Patria Crédito Imobiliário Special Opportunities RL FII

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 8,13 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 7,35 mi

Valores a receber

R$ 3,49 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 19,0 mi

Passivo

R$ 86,5 mil

Patrimônio líquido

R$ 18,9 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 86,5 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 20,0 mil

Outros valores a pagar

R$ 66,5 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

−0,0002% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−0,0002%

Rentabilidade patrimonial

0,00%

Valor patrimonial por cota

R$ 40,95

Patrimônio líquido

R$ 18,9 mi

Cotistas

2

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 2,44 mi

Rendimentos declarados

R$ 2,44 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 959,6 mil

A pagar

R$ 1,48 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 100% do resultado de caixa.

Cotistas

2 cotistas em agosto de 2026.

Fundos imobiliários

2

Pessoas físicas

0

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Outros fundos

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal, no 15º Dia Útil do mês subsequente ao mês de competência, com apuração semestral (balanço em 30/06 e 31/12), devendo ser distribuído no mínimo 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa.

Reserva de Contingência: poderá ser constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, limitada a até 10% do total dos Ativos da Classe, para suprir inadimplências, deflação em reajuste nos valores a receber e despesas extraordinárias. Os recursos serão aplicados em cotas de fundos de investimento e/ou títulos de renda fixa.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

1,2% ao ano

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação da Classe de natureza judicial, arbitral ou administrativa ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do Patrimônio Líquido
• Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
• Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe

14/05/2026

ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2.

31/07/2025

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2025 reapresentados na versão 2.

21/12/2024

Venda de imóvelKalea Jardins (1.843,65 m², 25,2% do total investido).

19/01/2024

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.

03/10/2021

ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2021 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 103 entregas, desde agosto de 2020: 81 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO SPECIAL OPPORTUNITIES RL

CNPJ

35.652.174/0001-13

Público

Investidor Profissional

Prazo

Determinado

Início das atividades

12/08/2020

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (patria-credito-imobiliario-special-opportunities-rl-fii); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 2 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.