Dados mensais de agosto de 2026
FII RBRL Pax
Versão 1Entregue em 15/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PÁTRIA LOGÍSTICA II FII
- CNPJ do fundo
- 35.705.463/0001-33
- Data de funcionamento
- 02/01/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRRBRLCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 6.687.035
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Logística
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 15.495
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 629.163.161,84
- Patrimônio líquido
- R$ 624.423.916,65
- Número de cotas emitidas
- 6.687.035
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 93,38
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0762%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,4388%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −1,0738%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,635%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 58.992.726,27
- Disponibilidades
- R$ 1.735,50
- Fundos de renda fixa
- R$ 58.990.990,77
Total investido
- Total investido
- R$ 570.132.402,79
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 552.692.859,18
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 17.439.543,61
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 38.032,78
- Outros valores a receber
- R$ 38.032,78
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 4.012.221,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 476.120,08
- Outros valores a pagar
- R$ 250.904,11
- Passivo total
- R$ 4.739.245,19