Dados trimestrais de março de 2026
FII RBRL Pax
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 35.705.463/0001-33
- Data de funcionamento
- 02/01/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRRBRLCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 6.687.035
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Logística
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 35.705.463/0001-33
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| RCFF11 - FII RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL FEEDER FOF | 35.689.670/0001-41 | 1 | R$ 85,00 |
| XPLG11 - FII XP LOG | 26.502.794/0001-85 | 5.941.529 | R$ 597.658.402,11 |
- Fundo
- RCFF11 - FII RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL FEEDER FOF
- CNPJ
- 35.689.670/0001-41
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 85,00
- Fundo
- XPLG11 - FII XP LOG
- CNPJ
- 26.502.794/0001-85
- Quantidade
- 5.941.529
- Valor
- R$ 597.658.402,11
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (2)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_19L0907914 - OPEA SEC | 2773542000122 | 1 | 238 | 14.784 | R$ 18.057.373,17 |
| CRI_22L1086421 - OPEA SEC | 2773542000122 | 92 | 1 | 9.944 | R$ 9.976.635,32 |
- Companhia
- CRI_19L0907914 - OPEA SEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 238
- Quantidade
- 14.784
- Valor
- R$ 18.057.373,17
- Companhia
- CRI_22L1086421 - OPEA SEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 92
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.944
- Valor
- R$ 9.976.635,32
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (1)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| LCI_24F01524489 - CAIXA ECONOMICA | 360305000104 | 08/06/2026 | 1 | R$ 1.236.888,18 |
- Emissor
- LCI_24F01524489 - CAIXA ECONOMICA
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 08/06/2026
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 1.236.888,18
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 567.562,47 | R$ 47.832.536,12 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 567.562,47
- Valor
- R$ 47.832.536,12
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.391,05
- Fundos de renda fixa
- R$ 47.832.536,12
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 228.875,20 | R$ 3.990.445,81 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 17.173,00 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 211.702,20 | R$ 3.990.445,81 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 228.875,20
- Financeiro
- R$ 3.990.445,81
- Contábil
- R$ 228.875,20
- Financeiro
- R$ 3.990.445,81
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 17.173,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 17.173,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 211.702,20
- Financeiro
- R$ 3.990.445,81
- Contábil
- R$ 211.702,20
- Financeiro
- R$ 3.990.445,81
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 800.697,17 | R$ 937.963,82 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 35.288.390,43 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.743.803,58 | R$ 13.840,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 12.501.184,15 | R$ 12.339.162,27 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 18.242.705,53 | R$ 13.290.966,09 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 800.697,17
- Financeiro
- R$ 937.963,82
- Contábil
- R$ 800.697,17
- Financeiro
- R$ 937.963,82
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 35.288.390,43
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 35.288.390,43
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.743.803,58
- Financeiro
- R$ 13.840,00
- Contábil
- R$ 3.743.803,58
- Financeiro
- R$ 13.840,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 12.501.184,15
- Financeiro
- R$ 12.339.162,27
- Contábil
- R$ 12.501.184,15
- Financeiro
- R$ 12.339.162,27
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 18.242.705,53
- Financeiro
- R$ 13.290.966,09
- Contábil
- −R$ 18.242.705,53
- Financeiro
- R$ 13.290.966,09
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 18.031.003,33 | R$ 17.281.411,90 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 18.031.003,33
- Financeiro
- R$ 17.281.411,90
- Contábil
- −R$ 18.031.003,33
- Financeiro
- R$ 17.281.411,90
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.131.959,50 | R$ 1.266.178,13 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.131.959,50 | R$ 1.266.178,13 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.131.959,50
- Financeiro
- R$ 1.266.178,13
- Contábil
- R$ 1.131.959,50
- Financeiro
- R$ 1.266.178,13
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.131.959,50
- Financeiro
- R$ 1.266.178,13
- Contábil
- R$ 1.131.959,50
- Financeiro
- R$ 1.266.178,13
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.330.262,01 | −R$ 1.821.058,24 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 357.144,93 | −R$ 282.065,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 31.231,54 | −R$ 31.102,94 |
| Auditoria independente | −R$ 185.306,10 | −R$ 225.167,61 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 377.756,28 | −R$ 1.542,02 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 2.373.914,40 | −R$ 1.133.894,81 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 4.655.615,26 | −R$ 3.494.830,62 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.330.262,01
- Financeiro
- −R$ 1.821.058,24
- Contábil
- −R$ 1.330.262,01
- Financeiro
- −R$ 1.821.058,24
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 357.144,93
- Financeiro
- −R$ 282.065,00
- Contábil
- −R$ 357.144,93
- Financeiro
- −R$ 282.065,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 31.231,54
- Financeiro
- −R$ 31.102,94
- Contábil
- −R$ 31.231,54
- Financeiro
- −R$ 31.102,94
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 185.306,10
- Financeiro
- −R$ 225.167,61
- Contábil
- −R$ 185.306,10
- Financeiro
- −R$ 225.167,61
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 377.756,28
- Financeiro
- −R$ 1.542,02
- Contábil
- −R$ 377.756,28
- Financeiro
- −R$ 1.542,02
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.373.914,40
- Financeiro
- −R$ 1.133.894,81
- Contábil
- −R$ 2.373.914,40
- Financeiro
- −R$ 1.133.894,81
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 4.655.615,26
- Financeiro
- −R$ 3.494.830,62
- Contábil
- −R$ 4.655.615,26
- Financeiro
- −R$ 3.494.830,62
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 21.554.659,09 | R$ 15.052.759,41 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 21.554.659,09
- Financeiro
- R$ 15.052.759,41
- Contábil
- −R$ 21.554.659,09
- Financeiro
- R$ 15.052.759,41
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 15.052.759,41
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 14.300.121,44
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 745.707,31
- Rendimentos declarados
- R$ 15.045.828,75
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 10.030.552,50
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 5.015.276,25
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,954%