reapresentados na versão 2.
- 14/02/2019
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2018 reapresentados na versão 2.
- 17/08/2018
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2018 reapresentados na versão 2.
- 18/07/2018
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2018 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 08/04/2025Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Assembleia | 08/10/2026 |
| Demonstrações financeiras | 28/09/2026 |
| Relatório | 22/09/2026 |
| Relatório | 20/08/2026 |
| Relatório | 21/07/2026 |
| Ato do administrador | 03/07/2026 |
| Relatório | 19/06/2026 |
| Relatório | 21/05/2026 |
| Relatório | 30/04/2026 |
| Relatório | 31/03/2026 |
| Relatório | 02/03/2026 |
| Comunicado ao mercado | 27/02/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados anuais de junho de 2026 | versão 1 | 28/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 14/09/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 12/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 2 | 16/07/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 13/07/2026 | substituída |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 2 | 15/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 14/05/2026 | substituída |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 12/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 14/04/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 16/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/07/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/05/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 142 entregas, desde maio de 2018: 116 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Anual de junho de 2026 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 14/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 12/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 13/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 12/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 14/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 14/04/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
Anual de junho de 2026
- Prazo
- 28/09/2026
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 13/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 12/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 14/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 14/04/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 30.166.700/0001-11 |
| Código de negociação e ISIN | RBRY11, BRRBRYCTF004 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 24/05/2018 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | BANCO BTG PACTUAL S/A |
- Denominação no registro
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 30.166.700/0001-11
- Código de negociação e ISIN
- RBRY11, BRRBRYCTF004
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 24/05/2018
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Gestor
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (RBRY11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 77.131 cotistas em junho de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (RBRY11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 77.131 cotistas em junho de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM