NELO11 é o código de negociação de Nelo na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. Nelo (NELO11): último rendimento anunciado de R$ 29,63300661 por cota. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
Nelo
Investe em imóveis para renda.
Último rendimento anunciado
R$ 29,63300661 por cota
Data com: 18/09/2026
Pagamento em 25/09/2026
De janeiro a junho de 2026, declarou R$ 41,1 mi em rendimentos, 155,4% do resultado de caixa.
Mês de referência
A abertura mantém os dados mais recentes. Mês de referência da análise: junho de 2026. Cada comparação indica seu próprio período.
Dados da observação: informe trimestral do 2º trimestre de 2026.
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 26,4 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 41,1 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 155,4% do resultado de caixa.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: nenhum rendimento
- fevereiro: nenhum rendimento
- março: nenhum rendimento
- abril: nenhum rendimento
- maio: nenhum rendimento
- junho: nenhum rendimento
6 pagamentos sem mês de referência informado não aparecem aqui; eles estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Junho de 2026
Onde o dinheiro está
Todo o total investido, R$ 281,2 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.
Fora do investido
| Liquidez | R$ 49,2 mi |
| Valores a receber | R$ 2,40 mi |
- Liquidez
- R$ 49,2 mi
- Valores a receber
- R$ 2,40 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 332,8 mi |
| Passivo | R$ 36,7 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 296,1 mi |
- Ativo total
- R$ 332,8 mi
- Passivo
- R$ 36,7 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 296,1 mi
Dívidas e outras obrigações
Obrigações por securitização e por aquisição de imóveis somam R$ 36,2 mi, 12,2% do patrimônio líquido.
Componentes do passivo de R$ 36,7 mi.
| Obrigações por securitização de recebíveis | R$ 36,2 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 23,9 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 496,8 mil |
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 36,2 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 23,9 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 496,8 mil
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
33 imóveis. Vacância de 0,2% da área conhecida.
Cálculo sobre 100% da área conhecida.
Ordenar por
| Imóvel | Da receita | Vacância | Área | |
|---|---|---|---|---|
| MM1 G09-4 | 6,4% | 0% | 6.215,115 m² | |
| MM1 G09-2 | 6,4% | 0% | 6.215,115 m² | |
| MM1 G09-3 | 6,4% | 0% | 6.215,115 m² | |
| MM1 G09-1 | 6,4% | 0% | 6.215,115 m² | |
| MM1 G03 - 11 | 3,3% | 0% | 3.155,97 m² | |
| PP2 G03 - 4 | 3,1% | 0% | 2.730,37 m² | |
| PP2 G03 - 5 | 3,1% | 0% | 2.730,37 m² | |
| MM1 G03 - 1 | 3% | 0% | 2.867,023 m² |
MM1 G09-4
- Da receita
- 6,4%
- Vacância
- 0%
- Área
- 6.215,115 m²
MM1 G09-2
- Da receita
- 6,4%
- Vacância
- 0%
- Área
- 6.215,115 m²
MM1 G09-3
- Da receita
- 6,4%
- Vacância
- 0%
- Área
- 6.215,115 m²
MM1 G09-1
- Da receita
- 6,4%
- Vacância
- 0%
- Área
- 6.215,115 m²
MM1 G03 - 11
- Da receita
- 3,3%
- Vacância
- 0%
- Área
- 3.155,97 m²
PP2 G03 - 4
- Da receita
- 3,1%
- Vacância
- 0%
- Área
- 2.730,37 m²
PP2 G03 - 5
- Da receita
- 3,1%
- Vacância
- 0%
- Área
- 2.730,37 m²
MM1 G03 - 1
- Da receita
- 3%
- Vacância
- 0%
- Área
- 2.867,023 m²
Vencimento dos contratos
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
Até 12 meses11,2%
De 1 a 2 anos11,2%
De 2 a 3 anos0%
Acima de 3 anos34,6%
Prazo indeterminado43,1%
Os percentuais informados somam 100% da receita.
Indexadores
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
IPCA54,1%
IGP-M45,9%
Os percentuais informados somam 100% da receita.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
| Imóvel | Setor | Da receita do imóvel | Da receita do fundo |
|---|---|---|---|
| PP2 G03 - 6 | Móveis | 34% | 5% |
| PP2 G03 - 6 | Alimentação | 25% | 3,5% |
| PP2 G03 - 6 | Vestuário | 14% | 2% |
| PP2 G03 - 6 | Eletrônicos | 11% | 1,2% |
| PP2 G03 - 5 | Setor1 | 0% | 0% |
| PP2 G03 - 5 | Setor2 | 0% | 0% |
| PP2 G03 - 5 | Setor3 | 0% | 0% |
| PP2 G03 - 5 | Setorn | 0% | 0% |
PP2 G03 - 6
- Setor
- Móveis
- Da receita do imóvel
- 34%
- Da receita do fundo
- 5%
PP2 G03 - 6
- Setor
- Alimentação
- Da receita do imóvel
- 25%
- Da receita do fundo
- 3,5%
PP2 G03 - 6
- Setor
- Vestuário
- Da receita do imóvel
- 14%
- Da receita do fundo
- 2%
PP2 G03 - 6
- Setor
- Eletrônicos
- Da receita do imóvel
- 11%
- Da receita do fundo
- 1,2%
PP2 G03 - 5
- Setor
- Setor1
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
PP2 G03 - 5
- Setor
- Setor2
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
PP2 G03 - 5
- Setor
- Setor3
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
PP2 G03 - 5
- Setor
- Setorn
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
Seção: Renda
Junho de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 93. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | mês de referência não informado | 18/09/2026 | Pago em 25/09/2026 | R$ 29,63300661 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 20/08/2026 | Pago em 27/08/2026 | R$ 18,919535 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 20/07/2026 | Pago em 27/07/2026 | R$ 9,11784818 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 19/06/2026 | Pago em 26/06/2026 | R$ 21,65488944 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 20/05/2026 | Pago em 27/05/2026 | R$ 25,07408252 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 20/04/2026 | Pago em 28/04/2026 | R$ 21,65488945 | sem preço na data |
| Amortização | mês de referência não informado | 08/04/2026 | Pago em 15/04/2026 | R$ 159,56234328 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 20/03/2026 | Pago em 27/03/2026 | R$ 9,5737406 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 20/02/2026 | Pago em 27/02/2026 | R$ 10,25757921 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 20/01/2026 | Pago em 27/01/2026 | R$ 5,47070891 | sem preço na data |
| Amortização | mês de referência não informado | 22/12/2025 | Pago em 30/12/2025 | R$ 45,58924093 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 18/12/2025 | Pago em 29/12/2025 | R$ 10,25757921 | sem preço na data |
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 18/09/2026
- Pagamento
- Pago em 25/09/2026
- Por cota
- R$ 29,63300661
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 20/08/2026
- Pagamento
- Pago em 27/08/2026
- Por cota
- R$ 18,919535
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 20/07/2026
- Pagamento
- Pago em 27/07/2026
- Por cota
- R$ 9,11784818
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 19/06/2026
- Pagamento
- Pago em 26/06/2026
- Por cota
- R$ 21,65488944
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 20/05/2026
- Pagamento
- Pago em 27/05/2026
- Por cota
- R$ 25,07408252
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 20/04/2026
- Pagamento
- Pago em 28/04/2026
- Por cota
- R$ 21,65488945
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Amortização
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 08/04/2026
- Pagamento
- Pago em 15/04/2026
- Por cota
- R$ 159,56234328
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 20/03/2026
- Pagamento
- Pago em 27/03/2026
- Por cota
- R$ 9,5737406
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 20/02/2026
- Pagamento
- Pago em 27/02/2026
- Por cota
- R$ 10,25757921
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 20/01/2026
- Pagamento
- Pago em 27/01/2026
- Por cota
- R$ 5,47070891
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Amortização
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 22/12/2025
- Pagamento
- Pago em 30/12/2025
- Por cota
- R$ 45,58924093
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 18/12/2025
- Pagamento
- Pago em 29/12/2025
- Por cota
- R$ 10,25757921
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimentos em 12 meses até junho de 2026
R$ 205,14 declarados por cota, de julho de 2025 a junho de 2026. 12 meses com rendimento declarado.
30,39%
Sobre o valor patrimonial por cota de junho de 2026, R$ 675,05.
Junho de 2026
| Rendimento informado no mês | 3,13% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 0,72% |
| Rentabilidade patrimonial | −2,41% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 675,05 |
| Patrimônio líquido | R$ 296,1 mi |
| Cotistas | 1 |
| Resultado do trimestre | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 3,13% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,72%
- Rentabilidade patrimonial
- −2,41%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 675,05
- Patrimônio líquido
- R$ 296,1 mi
- Cotistas
- 1
- Resultado do trimestre
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junho de 2026 | 0,72% | −2,41% | 3,13% | R$ 675,05 | Não informado | Não informado |
| Maio de 2026 | 0,73% | −2,79% | 3,52% | R$ 691,70 | Não informado | Não informado |
| Abril de 2026 | −17,34% | −19,78% | 2,44% | R$ 711,57 | Não informado | Não informado |
| Março de 2026 | 0,79% | −0,29% | 1,08% | R$ 887,00 | Não informado | Não informado |
| Fevereiro de 2026 | 0,90% | −0,25% | 1,15% | R$ 889,55 | Não informado | Não informado |
| Janeiro de 2026 | 0,78% | 0,17% | 0,61% | R$ 891,80 | Não informado | Não informado |
| Dezembro de 2025 | −3,70% | −4,75% | 1,04% | R$ 890,29 | Não informado | Não informado |
| Novembro de 2025 | 0,42% | −0,73% | 1,15% | R$ 982,53 | Não informado | Não informado |
| Outubro de 2025 | 0,43% | −0,71% | 1,14% | R$ 989,76 | Não informado | Não informado |
| Setembro de 2025 | 0,40% | −3,15% | 3,54% | R$ 996,84 | Não informado | Não informado |
| Agosto de 2025 | 0,48% | −1,71% | 2,19% | R$ 1.029,24 | Não informado | Não informado |
| Julho de 2025 | 0,69% | −0,60% | 1,28% | R$ 1.163,14 | Não informado | Não informado |
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,72%
- Rentabilidade patrimonial
- −2,41%
- Rendimento informado
- 3,13%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 675,05
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,73%
- Rentabilidade patrimonial
- −2,79%
- Rendimento informado
- 3,52%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 691,70
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- −17,34%
- Rentabilidade patrimonial
- −19,78%
- Rendimento informado
- 2,44%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 711,57
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,79%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,29%
- Rendimento informado
- 1,08%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 887,00
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,90%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,25%
- Rendimento informado
- 1,15%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 889,55
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,78%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,17%
- Rendimento informado
- 0,61%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 891,80
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −3,70%
- Rentabilidade patrimonial
- −4,75%
- Rendimento informado
- 1,04%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 890,29
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,42%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,73%
- Rendimento informado
- 1,15%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 982,53
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,43%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,71%
- Rendimento informado
- 1,14%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 989,76
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,40%
- Rentabilidade patrimonial
- −3,15%
- Rendimento informado
- 3,54%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 996,84
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Agosto de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,48%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,71%
- Rendimento informado
- 2,19%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 1.029,24
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Julho de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,69%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,60%
- Rendimento informado
- 1,28%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 1.163,14
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 1,92 mi | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 12,3 mil | R$ 0 |
| Avaliações | R$ 0 | −R$ 9,0 mil |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Manutenção dos imóveis | −R$ 663,9 mil | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | R$ 280,1 mil | −R$ 243,6 mil |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | −R$ 1,46 mi | −R$ 1,43 mi |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de aluguel | R$ 7,02 mi | R$ 7,02 mi |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 1,92 mi |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido com derivativos | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 1,92 mi | R$ 1,92 mi |
| Resultado líquido de renda | R$ 4,89 mi | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 5,58 mi |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido total | R$ 4,89 mi | R$ 5,58 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 7,02 mi | R$ 7,14 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 50,2 mil | −R$ 80,9 mil |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 7,1 mil | −R$ 31,2 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | R$ 210,4 mil | −R$ 364,7 mil |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1,92 mi
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 12,3 mil
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- −R$ 9,0 mil
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- −R$ 663,9 mil
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- R$ 280,1 mil
- Caixa
- −R$ 243,6 mil
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 1,46 mi
- Caixa
- −R$ 1,43 mi
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 7,02 mi
- Caixa
- R$ 7,02 mi
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 1,92 mi
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido com derivativos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 1,92 mi
- Caixa
- R$ 1,92 mi
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 4,89 mi
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 5,58 mi
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 4,89 mi
- Caixa
- R$ 5,58 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 7,02 mi
- Caixa
- R$ 7,14 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 50,2 mil
- Caixa
- −R$ 80,9 mil
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 7,1 mil
- Caixa
- −R$ 31,2 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- R$ 210,4 mil
- Caixa
- −R$ 364,7 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 26,4 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 41,1 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 31,6 mi |
| A pagar | R$ 9,50 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 26,4 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 41,1 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 31,6 mi
- A pagar
- R$ 9,50 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 155,4% do resultado de caixa.
Cotistas
1 cotistas em junho de 2026.
| Fundos imobiliários | 1 |
- Fundos imobiliários
- 1
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 10/03/2026
Distribuição
Distribuição mensal de rendimentos, apurados até o dia 20 de cada mês (ou Dia Útil subsequente) e pagos em até 25 dias corridos subsequentes.
Reserva de caixa formada pelo Administrador em valor suficiente para cobrir a estimativa de despesas e encargos do Fundo e da Classe por 4 meses, aplicada nos Ativos Financeiros e recomposta mensalmente por retenção do resultado líquido mensal apurado em regime de caixa. Adicionalmente, pode ser retido até 5% dos lucros acumulados para constituição de reserva de despesas extraordinárias, após recomposta a reserva de caixa.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,095% ao ano |
| Despesa de administração, junho de 2026 | 0% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,095% ao ano
- Despesa de administração, junho de 2026
- 0% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Chamadas de margem de garantias por operações de derivativos e empréstimos tomadores realizadas em bolsa e/ou balcão
- Eventos de default em ativos de crédito que a Classe tenha em carteira
- Exercícios de opções de compra e de venda, caso a Classe figure na ponta vendedora
- Outros eventos que o Administrador identifique e que possam gerar impacto significativo no patrimônio líquido da Classe
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 08/04/2026 | Amortização | R$ 159,56234328 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF). |
| 19/02/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 27/01/2026 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 22/12/2025 | Amortização | R$ 45,58924093 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF). |
| 19/12/2025 | Reapresentação | Dados mensais de novembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 02/09/2025 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 25/08/2025 | Amortização | R$ 113,97310234 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF). |
| 22/07/2025 | Amortização | R$ 113,97310235 por cota. |
| 05/02/2025 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 06/02/2024 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 22/12/2023 | Reapresentação | Dados mensais de novembro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 11/08/2023 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 11/08/2023 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 11/08/2023 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2023 reapresentados na versão 3. |
| 08/05/2023 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 08/05/2023 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 08/05/2023 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 14/03/2023 | Amortização | R$ 17,779803966 por cota. |
| 26/08/2022 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 04/08/2022 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 04/08/2022 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 04/08/2022 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 03/08/2022 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 01/08/2022 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 12/07/2022 | Amortização | R$ 20,28721222 por cota. |
| 23/03/2022 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 18/02/2022 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 03/11/2021 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 29/06/2021 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 20/05/2021 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2021 reapresentados na versão 2. |
- 08/04/2026
- AmortizaçãoR$ 159,56234328 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF).
- 19/02/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 27/01/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 22/12/2025
- AmortizaçãoR$ 45,58924093 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF).
- 19/12/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 02/09/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2025 reapresentados na versão 2.
- 25/08/2025
- AmortizaçãoR$ 113,97310234 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF).
- 22/07/2025
- AmortizaçãoR$ 113,97310235 por cota.
- 05/02/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2022 reapresentados na versão 2.
- 06/02/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 22/12/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 11/08/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2023 reapresentados na versão 2.
- 11/08/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2023 reapresentados na versão 2.
- 11/08/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2023 reapresentados na versão 3.
- 08/05/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 08/05/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 08/05/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 14/03/2023
- AmortizaçãoR$ 17,779803966 por cota.
- 26/08/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2022 reapresentados na versão 2.
- 04/08/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2022 reapresentados na versão 2.
- 04/08/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2022 reapresentados na versão 2.
- 04/08/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 03/08/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2022 reapresentados na versão 2.
- 01/08/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2022 reapresentados na versão 2.
- 12/07/2022
- AmortizaçãoR$ 20,28721222 por cota.
- 23/03/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 18/02/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2.
- 03/11/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2021 reapresentados na versão 2.
- 29/06/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2021 reapresentados na versão 2.
- 20/05/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2021 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 18/06/2025Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Assembleia | 04/05/2026 |
| Assembleia | 04/05/2026 |
| Assembleia | 30/03/2026 |
| Demonstrações financeiras | 30/03/2026 |
| Assembleia | 30/12/2025 |
| Comunicado ao mercado | 29/07/2025 |
| Ato do administrador | 18/06/2025 |
| Assembleia | 16/06/2025 |
| Assembleia | 19/05/2025 |
| Assembleia | 10/04/2025 |
| Demonstrações financeiras | 31/03/2025 |
| Assembleia | 29/01/2025 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 12/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
| Dados anuais de dezembro de 2025 | versão 1 | 30/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 2 | 19/02/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 1 | 13/02/2026 | substituída |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 30/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 19/02/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- substituída
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 134 entregas, desde outubro de 2018: 104 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 12/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 30/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 30/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | NE LOGISTIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
| CNPJ | 30.495.165/0001-42 |
| Código de negociação e ISIN | NELO11, BRNELOCTF001 |
| Público | Investidor Qualificado |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 12/09/2018 |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Gestor | XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
- Denominação no registro
- NE LOGISTIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 30.495.165/0001-42
- Código de negociação e ISIN
- NELO11, BRNELOCTF001
- Público
- Investidor Qualificado
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 12/09/2018
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Gestor
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas. |
| No mínimo 100 cotistas | Não atende. 1 cotistas em junho de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.
- No mínimo 100 cotistas
- Não atende. 1 cotistas em junho de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM