Dados trimestrais de junho de 2026
FII Newport
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- NEWPORT LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 32.527.626/0001-47
- Data de funcionamento
- 27/09/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRNEWLCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.033.099
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Residencial
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- CNPJ do administrador
- 32.527.626/0001-47
- Logradouro
- PRAIA DE BOTAFOGO
- Número do endereço
- 228
- Complemento do endereço
- SL 907
- Bairro
- BOTAFOGO
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-906
- Telefone 1
- (21) 3923-3000
- Site
- www.bancogenial.com
- middleadm@genial.com.vc
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
2 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 100% | 76,4644% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 76,4644%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 76,4644%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 59,5861% | 45,5621% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 40,4139% | 30,9022% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 59,5861%
- % das receitas do FII
- 45,5621%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 59,5861%
- % das receitas do FII
- 45,5621%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 40,4139%
- % das receitas do FII
- 30,9022%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 40,4139%
- % das receitas do FII
- 30,9022%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Outros indexadores
| Campo | % das receitas do FII |
|---|---|
| Indicador | 0% |
Indicador
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- N/A
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (3)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| NewPort Log Caxias do Sul | N/A |
| NewPort Log Goiania | N/A |
| NewPort Log Sorocaba | N/A |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- NewPort Log Caxias do Sul
- Características contratuais
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- NewPort Log Goiania
- Características contratuais
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- NewPort Log Sorocaba
- Características contratuais
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CAPITÂNIA SECURITIES II FII (CPTS11) | 18.979.895/0001-13 | 1.577.700 | R$ 12.590.046,00 |
| CAPITÂNIA LOGÍSTICA FII (CPLG11) | 52.371.756/0001-40 | 1.150.000 | R$ 13.834.500,00 |
- Fundo
- CAPITÂNIA SECURITIES II FII (CPTS11)
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 1.577.700
- Valor
- R$ 12.590.046,00
- Fundo
- CAPITÂNIA LOGÍSTICA FII (CPLG11)
- CNPJ
- 52.371.756/0001-40
- Quantidade
- 1.150.000
- Valor
- R$ 13.834.500,00
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| TESOURO NACIONAL | 394460033236 | LFT | 3.130 | R$ 60.254.029,01 |
- Emissor
- TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 394460033236
- Nome do ativo
- LFT
- Quantidade
- 3.130
- Valor
- R$ 60.254.029,01
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 111.628,66
- Títulos públicos
- R$ 60.254.029,01
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 3.310.352,40 | R$ 9.889.792,14 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 417.376,68 | R$ 56.992,17 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 266.745,87 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 3.460.983,21 | R$ 9.946.784,31 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 3.310.352,40
- Financeiro
- R$ 9.889.792,14
- Contábil
- R$ 3.310.352,40
- Financeiro
- R$ 9.889.792,14
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 417.376,68
- Financeiro
- R$ 56.992,17
- Contábil
- R$ 417.376,68
- Financeiro
- R$ 56.992,17
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 266.745,87
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 266.745,87
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 3.460.983,21
- Financeiro
- R$ 9.946.784,31
- Contábil
- R$ 3.460.983,21
- Financeiro
- R$ 9.946.784,31
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | Não informado |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | −R$ 2.353.195,85 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.242.091,25 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 4.459.679,57 | R$ 862.979,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 3.217.588,32 | −R$ 1.490.216,85 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 2.353.195,85
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 2.353.195,85
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.242.091,25
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.242.091,25
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 4.459.679,57
- Financeiro
- R$ 862.979,00
- Contábil
- −R$ 4.459.679,57
- Financeiro
- R$ 862.979,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 3.217.588,32
- Financeiro
- −R$ 1.490.216,85
- Contábil
- −R$ 3.217.588,32
- Financeiro
- −R$ 1.490.216,85
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 243.394,89 | R$ 8.456.567,46 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 243.394,89
- Financeiro
- R$ 8.456.567,46
- Contábil
- R$ 243.394,89
- Financeiro
- R$ 8.456.567,46
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 3.020.593,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 154.877,55 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 154.877,55 | R$ 3.020.593,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 3.020.593,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 3.020.593,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 154.877,55
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 154.877,55
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 154.877,55
- Financeiro
- R$ 3.020.593,00
- Contábil
- R$ 154.877,55
- Financeiro
- R$ 3.020.593,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 659.002,10 | −R$ 717.688,59 |
| Taxa de desempenho (performance) | −R$ 203.225,63 | −R$ 444.824,34 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | −R$ 9.750,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 11.208,72 | −R$ 43.368,29 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 124.685,92 | −R$ 129.435,92 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 10.251,71 | −R$ 10.251,71 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.008.374,08 | −R$ 1.355.318,85 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 659.002,10
- Financeiro
- −R$ 717.688,59
- Contábil
- −R$ 659.002,10
- Financeiro
- −R$ 717.688,59
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- −R$ 203.225,63
- Financeiro
- −R$ 444.824,34
- Contábil
- −R$ 203.225,63
- Financeiro
- −R$ 444.824,34
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 9.750,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 9.750,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 11.208,72
- Financeiro
- −R$ 43.368,29
- Contábil
- −R$ 11.208,72
- Financeiro
- −R$ 43.368,29
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 124.685,92
- Financeiro
- −R$ 129.435,92
- Contábil
- −R$ 124.685,92
- Financeiro
- −R$ 129.435,92
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 10.251,71
- Financeiro
- −R$ 10.251,71
- Contábil
- −R$ 10.251,71
- Financeiro
- −R$ 10.251,71
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.008.374,08
- Financeiro
- −R$ 1.355.318,85
- Contábil
- −R$ 1.008.374,08
- Financeiro
- −R$ 1.355.318,85
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 610.101,64 | R$ 10.121.841,61 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 610.101,64
- Financeiro
- R$ 10.121.841,61
- Contábil
- −R$ 610.101,64
- Financeiro
- R$ 10.121.841,61
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 16.949.948,93
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 16.102.451,48
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 758.706,51
- Rendimentos declarados
- R$ 16.861.157,99
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 14.050.965,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 2.810.192,99
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,4762%