NEWL11 é o código de negociação de FII Newport na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: NEWPORT REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA. A cotação de NEWL11 está em R$ 111,90. FII Newport (NEWL11): último rendimento anunciado de R$ 1,00 por cota; 10,71% em 12 meses sobre a cotação de 09/10/2026; P/VP 0,85. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII Newport
NEWL11R$ 111,90Cotação de 09/10/2026+1,38% no dia
Investe em imóveis para renda.
Último rendimento anunciado
R$ 1,00 por cota
Referente a setembro de 2026
Data com: 30/09/2026
Pagamento previsto: 15/10/2026
Rendimentos em 12 meses10,71%Sobre a cotação de 09/10/2026.R$ 11,98 declarados por cota, de outubro de 2025 a setembro de 2026.
P/VP0,85Cotação de 09/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 148,3 mil por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.
Em agosto de 2026, o fundo tinha R$ 172,7 mi em obrigações por securitização e aquisição de imóveis, 46,6% do patrimônio líquido.
Mês de referência
Dados da observação: informe mensal de agosto de 2026.
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 16,9 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 16,9 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 99,5% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: R$ 1,00
- fevereiro: R$ 1,00
- março: R$ 1,00
- abril: R$ 1,00
- maio: R$ 1,00
- junho: R$ 1,00
Julho, agosto e setembro de 2026 ainda não têm resultado de caixa informado; os pagamentos desses meses estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 489,6 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 465,1 mi | 95% |
| Cotas de FII | R$ 24,4 mi | 5% |
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 465,1 mi
- Do total investido
- 95%
Cotas de FII
- Valor
- R$ 24,4 mi
- Do total investido
- 5%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 55,2 mi |
| Valores a receber | R$ 2,59 mi |
- Liquidez
- R$ 55,2 mi
- Valores a receber
- R$ 2,59 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 547,4 mi |
| Passivo | R$ 177,1 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 370,3 mi |
- Ativo total
- R$ 547,4 mi
- Passivo
- R$ 177,1 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 370,3 mi
Dívidas e outras obrigações
Obrigações por securitização e por aquisição de imóveis somam R$ 172,7 mi, 46,6% do patrimônio líquido.
Componentes do passivo de R$ 177,1 mi.
| Obrigações por securitização de recebíveis | R$ 172,7 mi |
| Rendimentos a distribuir | R$ 2,81 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 228,1 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 1,38 mi |
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 172,7 mi
- Rendimentos a distribuir
- R$ 2,81 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 228,1 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 1,38 mi
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
2 imóveis. Vacância de 0% da área conhecida.
Cálculo sobre 100% da área conhecida.
Ordenar por
| Imóvel | Da receita | Vacância | Área | |
|---|---|---|---|---|
| NewPort Log Goiania | 51,4% | 0% | 70.318 m² | |
| NewPort Log Caxias do Sul | 23,5% | 0% | 40.719 m² |
NewPort Log Goiania
- Da receita
- 51,4%
- Vacância
- 0%
- Área
- 70.318 m²
NewPort Log Caxias do Sul
- Da receita
- 23,5%
- Vacância
- 0%
- Área
- 40.719 m²
Vencimento dos contratos
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
Até 12 meses0%
De 1 a 2 anos0%
De 2 a 3 anos0%
Acima de 3 anos76,5%
Prazo indeterminado0%
Os percentuais informados somam 76,5% da receita.
Indexadores
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
IGP-M45,6%
IPCA30,9%
INCC0%
INPC0%
Os percentuais informados somam 76,5% da receita.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
| Imóvel | Setor | Da receita do imóvel | Da receita do fundo |
|---|---|---|---|
| NewPort Log Goiania | Higiene | 47,4% | 24,8% |
| NewPort Log Caxias do Sul | Indústria de Transformação | 100% | 24,4% |
| NewPort Log Goiania | Cosméticos | 37,9% | 19,8% |
| NewPort Log Goiania | Farmaceutico | 14,7% | 7,7% |
| NewPort Log Caxias do Sul | Setor2 | 0% | 0% |
| NewPort Log Caxias do Sul | Setor3 | 0% | 0% |
| NewPort Log Caxias do Sul | Setorn | 0% | 0% |
| NewPort Log Goiania | Setorn | 0% | 0% |
NewPort Log Goiania
- Setor
- Higiene
- Da receita do imóvel
- 47,4%
- Da receita do fundo
- 24,8%
NewPort Log Caxias do Sul
- Setor
- Indústria de Transformação
- Da receita do imóvel
- 100%
- Da receita do fundo
- 24,4%
NewPort Log Goiania
- Setor
- Cosméticos
- Da receita do imóvel
- 37,9%
- Da receita do fundo
- 19,8%
NewPort Log Goiania
- Setor
- Farmaceutico
- Da receita do imóvel
- 14,7%
- Da receita do fundo
- 7,7%
NewPort Log Caxias do Sul
- Setor
- Setor2
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
NewPort Log Caxias do Sul
- Setor
- Setor3
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
NewPort Log Caxias do Sul
- Setor
- Setorn
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
NewPort Log Goiania
- Setor
- Setorn
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
2 fundos, somando 5,6% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| CAPITÂNIA LOGÍSTICA FII RL | R$ 13,8 mi | 2,9% |
| CAPITÂNIA SECURITIES II FII RL | R$ 12,6 mi | 2,7% |
- Valor
- R$ 13,8 mi
- Do investido
- 2,9%
- Valor
- R$ 12,6 mi
- Do investido
- 2,7%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 82. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | setembro de 2026 | 30/09/2026 | Previsto para 15/10/2026 | R$ 1,00 | 0,95% |
| Rendimento | agosto de 2026 | 31/08/2026 | Pago em 15/09/2026 | R$ 1,00 | 0,95% |
| Rendimento | julho de 2026 | 31/07/2026 | Pago em 14/08/2026 | R$ 1,00 | 0,96% |
| Rendimento | junho de 2026 | 30/06/2026 | Pago em 14/07/2026 | R$ 1,00 | 0,96% |
| Rendimento | maio de 2026 | 29/05/2026 | Pago em 15/06/2026 | R$ 1,00 | 0,90% |
| Rendimento | abril de 2026 | 30/04/2026 | Pago em 15/05/2026 | R$ 1,00 | 0,93% |
| Rendimento | março de 2026 | 31/03/2026 | Pago em 16/04/2026 | R$ 1,00 | 0,93% |
| Rendimento | fevereiro de 2026 | 27/02/2026 | Pago em 13/03/2026 | R$ 1,00 | 0,85% |
| Rendimento | janeiro de 2026 | 30/01/2026 | Pago em 13/02/2026 | R$ 1,00 | 0,85% |
| Rendimento | dezembro de 2025 | 30/12/2025 | Pago em 15/01/2026 | R$ 1,08 | 0,94% |
| Rendimento | novembro de 2025 | 28/11/2025 | Pago em 12/12/2025 | R$ 0,95 | 0,88% |
| Rendimento | outubro de 2025 | 31/10/2025 | Pago em 14/11/2025 | R$ 0,95 | 0,90% |
Rendimento
- Referente a
- setembro de 2026
- Data com
- 30/09/2026
- Pagamento
- Previsto para 15/10/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 0,95%
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 31/08/2026
- Pagamento
- Pago em 15/09/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 0,95%
Rendimento
- Referente a
- julho de 2026
- Data com
- 31/07/2026
- Pagamento
- Pago em 14/08/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 0,96%
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 30/06/2026
- Pagamento
- Pago em 14/07/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 0,96%
Rendimento
- Referente a
- maio de 2026
- Data com
- 29/05/2026
- Pagamento
- Pago em 15/06/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 0,90%
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 30/04/2026
- Pagamento
- Pago em 15/05/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 0,93%
Rendimento
- Referente a
- março de 2026
- Data com
- 31/03/2026
- Pagamento
- Pago em 16/04/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 0,93%
Rendimento
- Referente a
- fevereiro de 2026
- Data com
- 27/02/2026
- Pagamento
- Pago em 13/03/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 0,85%
Rendimento
- Referente a
- janeiro de 2026
- Data com
- 30/01/2026
- Pagamento
- Pago em 13/02/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 0,85%
Rendimento
- Referente a
- dezembro de 2025
- Data com
- 30/12/2025
- Pagamento
- Pago em 15/01/2026
- Por cota
- R$ 1,08
- Sobre a cotação da data com
- 0,94%
Rendimento
- Referente a
- novembro de 2025
- Data com
- 28/11/2025
- Pagamento
- Pago em 12/12/2025
- Por cota
- R$ 0,95
- Sobre a cotação da data com
- 0,88%
Rendimento
- Referente a
- outubro de 2025
- Data com
- 31/10/2025
- Pagamento
- Pago em 14/11/2025
- Por cota
- R$ 0,95
- Sobre a cotação da data com
- 0,90%
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 10,98 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.
10,46%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
8,33%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 131,78.
Agosto de 2026
| Rendimento de agosto de 2026 | R$ 1,00 por cota; data com 31/08/2026; pago em 15/09/2026 |
| Rendimento informado no mês | 0,79% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 4,72% |
| Rentabilidade patrimonial | 3,93% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 131,78 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 105,00; P/VP 0,80 |
| Patrimônio líquido | R$ 370,3 mi |
| Cotistas | 6.925 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento de agosto de 2026
- R$ 1,00 por cota; data com 31/08/2026; pago em 15/09/2026
- Rendimento informado no mês
- 0,79% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 4,72%
- Rentabilidade patrimonial
- 3,93%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 131,78
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 105,00; P/VP 0,80
- Patrimônio líquido
- R$ 370,3 mi
- Cotistas
- 6.925
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 4,72% | 3,93% | 0,79% | R$ 131,78 | R$ 105,00 | 0,80 |
| Julho de 2026 | 0,86% | 0,07% | 0,79% | R$ 126,79 | R$ 104,04 | 0,82 |
| Junho de 2026 | −2,35% | −3,11% | 0,76% | R$ 126,71 | R$ 104,47 | 0,82 |
| Maio de 2026 | 0,32% | −0,44% | 0,76% | R$ 130,20 | R$ 110,80 | 0,85 |
| Abril de 2026 | 0,77% | 0,00% | 0,77% | R$ 130,27 | R$ 106,99 | 0,82 |
| Março de 2026 | 0,51% | −0,26% | 0,76% | R$ 130,44 | R$ 106,96 | 0,82 |
| Fevereiro de 2026 | 0,77% | 0,01% | 0,76% | R$ 130,78 | R$ 117,01 | 0,89 |
| Janeiro de 2026 | 0,99% | 0,22% | 0,77% | R$ 130,77 | R$ 117,00 | 0,89 |
| Dezembro de 2025 | 0,80% | −0,02% | 0,83% | R$ 130,48 | R$ 114,95 | 0,88 |
| Novembro de 2025 | 0,93% | 0,20% | 0,73% | R$ 130,51 | R$ 108,00 | 0,83 |
| Outubro de 2025 | 0,77% | 0,04% | 0,73% | R$ 130,25 | R$ 106,11 | 0,81 |
| Setembro de 2025 | 0,96% | 0,23% | 0,73% | R$ 130,19 | R$ 105,48 | 0,81 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 4,72%
- Rentabilidade patrimonial
- 3,93%
- Rendimento informado
- 0,79%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 131,78
- Cotação
- R$ 105,00
- P/VP
- 0,80
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,86%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,07%
- Rendimento informado
- 0,79%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 126,79
- Cotação
- R$ 104,04
- P/VP
- 0,82
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −2,35%
- Rentabilidade patrimonial
- −3,11%
- Rendimento informado
- 0,76%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 126,71
- Cotação
- R$ 104,47
- P/VP
- 0,82
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,32%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,44%
- Rendimento informado
- 0,76%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 130,20
- Cotação
- R$ 110,80
- P/VP
- 0,85
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,77%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Rendimento informado
- 0,77%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 130,27
- Cotação
- R$ 106,99
- P/VP
- 0,82
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,51%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,26%
- Rendimento informado
- 0,76%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 130,44
- Cotação
- R$ 106,96
- P/VP
- 0,82
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,77%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,01%
- Rendimento informado
- 0,76%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 130,78
- Cotação
- R$ 117,01
- P/VP
- 0,89
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,99%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,22%
- Rendimento informado
- 0,77%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 130,77
- Cotação
- R$ 117,00
- P/VP
- 0,89
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,80%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,02%
- Rendimento informado
- 0,83%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 130,48
- Cotação
- R$ 114,95
- P/VP
- 0,88
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,93%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,20%
- Rendimento informado
- 0,73%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 130,51
- Cotação
- R$ 108,00
- P/VP
- 0,83
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,77%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,04%
- Rendimento informado
- 0,73%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 130,25
- Cotação
- R$ 106,11
- P/VP
- 0,81
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,96%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,23%
- Rendimento informado
- 0,73%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 130,19
- Cotação
- R$ 105,48
- P/VP
- 0,81
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | −R$ 2,35 mi |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | R$ 0 | −R$ 9,8 mil |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | −R$ 124,7 mil | −R$ 129,4 mil |
| Manutenção dos imóveis | R$ 417,4 mil | R$ 57,0 mil |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 10,3 mil | −R$ 10,3 mil |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | −R$ 266,7 mil | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | −R$ 4,46 mi | R$ 863,0 mil |
| Receitas de aluguel | R$ 3,31 mi | R$ 9,89 mi |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 3,02 mi |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | Não informado |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 154,9 mil | R$ 3,02 mi |
| Resultado líquido de renda | R$ 3,46 mi | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 9,95 mi |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | −R$ 3,22 mi | −R$ 1,49 mi |
| Resultado líquido total | R$ 243,4 mil | R$ 8,46 mi |
| Resultado líquido do trimestre | −R$ 610,1 mil | R$ 10,1 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 154,9 mil | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 1,24 mi | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 659,0 mil | −R$ 717,7 mil |
| Taxa de performance | −R$ 203,2 mil | −R$ 444,8 mil |
| Impostos e contribuições | −R$ 11,2 mil | −R$ 43,4 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 1,01 mi | −R$ 1,36 mi |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- −R$ 2,35 mi
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- −R$ 9,8 mil
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- −R$ 124,7 mil
- Caixa
- −R$ 129,4 mil
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 417,4 mil
- Caixa
- R$ 57,0 mil
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 10,3 mil
- Caixa
- −R$ 10,3 mil
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 266,7 mil
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 4,46 mi
- Caixa
- R$ 863,0 mil
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 3,31 mi
- Caixa
- R$ 9,89 mi
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 3,02 mi
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 154,9 mil
- Caixa
- R$ 3,02 mi
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 3,46 mi
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 9,95 mi
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 3,22 mi
- Caixa
- −R$ 1,49 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 243,4 mil
- Caixa
- R$ 8,46 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- −R$ 610,1 mil
- Caixa
- R$ 10,1 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 154,9 mil
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 1,24 mi
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 659,0 mil
- Caixa
- −R$ 717,7 mil
Taxa de performance
- Contábil
- −R$ 203,2 mil
- Caixa
- −R$ 444,8 mil
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 11,2 mil
- Caixa
- −R$ 43,4 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 1,01 mi
- Caixa
- −R$ 1,36 mi
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 16,9 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 16,9 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 14,1 mi |
| A pagar | R$ 2,81 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 16,9 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 16,9 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 14,1 mi
- A pagar
- R$ 2,81 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 99,5% do resultado de caixa.
Cotistas
6.925 cotistas em agosto de 2026.
| Pessoas físicas | 6.899 |
| Outros fundos | 11 |
| Pessoas jurídicas não financeiras | 6 |
| Fundos imobiliários | 5 |
| Entidades abertas de previdência complementar | 2 |
| Bancos comerciais | 1 |
| Investidores não residentes | 1 |
- Pessoas físicas
- 6.899
- Outros fundos
- 11
- Pessoas jurídicas não financeiras
- 6
- Fundos imobiliários
- 5
- Entidades abertas de previdência complementar
- 2
- Bancos comerciais
- 1
- Investidores não residentes
- 1
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 26/05/2026
Distribuição
Distribuição mínima de 95% dos lucros auferidos por semestre (regime de caixa), com pagamentos mensais a título de antecipação, sempre no 10º dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos.
Reserva de Contingência: poderá ser constituída a qualquer momento, mediante recomendação do Consultor Imobiliário, com retenção de até 5% do patrimônio líquido da Classe, destinada a despesas extraordinárias dos empreendimentos imobiliários.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,95% ao ano |
| Taxa de performance, regulamento | 20% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,95% ao ano
- Taxa de performance, regulamento
- 20%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 19/11/2025 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 18/09/2025 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2025 reapresentados na versão 3. |
| 18/09/2025 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 13/08/2025 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 13/08/2025 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2025 reapresentados na versão 3. |
| 13/03/2024 | Subscrição | Direito de 175,4% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 115,53 por cota. |
| 14/11/2023 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 14/09/2023 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 14/09/2023 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 17/05/2023 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 17/01/2023 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 17/01/2023 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 17/01/2023 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 17/01/2023 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 17/01/2023 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2022 reapresentados na versão 3. |
| 20/12/2022 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 30/08/2022 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 30/08/2022 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 13/05/2022 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 17/02/2022 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 13/08/2021 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 15/09/2020 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 15/09/2020 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 27/02/2020 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 04/02/2020 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 3. |
- 19/11/2025
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 18/09/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2025 reapresentados na versão 3.
- 18/09/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2025 reapresentados na versão 2.
- 13/08/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2025 reapresentados na versão 2.
- 13/08/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2025 reapresentados na versão 3.
- 13/03/2024
- SubscriçãoDireito de 175,4% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 115,53 por cota.
- 14/11/2023
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2023 reapresentados na versão 2.
- 14/09/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2023 reapresentados na versão 2.
- 14/09/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2023 reapresentados na versão 2.
- 17/05/2023
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2023 reapresentados na versão 2.
- 17/01/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 17/01/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 17/01/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2022 reapresentados na versão 2.
- 17/01/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2022 reapresentados na versão 2.
- 17/01/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2022 reapresentados na versão 3.
- 20/12/2022
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 30/08/2022
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2022 reapresentados na versão 2.
- 30/08/2022
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2022 reapresentados na versão 2.
- 13/05/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2022 reapresentados na versão 2.
- 17/02/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2.
- 13/08/2021
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2021 reapresentados na versão 2.
- 15/09/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2020 reapresentados na versão 2.
- 15/09/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2020 reapresentados na versão 2.
- 27/02/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2020 reapresentados na versão 2.
- 04/02/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 3.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 01/10/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Fato relevante | 01/10/2026 |
| Ato do administrador | 01/10/2026 |
| Comunicado ao mercado | 30/09/2026 |
| Demonstrações financeiras | 28/09/2026 |
| Relatório | 16/09/2026 |
| Comunicado ao mercado | 31/08/2026 |
| Relatório | 17/08/2026 |
| Comunicado ao mercado | 03/08/2026 |
| Relatório | 15/07/2026 |
| Ato do administrador | 01/07/2026 |
| Comunicado ao mercado | 30/06/2026 |
| Relatório | 16/06/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados anuais de junho de 2026 | versão 1 | 28/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 11/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 13/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
| Dados mensais de janeiro de 2026 | versão 1 | 11/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 11/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 11/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 119 entregas, desde setembro de 2019: 107 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Anual de junho de 2026 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 11/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 13/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 11/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
Anual de junho de 2026
- Prazo
- 28/09/2026
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 11/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 13/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 11/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 32.527.626/0001-47 |
| Código de negociação e ISIN | NEWL11, BRNEWLCTF004 |
| Público | Investidor Qualificado |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 27/09/2019 |
| Administrador | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | NEWPORT REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Auditor | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | BANCO GENIAL S.A. |
- Denominação no registro
- NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 32.527.626/0001-47
- Código de negociação e ISIN
- NEWL11, BRNEWLCTF004
- Público
- Investidor Qualificado
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 27/09/2019
- Administrador
- GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Gestor
- NEWPORT REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- BANCO GENIAL S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (NEWL11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 6.925 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (NEWL11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 6.925 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM