Dados mensais de dezembro de 2025
FII RBRL Pax
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Dados gerais
- Nome do fundo
- RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 35.705.463/0001-33
- Data de funcionamento
- 02/01/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRRBRLCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 6.687.035
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Logística
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2025-12-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/12/2025
- Número de cotistas
- 15.568
- Pessoa física
- 15.503
- Pessoa jurídica não financeira
- 23
- Corretora ou distribuidora
- 1
- Investidores não residentes
- 2
- Entidade aberta de previdência complementar
- 1
- Fundos de investimento imobiliário
- 17
- Outros fundos de investimento
- 21
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 740.761.756,67
- Patrimônio líquido
- R$ 714.084.297,51
- Número de cotas emitidas
- 6.687.035
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 106,79
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0822%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 2,1866%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 1,4739%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,7127%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 54.900.096,14
- Disponibilidades
- R$ 15.931,74
- Títulos públicos
- R$ 51.849.448,23
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.034.716,17
Total investido
- Total investido
- R$ 51.472.792,06
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 94,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 7.879.579,86
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 28.155.332,22
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 15.437.785,98
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 634.388.868,47
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 3.981.427,53
- Outros valores a receber
- R$ 630.407.440,94
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 5.015.276,25
- Taxa de administração a pagar
- R$ 586.747,81
- Outros valores a pagar
- R$ 21.075.435,10
- Passivo total
- R$ 26.677.459,16