Documentos de PSG-FII-RL

Dados trimestrais de junho de 2026

PSG FII RL

Versão 1Entregue em 04/08/2026Atual

Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.

Dados gerais

Nome do fundo
PSG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ do fundo
13.125.823/0001-95
Data de funcionamento
26/11/2014
Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
Investidor Qualificado
Quantidade de cotas emitidas
1.486,2948
Fundo exclusivo
Não
Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
Não

Classificação de autorregulação

Classificação
Multiestratégia
Subclassificação
Não possui subclassificação
Segmento de atuação
Outros
Tipo de gestão
Definida
Prazo de duração
Indeterminado
Encerramento do exercício social
31/12

Mercado de negociação das cotas

Bolsa
Não
MBO
Não
MB não organizado
Sim

Entidade administradora de mercado organizado

BM&FBovespa
Não
Cetip
Não
Nome do administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ do administrador
13.125.823/0001-95
Logradouro
Rua Alves Guimarães
Número do endereço
1216
Bairro
Pinheiros
Cidade
São Paulo
Estado
SP
CEP
05410-002
Telefone 1
(11) 3509-0600
Site
www.apexgroup.com/apex-brazil/
E-mail
infolegal@apexgroup.com
Competência
02/2026
Data de encerramento do trimestre
30/06/2026

Informações por tipo de ativo

Direitos reais sobre bens imóveis

Terrenos

Terreno

Endereço
Endereço: Rua Tuffi Rassi n° 50, Vila Abranches, Ribeirão Preto-SP
Outras características relevantes
Imóvel matricula n° 37.850.
Área (m²)
36.773
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
0%
% em relação às receitas do FII
0%

Imóveis

Imóveis para renda acabados

Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento

Até 3 meses
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses
Acima de 36 meses
Prazo indeterminado
Prazo indeterminado
Principais características contratuais comuns
REAJUSTE E INDEXADOR DO ALUGUEL: O valor do aluguel é corrigido pela variação acumulada do IPCA - IBGE (é reajustado a cada 12 meses pela variação do IPCA). O reajuste é realizado automaticamente, devendo o locador informar 15 dias antes do respectivo vencimento. GARANTIA: Alienação fiduciária da totalidade do Imóvel de Ribeirão Preto e do Imóvel de Louveira. A partir do momento em que o saldo devedor dos CRI for igual ou inferior a 50% (cinquenta por cento) do Valor Global da Emissão, conforme definido no Termo de Securitização, no âmbito da Operação de Securitização, um dos Imóveis alienados fiduciariamente deverá ser liberado. Para tanto, os titulares dos CRI se reunirão em Assembleia Geral dos Titulares dos CRI para deliberarem qual dos Imóveis alienados fiduciariamente será liberado. HIPÓTESES DE VENCIMENTO ANTECIPADO: Protesto legítimo de títulos extrajudiciais em valor igual ou maior a R$10 milhões; pedido por parte do Locatário de qualquer plano de recuperação extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores; liquidação, dissolução, extinção, requerimento ou decretação de falência do Locatário; alteração de controle do locatário; inadimplemento de qualquer obrigação assumida pelo locatário; mudança ou alteração radical do objeto social do locatário; não manter em dia pagamento de tributos, impostos etc; não mantiver o empreendimento em boas condições ou realizar obras que diminuam o valor do empreendimento; desapropriação total ou parcial do empreendimento; se ocorrer cessão ou transferência, pelo Locatário, sem o consentimento do Locador, de seus direitos e obrigações; ocorrência de alguma Condição Resolutiva após o desembolso dos recursos originados com a Captação de Recursos; se a seguradora não pagar eventual indenização.

Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Gleba G.
Características contratuais
Contrato de locação comercial.
Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
SEGUROS - O seguro patrimonial deverá prever cobertura para reconstrução do empreendimento em caso de sinistro. Valor de cobertura deve ser reavaliado anualmente. Caso a seguradora se recuse a pagar indenização por irregularidades o locatário deverá pagar indenização ao locador. MANUTENÇÃO - Principais obrigações do Locatário: i) assumir toda e qualquer responsabilidade pelas obras de manutenção referentes à conservação e manutenção do Empreendimento, bem como aquelas destinadas a repor as condições de utilização deste, obrigando-se, para tanto, a realizar a manutenção das instalações e equipamentos, de acordo com as recomendações e manuais dos fabricantes; ii) assumir responsabilidade pelas instalações, limpeza, conservação, pintura do Empreendimento, estanterias (se aplicável), equipamentos (hidráulicos, elétricos, mecânicos e de segurança) e todas as demais instalações citadas no Memorial Descritivo do Empreendimento, a partir da data da entrega, pelo Locador, e aceitação, pelo Locatário, da Obra, salvo as Pendências Irrelevantes tal como previsto neste Contrato, bem como pela manutenção das instalações contra incêndios e vistorias futuras do Corpo de Bombeiros, e outras necessárias para a operação do Locatário.

Ativos financeiros

Outras cotas de fundos de investimento (1)

Fundo
FI BRL2314 - FI RF BRL SOBERANO REF DI LP
CNPJ
43.690.520/0001-86
Quantidade
11,55
Valor
R$ 19.489,47

Ativos mantidos para necessidades de liquidez

Disponibilidades
R$ 1.972,88
Fundos de renda fixa
R$ 19.489,47

Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro

Ativos imobiliários

Estoques

Resultado líquido de imóveis em estoque

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Propriedades para investimento

Receitas de aluguéis das propriedades para investimento

Contábil
R$ 2.768.229,15
Financeiro
R$ 2.768.229,15
Contábil
R$ 2.768.229,15
Financeiro
R$ 2.768.229,15

Resultado líquido de imóveis para renda

Contábil
R$ 2.768.229,15
Financeiro
R$ 2.768.229,15
Contábil
R$ 2.768.229,15
Financeiro
R$ 2.768.229,15

Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Contábil
R$ 2.768.229,15
Financeiro
R$ 2.768.229,15
Contábil
R$ 2.768.229,15
Financeiro
R$ 2.768.229,15

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Receitas de juros de aplicações financeiras

Contábil
R$ 1.170,59
Financeiro
R$ 1.170,59
Contábil
R$ 1.170,59
Financeiro
R$ 1.170,59

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Contábil
R$ 1.170,59
Financeiro
R$ 1.170,59
Contábil
R$ 1.170,59
Financeiro
R$ 1.170,59

Outras receitas/despesas

Taxa de administração

Contábil
−R$ 38.719,80
Financeiro
−R$ 38.719,80
Contábil
−R$ 38.719,80
Financeiro
−R$ 38.719,80

Auditoria independente

Contábil
−R$ 3.935,11
Financeiro
Não informado
Contábil
−R$ 3.935,11
Financeiro
Não informado

Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais

Contábil
−R$ 1.097,91
Financeiro
−R$ 2.255,08
Contábil
−R$ 1.097,91
Financeiro
−R$ 2.255,08

Outras receitas/despesas

Contábil
−R$ 281.722,27
Financeiro
−R$ 1.288.120,45
Contábil
−R$ 281.722,27
Financeiro
−R$ 1.288.120,45

Total de outras receitas/despesas

Contábil
−R$ 325.475,09
Financeiro
−R$ 1.329.095,33
Contábil
−R$ 325.475,09
Financeiro
−R$ 1.329.095,33

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Contábil
R$ 2.443.924,65
Financeiro
R$ 1.440.304,41
Contábil
R$ 2.443.924,65
Financeiro
R$ 1.440.304,41

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre

Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
R$ 2.789.973,85
95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
R$ 2.650.475,16
Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
−R$ 2.650.475,16
Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
R$ 0,00
Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
R$ 0,00
Rendimentos declarados
−R$ 0,00
Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
R$ 0,00
Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
−R$ 0,00
% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
0%