PSG FII RL

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 10,1 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 21,5 mil

Valores a receber

R$ 809,4 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 10,9 mi

Passivo

R$ 4,67 mi

Patrimônio líquido

R$ 6,27 mi

Dívidas e outras obrigações

Componentes do passivo de R$ 4,67 mi.

Obrigações por securitização de recebíveis

R$ 4,65 mi

Taxa de administração a pagar

R$ 12,9 mil

Outros valores a pagar

R$ 7,9 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até junho de 2026

De julho de 2025 a junho de 2026: 0 meses informados, 12 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Junho de 2026

Rendimento informado no mês

Não informado

Rentabilidade da cota

15,48%

Rentabilidade patrimonial

15,48%

Valor patrimonial por cota

R$ 4.218,58

Patrimônio líquido

R$ 6,27 mi

Cotistas

1

Resultado do trimestre

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 2,79 mi

Rendimentos declarados

−R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

−R$ 0

Os rendimentos declarados equivalem a 0% do resultado de caixa.

Cotistas

1 cotistas em junho de 2026.

Pessoas jurídicas não financeiras

1

Distribuição

Mensal, a título de antecipação, até o 10º Dia Útil de cada mês, aos Cotistas registrados como tal no fechamento do último Dia Útil do mês imediatamente anterior.

Reserva de Contingência facultativa, formada pela retenção de até 5% dos recursos distribuídos a título de rendimentos aos Cotistas, com valor máximo equivalente a 5% do Patrimônio Líquido do Fundo.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,28% ao ano

Despesa de administração, junho de 2026

0,2% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação do Fundo de natureza judicial e/ou arbitral e/ou administrativa e/ou outras similares ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos detidos pelo Fundo que representem mais de 10% do Patrimônio Líquido
• Pedido de declaração judicial de insolvência de classe de Cotas do Fundo
• Pedido de recuperação extrajudicial, de recuperação judicial ou de falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pelo Fundo

18/03/2025

ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2025 reapresentados na versão 2.

11/02/2025

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.

29/05/2024

ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2024 reapresentados na versão 2.

31/03/2020

ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 2.

17/01/2018

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2017 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 166 entregas, desde dezembro de 2016: 146 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

PSG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

13.125.823/0001-95

Público

Investidor Qualificado

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

26/11/2014

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Auditor

RSM ACAL AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Custodiante

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 1 cotistas em junho de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.