Dados trimestrais de março de 2026
FII RBRY Pax
Versão 2Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB RBR CREDITO IMOB HIGH YIELD
- CNPJ do fundo
- 30.166.700/0001-11
- Data de funcionamento
- 24/05/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRBRYCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 12.769.512
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (9)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CASAS AAA SP FII | 56.012.069/0001-90 | 1.287.607,52 | R$ 140.203.406,05 |
| EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII | 41.076.380/0001-25 | 427.952 | R$ 3.684.666,72 |
| FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29.467.977/0001-03 | 611.372 | R$ 52.260.078,56 |
| FII RBR CREDITO IMOBILIARIO SPECIAL OPPORTUNITIES | 35.652.174/0001-13 | 246.995 | R$ 10.417.093,16 |
| GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 38.293.897/0001-61 | 92.978 | R$ 6.276.015,00 |
| ORIZ RE CREDITO ESTRUTURADO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.505.439/0001-03 | 80.000 | R$ 7.944.270,26 |
| PATRIA CREDITO IMOBILIARIO INDICE DE PRECOS FII - R L | 28.729.197/0001-13 | 74.380 | R$ 6.331.225,60 |
| PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.507.457/0001-71 | 18.749 | R$ 1.160.563,10 |
| XP CREDITO IMOBILIARIO - FII | 28.516.301/0001-91 | 33.777 | R$ 2.880.840,33 |
- Fundo
- CASAS AAA SP FII
- CNPJ
- 56.012.069/0001-90
- Quantidade
- 1.287.607,52
- Valor
- R$ 140.203.406,05
- Fundo
- EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
- CNPJ
- 41.076.380/0001-25
- Quantidade
- 427.952
- Valor
- R$ 3.684.666,72
- Fundo
- FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
- CNPJ
- 29.467.977/0001-03
- Quantidade
- 611.372
- Valor
- R$ 52.260.078,56
- Fundo
- FII RBR CREDITO IMOBILIARIO SPECIAL OPPORTUNITIES
- CNPJ
- 35.652.174/0001-13
- Quantidade
- 246.995
- Valor
- R$ 10.417.093,16
- Fundo
- GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
- CNPJ
- 38.293.897/0001-61
- Quantidade
- 92.978
- Valor
- R$ 6.276.015,00
- Fundo
- ORIZ RE CREDITO ESTRUTURADO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 54.505.439/0001-03
- Quantidade
- 80.000
- Valor
- R$ 7.944.270,26
- Fundo
- PATRIA CREDITO IMOBILIARIO INDICE DE PRECOS FII - R L
- CNPJ
- 28.729.197/0001-13
- Quantidade
- 74.380
- Valor
- R$ 6.331.225,60
- Fundo
- PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 35.507.457/0001-71
- Quantidade
- 18.749
- Valor
- R$ 1.160.563,10
- Fundo
- XP CREDITO IMOBILIARIO - FII
- CNPJ
- 28.516.301/0001-91
- Quantidade
- 33.777
- Valor
- R$ 2.880.840,33
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (98)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 0 | 1 | 350 | R$ 350.804,33 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 0 | 1 | 24.295 | R$ 23.245.941,89 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 0 | 1 | 36.375 | R$ 24.853.424,20 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 0 | 1 | 12.125 | R$ 8.282.543,47 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 0 | 1 | 13.980 | R$ 14.028.886,11 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 53 | 1 | 22.157 | R$ 22.433.982,92 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 71 | 1 | 25.607 | R$ 25.682.510,94 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 163 | 0 | −R$ 0,03 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 0 | 1 | 14.041 | R$ 10.971.878,22 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 0 | 1 | 11.085 | R$ 11.132.011,01 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 16 | 1 | 39.452 | R$ 33.273.665,64 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 24 | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 1 | 50.974 | R$ 51.086.404,07 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 1 | 34.127 | R$ 33.805.647,68 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 1 | 3.860 | R$ 3.823.652,83 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 1 | 105.263 | R$ 107.655.012,58 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 1 | 21.250 | R$ 21.710.898,46 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 1 | 200 | R$ 202.452,81 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 1 | 70.498 | R$ 65.052.952,46 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 1 | 8.000 | R$ 7.364.128,50 |
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 350
- Valor
- R$ 350.804,33
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 24.295
- Valor
- R$ 23.245.941,89
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 36.375
- Valor
- R$ 24.853.424,20
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 12.125
- Valor
- R$ 8.282.543,47
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 13.980
- Valor
- R$ 14.028.886,11
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 53
- Série
- 1
- Quantidade
- 22.157
- Valor
- R$ 22.433.982,92
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 71
- Série
- 1
- Quantidade
- 25.607
- Valor
- R$ 25.682.510,94
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 163
- Quantidade
- 0
- Valor
- −R$ 0,03
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 14.041
- Valor
- R$ 10.971.878,22
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 11.085
- Valor
- R$ 11.132.011,01
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 16
- Série
- 1
- Quantidade
- 39.452
- Valor
- R$ 33.273.665,64
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 24
- Série
- 1
- Quantidade
- 0
- Valor
- R$ 0,00
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 50.974
- Valor
- R$ 51.086.404,07
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 34.127
- Valor
- R$ 33.805.647,68
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.860
- Valor
- R$ 3.823.652,83
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 105.263
- Valor
- R$ 107.655.012,58
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 21.250
- Valor
- R$ 21.710.898,46
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 200
- Valor
- R$ 202.452,81
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 70.498
- Valor
- R$ 65.052.952,46
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.000
- Valor
- R$ 7.364.128,50
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (2)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BANCO INTER S.A | 00.416.968/0001-01 | 20/07/2026 | 0 | −R$ 0,01 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 13/04/2026 | 0 | R$ 0,00 |
- Emissor
- BANCO INTER S.A
- CNPJ
- 00.416.968/0001-01
- Vencimento
- 20/07/2026
- Quantidade
- 0
- Valor
- −R$ 0,01
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- CNPJ
- 00.360.305/0001-04
- Vencimento
- 13/04/2026
- Quantidade
- 0
- Valor
- R$ 0,00
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Banco BTG Pactual S.A. | 30.306.294/0001-45 | Operações Compromissadas - Lastro: LFT REF | 1.569 | R$ 29.311.494,67 |
- Emissor
- Banco BTG Pactual S.A.
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
- Nome do ativo
- Operações Compromissadas - Lastro: LFT REF
- Quantidade
- 1.569
- Valor
- R$ 29.311.494,67
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 29.311.494,67
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 0,00
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 113.418.209,56 | R$ 51.058.474,62 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 113.418.209,56 | R$ 51.058.474,62 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 113.418.209,56
- Financeiro
- R$ 51.058.474,62
- Contábil
- R$ 113.418.209,56
- Financeiro
- R$ 51.058.474,62
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 113.418.209,56
- Financeiro
- R$ 51.058.474,62
- Contábil
- R$ 113.418.209,56
- Financeiro
- R$ 51.058.474,62
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 113.418.209,56 | R$ 51.058.474,62 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 113.418.209,56
- Financeiro
- R$ 51.058.474,62
- Contábil
- R$ 113.418.209,56
- Financeiro
- R$ 51.058.474,62
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 2.545.970,12 | R$ 1.237.136,97 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 2.545.970,12 | R$ 1.237.136,97 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 2.545.970,12
- Financeiro
- R$ 1.237.136,97
- Contábil
- R$ 2.545.970,12
- Financeiro
- R$ 1.237.136,97
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 2.545.970,12
- Financeiro
- R$ 1.237.136,97
- Contábil
- R$ 2.545.970,12
- Financeiro
- R$ 1.237.136,97
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 4.079.964,46 | −R$ 4.079.964,46 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | −R$ 6.655.910,83 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 34.618,67 | −R$ 238.544,08 |
| solution | −R$ 4.114.583,13 | −R$ 10.974.419,37 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 4.079.964,46
- Financeiro
- −R$ 4.079.964,46
- Contábil
- −R$ 4.079.964,46
- Financeiro
- −R$ 4.079.964,46
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 6.655.910,83
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 6.655.910,83
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 34.618,67
- Financeiro
- −R$ 238.544,08
- Contábil
- −R$ 34.618,67
- Financeiro
- −R$ 238.544,08
solution
- Contábil
- −R$ 4.114.583,13
- Financeiro
- −R$ 10.974.419,37
- Contábil
- −R$ 4.114.583,13
- Financeiro
- −R$ 10.974.419,37
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 111.849.596,55 | R$ 41.321.192,22 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 111.849.596,55
- Financeiro
- R$ 41.321.192,22
- Contábil
- R$ 111.849.596,55
- Financeiro
- R$ 41.321.192,22
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 41.321.192,22
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 39.255.132,61
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 2.066.059,61
- Rendimentos declarados
- R$ 41.321.192,22
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 28.603.706,88
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 12.717.485,34
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%