casas-aaa-sp-fii identifica Casas Aaa SP FII, um FII registrado na CVM. O fundo ainda não é negociado em bolsa. Gestora: PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. Casas Aaa SP FII: imóveis, contratos, resultado e obrigações.
Casas Aaa SP FII
Investe principalmente em recebíveis imobiliários, 100% do total investido.
Não negociado em bolsa
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 4,01 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 3,81 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 95% do resultado de caixa.
Julho a setembro de 2026 não tem comparação: o informe do trimestre não está disponível.
Sem resultado de caixa disponível de julho a setembro de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Seção: Carteira
Setembro de 2026
Onde o dinheiro está
Todo o total investido, R$ 150,9 mi, está em recebíveis imobiliários.
Fora do investido
| Liquidez | R$ 6,72 mi |
| Valores a receber | R$ 27,9 mi |
- Liquidez
- R$ 6,72 mi
- Valores a receber
- R$ 27,9 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 185,5 mi |
| Passivo | R$ 20,8 mil |
| Patrimônio líquido | R$ 185,5 mi |
- Ativo total
- R$ 185,5 mi
- Passivo
- R$ 20,8 mil
- Patrimônio líquido
- R$ 185,5 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em setembro de 2026.
Componentes do passivo de R$ 20,8 mil.
| Taxa de administração a pagar | R$ 20,1 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 736 |
- Taxa de administração a pagar
- R$ 20,1 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 736
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
2 posições em CRI/CRA de 1 emissor; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S/A | 2 | R$ 149,7 mi | 100% |
OPEA SECURITIZADORA S/A
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 149,7 mi
- Do investido
- 100%
Seção: Renda
Setembro de 2026
Proventos
Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.
Rendimentos em 12 meses até setembro de 2026
De outubro de 2025 a setembro de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.
3,30%
soma dos DY mensais informados.
Setembro de 2026
| Rendimento informado no mês | 0,00% sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 0,33% |
| Rentabilidade patrimonial | 0,33% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,87 |
| Patrimônio líquido | R$ 185,5 mi |
| Cotistas | 2 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 0,00% sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,33%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,33%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 113,87
- Patrimônio líquido
- R$ 185,5 mi
- Cotistas
- 2
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota |
|---|---|---|---|---|
| Setembro de 2026 | 0,33% | 0,33% | 0,00% | R$ 113,87 |
| Agosto de 2026 | 0,53% | 0,53% | 0,00% | R$ 113,49 |
| Julho de 2026 | 0,89% | 0,89% | 0,00% | R$ 112,89 |
| Junho de 2026 | 0,22% | 0,22% | 0,00% | R$ 111,90 |
| Maio de 2026 | 1,86% | 1,86% | 0,00% | R$ 111,66 |
| Abril de 2026 | 1,00% | 1,00% | 0,00% | R$ 109,62 |
| Março de 2026 | 0,79% | 0,79% | 0,00% | R$ 108,53 |
| Fevereiro de 2026 | 0,62% | 0,62% | 0,00% | R$ 107,67 |
| Janeiro de 2026 | 0,62% | 0,62% | 0,00% | R$ 107,01 |
| Dezembro de 2025 | 3,84% | 0,54% | 3,30% | R$ 106,35 |
| Novembro de 2025 | 0,72% | 0,72% | 0,00% | R$ 109,37 |
| Outubro de 2025 | 0,56% | 0,56% | 0,00% | R$ 108,59 |
Setembro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,33%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,33%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 113,87
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,53%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,53%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 113,49
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,89%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,89%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 112,89
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,22%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,22%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 111,90
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,86%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,86%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 111,66
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,00%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,00%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 109,62
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,79%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,79%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 108,53
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,62%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,62%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 107,67
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,62%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,62%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 107,01
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 3,84%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,54%
- Rendimento informado
- 3,30%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 106,35
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,72%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,72%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 109,37
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,56%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,56%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 108,59
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | R$ 5,43 mi | R$ 2,21 mi |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | R$ 0 | R$ 0 |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 11,1 mil | −R$ 11,5 mil |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | −R$ 6,5 mil |
| Receitas de aluguel | R$ 0 | R$ 0 |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido com derivativos | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 5,43 mi | R$ 2,20 mi |
| Resultado líquido total | R$ 5,43 mi | R$ 2,20 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 5,36 mi | R$ 2,10 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 55,2 mil | −R$ 53,8 mil |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 5,7 mil | −R$ 30,4 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 72,0 mil | −R$ 95,7 mil |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 5,43 mi
- Caixa
- R$ 2,21 mi
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 11,1 mil
- Caixa
- −R$ 11,5 mil
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- −R$ 6,5 mil
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido com derivativos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 5,43 mi
- Caixa
- R$ 2,20 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 5,43 mi
- Caixa
- R$ 2,20 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 5,36 mi
- Caixa
- R$ 2,10 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 55,2 mil
- Caixa
- −R$ 53,8 mil
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 5,7 mil
- Caixa
- −R$ 30,4 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 72,0 mil
- Caixa
- −R$ 95,7 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 4,01 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 3,81 mi |
| Pagos antecipadamente | R$ 0 |
| A pagar | R$ 3,81 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 4,01 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 3,81 mi
- Pagos antecipadamente
- R$ 0
- A pagar
- R$ 3,81 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 95% do resultado de caixa.
Cotistas
2 cotistas em setembro de 2026.
| Fundos imobiliários | 2 |
- Fundos imobiliários
- 2
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 05/06/2026
Distribuição
Distribuição mínima de 95% dos resultados auferidos (regime de caixa), apurados semestralmente com base em balanço/balancete de 30/06 e 31/12, com possibilidade de antecipações mensais a critério da Gestora.
Reserva de Contingência facultativa, formada pela Administradora em comum acordo com a Gestora, a qualquer momento, por meio da retenção de até 5% do Patrimônio Líquido do Fundo, para arcar com despesas extraordinárias dos Ativos-Alvo.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,13% ao ano |
| Despesa de administração, setembro de 2026 | 0% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,13% ao ano
- Despesa de administração, setembro de 2026
- 0% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 30/07/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 08/04/2026 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 3. |
| 07/04/2026 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2026 reapresentados na versão 3. |
| 07/04/2026 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 07/04/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 12/05/2025 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 10/03/2025 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 10/03/2025 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 10/03/2025 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 17/12/2024 | Reapresentação | Dados mensais de novembro de 2024 reapresentados na versão 2. |
- 30/07/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2.
- 08/04/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 3.
- 07/04/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2026 reapresentados na versão 3.
- 07/04/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 2.
- 07/04/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 12/05/2025
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2025 reapresentados na versão 2.
- 10/03/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 10/03/2025
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 10/03/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 17/12/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2024 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 12/06/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Aviso aos cotistas | 30/09/2026 |
| Aviso aos cotistas | 31/08/2026 |
| Aviso aos cotistas | 31/07/2026 |
| Assembleia | 28/07/2026 |
| Aviso aos cotistas | 30/06/2026 |
| Ato do administrador | 12/06/2026 |
| Assembleia | 29/05/2026 |
| Aviso aos cotistas | 29/05/2026 |
| Aviso aos cotistas | 30/04/2026 |
| Demonstrações financeiras | 20/04/2026 |
| Aviso aos cotistas | 31/03/2026 |
| Assembleia | 27/03/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de setembro de 2026 | versão 1 | 08/10/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 10/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 10/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 30/07/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 2 | 30/07/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 14/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 10/06/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 09/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 09/05/2026 | substituída |
| Dados mensais de dezembro de 2025 | versão 3 | 08/04/2026 | atual |
| Dados mensais de janeiro de 2026 | versão 3 | 07/04/2026 | atual |
| Dados mensais de dezembro de 2025 | versão 2 | 07/04/2026 | substituída |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 08/10/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 10/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 10/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 30/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 30/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 10/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 09/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 09/05/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 3
- Entrega
- 08/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 3
- Entrega
- 07/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 07/04/2026
- Situação
- substituída
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 33 entregas, desde outubro de 2024: 33 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de setembro de 2026 | 15/10/2026 | 08/10/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 10/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 10/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 30/07/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 14/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 10/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 09/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 09/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 07/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 10/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 11/02/2026 | No prazo |
Mensal de setembro de 2026
- Prazo
- 15/10/2026
- Entrega
- 08/10/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 10/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 10/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 30/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 10/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 09/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 09/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 07/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 31/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 10/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 11/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | CASAS AAA SP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
| CNPJ | 56.012.069/0001-90 |
| Público | Investidor Profissional |
| Prazo | Determinado |
| Início das atividades | 09/10/2024 |
| Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Auditor | UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES |
| Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
- Denominação no registro
- CASAS AAA SP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 56.012.069/0001-90
- Público
- Investidor Profissional
- Prazo
- Determinado
- Início das atividades
- 09/10/2024
- Administrador
- OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Gestor
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Auditor
- UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES
- Custodiante
- OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas. |
| No mínimo 100 cotistas | Não atende. 2 cotistas em setembro de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.
- No mínimo 100 cotistas
- Não atende. 2 cotistas em setembro de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: CVM