Dados trimestrais de junho de 2026
PSG FII RL
Versão 1Entregue em 04/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PSG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 13.125.823/0001-95
- Data de funcionamento
- 26/11/2014
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.486,2948
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.125.823/0001-95
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- Endereço: Rua Tuffi Rassi n° 50, Vila Abranches, Ribeirão Preto-SP
- Outras características relevantes
- Imóvel matricula n° 37.850.
- Área (m²)
- 36.773
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- REAJUSTE E INDEXADOR DO ALUGUEL: O valor do aluguel é corrigido pela variação acumulada do IPCA - IBGE (é reajustado a cada 12 meses pela variação do IPCA). O reajuste é realizado automaticamente, devendo o locador informar 15 dias antes do respectivo vencimento. GARANTIA: Alienação fiduciária da totalidade do Imóvel de Ribeirão Preto e do Imóvel de Louveira. A partir do momento em que o saldo devedor dos CRI for igual ou inferior a 50% (cinquenta por cento) do Valor Global da Emissão, conforme definido no Termo de Securitização, no âmbito da Operação de Securitização, um dos Imóveis alienados fiduciariamente deverá ser liberado. Para tanto, os titulares dos CRI se reunirão em Assembleia Geral dos Titulares dos CRI para deliberarem qual dos Imóveis alienados fiduciariamente será liberado. HIPÓTESES DE VENCIMENTO ANTECIPADO: Protesto legítimo de títulos extrajudiciais em valor igual ou maior a R$10 milhões; pedido por parte do Locatário de qualquer plano de recuperação extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores; liquidação, dissolução, extinção, requerimento ou decretação de falência do Locatário; alteração de controle do locatário; inadimplemento de qualquer obrigação assumida pelo locatário; mudança ou alteração radical do objeto social do locatário; não manter em dia pagamento de tributos, impostos etc; não mantiver o empreendimento em boas condições ou realizar obras que diminuam o valor do empreendimento; desapropriação total ou parcial do empreendimento; se ocorrer cessão ou transferência, pelo Locatário, sem o consentimento do Locador, de seus direitos e obrigações; ocorrência de alguma Condição Resolutiva após o desembolso dos recursos originados com a Captação de Recursos; se a seguradora não pagar eventual indenização.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Gleba G. | Contrato de locação comercial. |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Gleba G.
- Características contratuais
- Contrato de locação comercial.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- SEGUROS - O seguro patrimonial deverá prever cobertura para reconstrução do empreendimento em caso de sinistro. Valor de cobertura deve ser reavaliado anualmente. Caso a seguradora se recuse a pagar indenização por irregularidades o locatário deverá pagar indenização ao locador. MANUTENÇÃO - Principais obrigações do Locatário: i) assumir toda e qualquer responsabilidade pelas obras de manutenção referentes à conservação e manutenção do Empreendimento, bem como aquelas destinadas a repor as condições de utilização deste, obrigando-se, para tanto, a realizar a manutenção das instalações e equipamentos, de acordo com as recomendações e manuais dos fabricantes; ii) assumir responsabilidade pelas instalações, limpeza, conservação, pintura do Empreendimento, estanterias (se aplicável), equipamentos (hidráulicos, elétricos, mecânicos e de segurança) e todas as demais instalações citadas no Memorial Descritivo do Empreendimento, a partir da data da entrega, pelo Locador, e aceitação, pelo Locatário, da Obra, salvo as Pendências Irrelevantes tal como previsto neste Contrato, bem como pela manutenção das instalações contra incêndios e vistorias futuras do Corpo de Bombeiros, e outras necessárias para a operação do Locatário.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FI BRL2314 - FI RF BRL SOBERANO REF DI LP | 43.690.520/0001-86 | 11,55 | R$ 19.489,47 |
- Fundo
- FI BRL2314 - FI RF BRL SOBERANO REF DI LP
- CNPJ
- 43.690.520/0001-86
- Quantidade
- 11,55
- Valor
- R$ 19.489,47
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.972,88
- Fundos de renda fixa
- R$ 19.489,47
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 2.768.229,15 | R$ 2.768.229,15 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 2.768.229,15 | R$ 2.768.229,15 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 2.768.229,15
- Financeiro
- R$ 2.768.229,15
- Contábil
- R$ 2.768.229,15
- Financeiro
- R$ 2.768.229,15
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 2.768.229,15
- Financeiro
- R$ 2.768.229,15
- Contábil
- R$ 2.768.229,15
- Financeiro
- R$ 2.768.229,15
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 2.768.229,15 | R$ 2.768.229,15 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 2.768.229,15
- Financeiro
- R$ 2.768.229,15
- Contábil
- R$ 2.768.229,15
- Financeiro
- R$ 2.768.229,15
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.170,59 | R$ 1.170,59 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.170,59 | R$ 1.170,59 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.170,59
- Financeiro
- R$ 1.170,59
- Contábil
- R$ 1.170,59
- Financeiro
- R$ 1.170,59
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.170,59
- Financeiro
- R$ 1.170,59
- Contábil
- R$ 1.170,59
- Financeiro
- R$ 1.170,59
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 38.719,80 | −R$ 38.719,80 |
| Auditoria independente | −R$ 3.935,11 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 1.097,91 | −R$ 2.255,08 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 281.722,27 | −R$ 1.288.120,45 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 325.475,09 | −R$ 1.329.095,33 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 38.719,80
- Financeiro
- −R$ 38.719,80
- Contábil
- −R$ 38.719,80
- Financeiro
- −R$ 38.719,80
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 3.935,11
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 3.935,11
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 1.097,91
- Financeiro
- −R$ 2.255,08
- Contábil
- −R$ 1.097,91
- Financeiro
- −R$ 2.255,08
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 281.722,27
- Financeiro
- −R$ 1.288.120,45
- Contábil
- −R$ 281.722,27
- Financeiro
- −R$ 1.288.120,45
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 325.475,09
- Financeiro
- −R$ 1.329.095,33
- Contábil
- −R$ 325.475,09
- Financeiro
- −R$ 1.329.095,33
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 2.443.924,65 | R$ 1.440.304,41 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 2.443.924,65
- Financeiro
- R$ 1.440.304,41
- Contábil
- R$ 2.443.924,65
- Financeiro
- R$ 1.440.304,41
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 2.789.973,85
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 2.650.475,16
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 2.650.475,16
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- −R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%