RBRL11 é o código de negociação de FII RBRL Pax na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. A cotação de RBRL11 está em R$ 85,90. FII RBRL Pax (RBRL11): último rendimento anunciado de R$ 0,60 por cota; 7,68% em 12 meses sobre a cotação de 09/10/2026; P/VP 0,92. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII RBRL Pax
RBRL11R$ 85,90Cotação de 09/10/2026+1,75% no dia
Investe em cotas de outros FIIs.
Último rendimento anunciado
R$ 0,60 por cota
Referente a setembro de 2026
Data com: 30/09/2026
Pagamento previsto: 15/10/2026
Rendimentos em 12 meses7,68%Sobre a cotação de 09/10/2026.R$ 6,60 declarados por cota, de outubro de 2025 a setembro de 2026. 10 de 12 meses conhecidos.
P/VP0,92Cotação de 09/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 467,1 mil por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.
De janeiro a junho de 2026, declarou R$ 27,1 mi em rendimentos, 101,3% do resultado de caixa.
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 26,7 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 27,1 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 101,3% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: R$ 0,75
- fevereiro: R$ 0,75
- março: R$ 0,75
- abril: R$ 0,60
- maio: R$ 0,60
- junho: R$ 0,60
Um pagamento sem mês de referência informado não aparece aqui; ele está em Proventos, na seção Renda.
Julho, agosto e setembro de 2026 ainda não têm resultado de caixa informado; os pagamentos desses meses estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 570,1 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Cotas de FII | R$ 552,7 mi | 96,9% |
| Recebíveis imobiliários | R$ 17,4 mi | 3,1% |
Cotas de FII
- Valor
- R$ 552,7 mi
- Do total investido
- 96,9%
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 17,4 mi
- Do total investido
- 3,1%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 59,0 mi |
| Valores a receber | R$ 38,0 mil |
- Liquidez
- R$ 59,0 mi
- Valores a receber
- R$ 38,0 mil
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 629,2 mi |
| Passivo | R$ 4,74 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 624,4 mi |
- Ativo total
- R$ 629,2 mi
- Passivo
- R$ 4,74 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 624,4 mi
Dívidas e outras obrigações
Componentes do passivo de R$ 4,74 mi.
| Rendimentos a distribuir | R$ 4,01 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 476,1 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 250,9 mil |
- Rendimentos a distribuir
- R$ 4,01 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 476,1 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 250,9 mil
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
3 posições em CRI/CRA e LCI/LCA de 2 emissores; participação sobre o total investido de junho de 2026.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| CRI_19L0907914 - OPEA SEC | 2 | R$ 28,0 mi | 4,8% |
| LCI_24F01524489 - CAIXA ECONOMICA | 1 | R$ 1,24 mi | 0,2% |
CRI_19L0907914 - OPEA SEC
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 28,0 mi
- Do investido
- 4,8%
LCI_24F01524489 - CAIXA ECONOMICA
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 1,24 mi
- Do investido
- 0,2%
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
2 fundos, somando 102,6% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| XP LOG FII RL | R$ 597,7 mi | 102,6% |
| PATRIA DESENVOLVIMENTO COMERCIAL FEEDER FOF RL FII | R$ 85 | 0% |
- Valor
- R$ 597,7 mi
- Do investido
- 102,6%
- Valor
- R$ 85
- Do investido
- 0%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 79. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | setembro de 2026 | 30/09/2026 | Previsto para 15/10/2026 | R$ 0,60 | 0,79% |
| Rendimento | agosto de 2026 | 31/08/2026 | Pago em 15/09/2026 | R$ 0,60 | 0,83% |
| Rendimento | julho de 2026 | 31/07/2026 | Pago em 14/08/2026 | R$ 0,60 | 0,83% |
| Rendimento | junho de 2026 | 30/06/2026 | Pago em 14/07/2026 | R$ 0,60 | 0,81% |
| Rendimento | maio de 2026 | 29/05/2026 | Pago em 15/06/2026 | R$ 0,60 | 0,72% |
| Rendimento | abril de 2026 | 30/04/2026 | Pago em 15/05/2026 | R$ 0,60 | 0,71% |
| Rendimento | março de 2026 | 08/04/2026 | Pago em 15/04/2026 | R$ 0,75 | 0,86% |
| Rendimento | fevereiro de 2026 | 06/03/2026 | Pago em 13/03/2026 | R$ 0,75 | 0,81% |
| Rendimento | janeiro de 2026 | 06/02/2026 | Pago em 13/02/2026 | R$ 0,75 | 0,80% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 08/01/2026 | Pago em 15/01/2026 | R$ 0,75 | 0,81% |
| Rendimento | novembro de 2025 | 05/12/2025 | Pago em 12/12/2025 | R$ 0,75 | 0,87% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 07/11/2025 | Pago em 14/11/2025 | R$ 0,75 | 0,87% |
Rendimento
- Referente a
- setembro de 2026
- Data com
- 30/09/2026
- Pagamento
- Previsto para 15/10/2026
- Por cota
- R$ 0,60
- Sobre a cotação da data com
- 0,79%
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 31/08/2026
- Pagamento
- Pago em 15/09/2026
- Por cota
- R$ 0,60
- Sobre a cotação da data com
- 0,83%
Rendimento
- Referente a
- julho de 2026
- Data com
- 31/07/2026
- Pagamento
- Pago em 14/08/2026
- Por cota
- R$ 0,60
- Sobre a cotação da data com
- 0,83%
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 30/06/2026
- Pagamento
- Pago em 14/07/2026
- Por cota
- R$ 0,60
- Sobre a cotação da data com
- 0,81%
Rendimento
- Referente a
- maio de 2026
- Data com
- 29/05/2026
- Pagamento
- Pago em 15/06/2026
- Por cota
- R$ 0,60
- Sobre a cotação da data com
- 0,72%
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 30/04/2026
- Pagamento
- Pago em 15/05/2026
- Por cota
- R$ 0,60
- Sobre a cotação da data com
- 0,71%
Rendimento
- Referente a
- março de 2026
- Data com
- 08/04/2026
- Pagamento
- Pago em 15/04/2026
- Por cota
- R$ 0,75
- Sobre a cotação da data com
- 0,86%
Rendimento
- Referente a
- fevereiro de 2026
- Data com
- 06/03/2026
- Pagamento
- Pago em 13/03/2026
- Por cota
- R$ 0,75
- Sobre a cotação da data com
- 0,81%
Rendimento
- Referente a
- janeiro de 2026
- Data com
- 06/02/2026
- Pagamento
- Pago em 13/02/2026
- Por cota
- R$ 0,75
- Sobre a cotação da data com
- 0,80%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 08/01/2026
- Pagamento
- Pago em 15/01/2026
- Por cota
- R$ 0,75
- Sobre a cotação da data com
- 0,81%
Rendimento
- Referente a
- novembro de 2025
- Data com
- 05/12/2025
- Pagamento
- Pago em 12/12/2025
- Por cota
- R$ 0,75
- Sobre a cotação da data com
- 0,87%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 07/11/2025
- Pagamento
- Pago em 14/11/2025
- Por cota
- R$ 0,75
- Sobre a cotação da data com
- 0,87%
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 6,75 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 10 meses com rendimento declarado, 2 sem informação; 3 pagamentos sem mês de referência.
9,31%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
7,23%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 93,38.
Agosto de 2026
| Rendimento de agosto de 2026 | R$ 0,60 por cota; data com 31/08/2026; pago em 15/09/2026 |
| Rendimento informado no mês | 0,64% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | −0,44% |
| Rentabilidade patrimonial | −1,07% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,38 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 72,50; P/VP 0,78 |
| Patrimônio líquido | R$ 624,4 mi |
| Cotistas | 15.495 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento de agosto de 2026
- R$ 0,60 por cota; data com 31/08/2026; pago em 15/09/2026
- Rendimento informado no mês
- 0,64% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,44%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,07%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 93,38
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 72,50; P/VP 0,78
- Patrimônio líquido
- R$ 624,4 mi
- Cotistas
- 15.495
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | −0,44% | −1,07% | 0,64% | R$ 93,38 | R$ 72,50 | 0,78 |
| Julho de 2026 | 1,42% | 0,79% | 0,63% | R$ 94,39 | R$ 71,86 | 0,76 |
| Junho de 2026 | −2,37% | −2,99% | 0,61% | R$ 95,14 | R$ 74,24 | 0,78 |
| Maio de 2026 | −2,78% | −3,37% | 0,59% | R$ 98,07 | R$ 83,00 | 0,85 |
| Abril de 2026 | 0,18% | 0,18% | Não informado | R$ 101,49 | R$ 85,00 | 0,84 |
| Março de 2026 | 0,96% | 0,21% | 0,74% | R$ 101,31 | R$ 90,39 | 0,89 |
| Fevereiro de 2026 | −1,14% | −1,14% | Não informado | R$ 101,10 | R$ 93,00 | 0,92 |
| Janeiro de 2026 | −3,54% | −4,24% | 0,70% | R$ 102,26 | R$ 93,80 | 0,92 |
| Dezembro de 2025 | 2,19% | 1,47% | 0,71% | R$ 106,79 | R$ 92,49 | 0,87 |
| Novembro de 2025 | 0,68% | −0,03% | 0,71% | R$ 105,24 | R$ 86,30 | 0,82 |
| Outubro de 2025 | 0,70% | −0,02% | 0,71% | R$ 105,27 | R$ 86,00 | 0,82 |
| Setembro de 2025 | 0,90% | 0,18% | 0,71% | R$ 105,28 | R$ 85,84 | 0,82 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,44%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,07%
- Rendimento informado
- 0,64%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 93,38
- Cotação
- R$ 72,50
- P/VP
- 0,78
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,42%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,79%
- Rendimento informado
- 0,63%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 94,39
- Cotação
- R$ 71,86
- P/VP
- 0,76
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −2,37%
- Rentabilidade patrimonial
- −2,99%
- Rendimento informado
- 0,61%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 95,14
- Cotação
- R$ 74,24
- P/VP
- 0,78
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- −2,78%
- Rentabilidade patrimonial
- −3,37%
- Rendimento informado
- 0,59%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 98,07
- Cotação
- R$ 83,00
- P/VP
- 0,85
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,18%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,18%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,49
- Cotação
- R$ 85,00
- P/VP
- 0,84
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,96%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,21%
- Rendimento informado
- 0,74%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,31
- Cotação
- R$ 90,39
- P/VP
- 0,89
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- −1,14%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,14%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,10
- Cotação
- R$ 93,00
- P/VP
- 0,92
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- −3,54%
- Rentabilidade patrimonial
- −4,24%
- Rendimento informado
- 0,70%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 102,26
- Cotação
- R$ 93,80
- P/VP
- 0,92
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 2,19%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,47%
- Rendimento informado
- 0,71%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 106,79
- Cotação
- R$ 92,49
- P/VP
- 0,87
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,68%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,03%
- Rendimento informado
- 0,71%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 105,24
- Cotação
- R$ 86,30
- P/VP
- 0,82
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,70%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,02%
- Rendimento informado
- 0,71%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 105,27
- Cotação
- R$ 86,00
- P/VP
- 0,82
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,90%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,18%
- Rendimento informado
- 0,71%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 105,28
- Cotação
- R$ 85,84
- P/VP
- 0,82
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 711 | −R$ 104,3 mil |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 41,8 mi | R$ 491,1 mil |
| Auditoria independente | R$ 107,4 mil | R$ 0 |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | R$ 1,6 mil | −R$ 37,6 mil |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | −R$ 31,6 mil | −R$ 31,5 mil |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 3,56 mi | −R$ 3,57 mi |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 14,8 mi | R$ 14,8 mi |
| Receitas de aluguel | R$ 76,0 mil | R$ 76,0 mil |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 1,82 mi | R$ 1,82 mi |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 727,6 mil | R$ 727,6 mil |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 1,82 mi | R$ 1,72 mi |
| Resultado líquido de renda | R$ 76,0 mil | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 76,0 mil |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | −R$ 26,4 mi | R$ 15,9 mi |
| Resultado líquido total | −R$ 26,3 mi | R$ 16,0 mi |
| Resultado líquido do trimestre | −R$ 29,2 mi | R$ 12,7 mi |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | −R$ 98,7 mil | −R$ 98,7 mil |
| Taxa de administração | −R$ 848,2 mil | −R$ 928,7 mil |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 414,2 mil | −R$ 426,6 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 4,74 mi | −R$ 4,99 mi |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 711
- Caixa
- −R$ 104,3 mil
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 41,8 mi
- Caixa
- R$ 491,1 mil
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 107,4 mil
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- R$ 1,6 mil
- Caixa
- −R$ 37,6 mil
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- −R$ 31,6 mil
- Caixa
- −R$ 31,5 mil
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 3,56 mi
- Caixa
- −R$ 3,57 mi
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 14,8 mi
- Caixa
- R$ 14,8 mi
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 76,0 mil
- Caixa
- R$ 76,0 mil
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1,82 mi
- Caixa
- R$ 1,82 mi
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 727,6 mil
- Caixa
- R$ 727,6 mil
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 1,82 mi
- Caixa
- R$ 1,72 mi
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 76,0 mil
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 76,0 mil
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 26,4 mi
- Caixa
- R$ 15,9 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- −R$ 26,3 mi
- Caixa
- R$ 16,0 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- −R$ 29,2 mi
- Caixa
- R$ 12,7 mi
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 98,7 mil
- Caixa
- −R$ 98,7 mil
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 848,2 mil
- Caixa
- −R$ 928,7 mil
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 414,2 mil
- Caixa
- −R$ 426,6 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 4,74 mi
- Caixa
- −R$ 4,99 mi
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 26,7 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 27,1 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 23,2 mi |
| A pagar | R$ 3,89 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 26,7 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 27,1 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 23,2 mi
- A pagar
- R$ 3,89 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 101,3% do resultado de caixa.
Cotistas
15.495 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 24/04/2026
Distribuição
Mensal, até o 10º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos.
Reserva de contingência para despesas extraordinárias mediante retenção de até 5% dos resultados da Classe Única, calculada com base nas disponibilidades de caixa existentes, conforme balanço semestral.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,2% ao ano |
| Taxa de performance, regulamento | 20% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,2% ao ano
- Taxa de performance, regulamento
- 20%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Condenação da Classe Única de natureza judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do patrimônio líquido
- Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe Única
- Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe Única
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 27/05/2026 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 3. |
| 02/10/2025 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 30/05/2025 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 31/01/2024 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 17/05/2023 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 26/12/2022 | Reapresentação | Dados mensais de novembro de 2022 reapresentados na versão 3. |
| 15/09/2022 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 24/02/2021 | Subscrição | Direito de 26% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 108,85 por cota. |
| 30/12/2020 | Reapresentação | Dados mensais de novembro de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 19/05/2020 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2020 reapresentados na versão 2. |
- 27/05/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 3.
- 02/10/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2025 reapresentados na versão 2.
- 30/05/2025
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2025 reapresentados na versão 2.
- 31/01/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 17/05/2023
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 26/12/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2022 reapresentados na versão 3.
- 15/09/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2022 reapresentados na versão 2.
- 24/02/2021
- SubscriçãoDireito de 26% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 108,85 por cota.
- 30/12/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2020 reapresentados na versão 2.
- 19/05/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2020 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 15/06/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Relatório | 22/09/2026 |
| Relatório | 12/08/2026 |
| Relatório | 13/07/2026 |
| Regulamento | 12/06/2026 |
| Relatório | 11/06/2026 |
| Assembleia | 29/05/2026 |
| Assembleia | 28/05/2026 |
| Relatório | 13/05/2026 |
| Assembleia | 28/04/2026 |
| Assembleia | 23/04/2026 |
| Relatório | 17/04/2026 |
| Assembleia | 08/04/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 14/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados mensais de dezembro de 2025 | versão 3 | 27/05/2026 | atual |
| Dados mensais de dezembro de 2025 | versão 2 | 27/05/2026 | substituída |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
| Dados anuais de dezembro de 2025 | versão 1 | 30/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 3
- Entrega
- 27/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 27/05/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 30/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 112 entregas, desde janeiro de 2020: 87 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 14/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 30/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 09/02/2026 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 30/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 09/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | PATRIA LOGÍSTICA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
| CNPJ | 35.705.463/0001-33 |
| Código de negociação e ISIN | RBRL11, BRRBRLCTF001 |
| Público | Investidor Profissional |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 02/01/2020 |
| Administrador | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Auditor | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
- Denominação no registro
- PATRIA LOGÍSTICA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 35.705.463/0001-33
- Código de negociação e ISIN
- RBRL11, BRRBRLCTF001
- Público
- Investidor Profissional
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 02/01/2020
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Gestor
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (RBRL11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 15.495 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (RBRL11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 15.495 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM