Dados mensais de setembro de 2026
PSG FII RL
Versão 1Entregue em 13/10/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PSG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 13.125.823/0001-95
- Data de funcionamento
- 26/11/2014
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.546,2948
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Definida
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-09-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/09/2026
- Número de cotistas
- 1
- Pessoa jurídica não financeira
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 11.090.234,06
- Patrimônio líquido
- R$ 9.169.555,03
- Número de cotas emitidas
- 1.546,2948
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 5.930,02
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1408%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 11,0511%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 11,0511%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 43.568,31
- Disponibilidades
- R$ 1.972,88
- Fundos de renda fixa
- R$ 41.595,43
Total investido
- Total investido
- R$ 10.108.000,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 10.108.000,00
- Terrenos
- R$ 10.108.000,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 938.665,75
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 922.743,05
- Outros valores a receber
- R$ 15.922,70
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 12.906,60
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 1.895.709,06
- Outros valores a pagar
- R$ 12.063,37
- Passivo total
- R$ 1.920.679,03