Dados mensais de maio de 2026
FII Newport
Versão 1Entregue em 15/06/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- NEWPORT LOGISTICA FII
- CNPJ do fundo
- 32.527.626/0001-47
- Data de funcionamento
- 27/09/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRNEWLCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.810.193
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- CNPJ do administrador
- 45.246.410/0001-55
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 228
- Complemento do endereço
- 9º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-906
- Telefone 1
- (21) 3923-3000
- Telefone 2
- (21) 3923-3046
- Site
- www.genialinvestimentos.com.br
- structured-funds@genial.com.vc
- Competência
- 2026-05-29
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/03/2026
- Número de cotistas
- 7.480
- Pessoa física
- 7.453
- Pessoa jurídica não financeira
- 6
- Banco comercial
- 1
- Investidores não residentes
- 1
- Entidade aberta de previdência complementar
- 2
- Fundos de investimento imobiliário
- 5
- Outros fundos de investimento
- 12
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 538.654.489,77
- Patrimônio líquido
- R$ 365.885.730,64
- Número de cotas emitidas
- 2.810.193
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 130,20
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0621%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,321%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,4436%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,7646%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 60.518.571,82
- Disponibilidades
- R$ 264.542,81
- Títulos públicos
- R$ 60.254.029,01
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 0,00
Total investido
- Total investido
- R$ 474.775.042,75
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 449.507.914,75
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 449.507.914,75
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 25.267.128,00
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 3.360.875,20
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 3.287.274,43
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Outros valores a receber
- R$ 73.600,77
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 2.810.193,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 227.093,65
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 169.130.143,83
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 601.328,65
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 172.768.759,13
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00