FII RBRL Pax

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 582,5 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 58,4 mi

Valores a receber

R$ 81,6 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 641,0 mi

Passivo

R$ 4,77 mi

Patrimônio líquido

R$ 636,2 mi

Dívidas e outras obrigações

Componentes do passivo de R$ 4,77 mi.

Rendimentos a distribuir

R$ 4,01 mi

Taxa de administração a pagar

R$ 532,9 mil

Outros valores a pagar

R$ 225,4 mil

Proventos

Os 12 mais recentes de 79. O histórico completo pede uma conta gratuita.

Rendimentos em 12 meses até junho de 2026

R$ 5,55 declarados por cota, de julho de 2025 a junho de 2026. 8 meses com rendimento declarado, 4 sem informação; 5 pagamentos sem mês de referência.

Junho de 2026

Rendimento de junho de 2026

R$ 0,60 por cota; data com 30/06/2026; pago em 14/07/2026

Rendimento informado no mês

0,61% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026

Rentabilidade da cota

−2,37%

Rentabilidade patrimonial

−2,99%

Valor patrimonial por cota

R$ 95,14

Cotação de 30/06/2026 e P/VP

R$ 74,24; P/VP 0,78

Patrimônio líquido

R$ 636,2 mi

Cotistas

16.746

Resultado do trimestre

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 26,7 mi

Rendimentos declarados

R$ 27,1 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 23,2 mi

A pagar

R$ 3,89 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 101,3% do resultado de caixa.

Cotistas

16.746 cotistas em junho de 2026.

Pessoas físicas

16.660

Pessoas jurídicas não financeiras

44

Outros fundos

20

Fundos imobiliários

16

Investidores não residentes

4

Corretoras e distribuidoras

1

Entidades abertas de previdência complementar

1

Distribuição

Mensal, até o 10º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos.

Reserva de contingência para despesas extraordinárias mediante retenção de até 5% dos resultados da Classe Única, calculada com base nas disponibilidades de caixa existentes, conforme balanço semestral.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,2% ao ano

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, junho de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação da Classe Única de natureza judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do patrimônio líquido
• Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe Única
• Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe Única

27/05/2026

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 3.

02/10/2025

ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2025 reapresentados na versão 2.

30/05/2025

ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2025 reapresentados na versão 2.

31/01/2024

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.

17/05/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2.

26/12/2022

ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2022 reapresentados na versão 3.

15/09/2022

ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2022 reapresentados na versão 2.

24/02/2021

SubscriçãoDireito de 26% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 108,85 por cota.

30/12/2020

ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2020 reapresentados na versão 2.

19/05/2020

ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2020 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 112 entregas, desde janeiro de 2020: 87 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

PATRIA LOGÍSTICA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

35.705.463/0001-33

Código de negociação e ISIN

RBRL11, BRRBRLCTF001

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

02/01/2020

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (RBRL11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 16.746 cotistas em junho de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.