Dados mensais de junho de 2026
PSG FII RL
Versão 1Entregue em 08/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PSG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 13.125.823/0001-95
- Data de funcionamento
- 26/11/2014
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.486,2948
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Definida
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 1
- Pessoa jurídica não financeira
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 10.938.894,49
- Patrimônio líquido
- R$ 6.270.058,70
- Número de cotas emitidas
- 1.486,2948
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 4.218,58
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,2058%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 15,4766%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 15,4766%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 21.462,35
- Disponibilidades
- R$ 1.972,88
- Fundos de renda fixa
- R$ 19.489,47
Total investido
- Total investido
- R$ 10.108.000,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 10.108.000,00
- Terrenos
- R$ 10.108.000,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 809.432,14
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 759.770,49
- Outros valores a receber
- R$ 49.661,65
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 12.906,60
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 4.648.058,97
- Outros valores a pagar
- R$ 7.870,22
- Passivo total
- R$ 4.668.835,79