Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

NE Logistic Fundo de Investimento Imobiliário

CNPJ do fundo

30.495.165/0001-42

Data de funcionamento

30/10/2018

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Qualificado

Código ISIN

BRNELOCTF001

Quantidade de cotas emitidas

438.700

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Sim

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A

CNPJ do administrador

02.332.886/0001-04

Logradouro

AVENIDA ATAULFO DE PAIVA

Número do endereço

153

Complemento do endereço

5º e 8º andares

Bairro

LEBLON

Cidade

RIO DE JANEIRO

Estado

RJ

CEP

22440-033

Telefone 1

(11) 3027-2237

Site

www.xpi.com.br

E-mail

adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O Fundo possui os recursos necessários para a manutenção dos imóveis do portfólio, sendo que o mesmo conta com um Programa de Manutenção Preventiva (PMP), que garante o planejamento e execução de investimentos visando a preservação da qualidade dos ativos e acompanhamento das operações dos locatários. Para investimentos futuros, o fundo tem a possibilidade de levantar recursos via novas captações, cessão de créditos (securitização) ou até alienação de ativos (reciclagem parcial de carteira).

Critérios utilizados na referida avaliação

É utilizado o critério de marcação a mercado, conforme manual de precificação do custodiante disponível no site https://www.oliveiratrust.com.br.

Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos

Não possui informaçao apresentada.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Não há chamada de capital prevista para o fundo.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O ano de 2025 foi extremamente positivo para o Fundo. A venda do ativo MM2 – G01 resultou em um ganho de capital superior a R$ 100 milhões, contribuindo de forma significativa para o resultado caixa do exercício. Além disso, os ativos remanescentes finalizaram o ano 100% locados, assegurando estabilidade na geração de receita. O Fundo encerrou o exercício com todos os contratos de locação adimplentes, reforçando a qualidade do portfólio e a resiliência da base de locatários.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O ano de 2025 foi marcado por um ambiente macroeconômico ainda desafiador, com sinais de moderação do crescimento da atividade ao longo do período, enquanto o mercado de trabalho permaneceu relativamente resiliente. A inflação medida pelo IPCA e as medidas subjacentes apresentaram algum arrefecimento nas leituras mais recentes, mas seguiram acima da meta de inflação, mantendo o cenário de cautela na condução da política monetária. O IPCA acumulado em 12 meses encerrou dezembro de 2025 em 4,26%. Diante desse quadro, o Copom elevou a taxa Selic ao longo do primeiro semestre e a manteve em patamar contracionista, encerrando 2025 em 15,00% ao ano. Apesar do contexto macroeconômico, o segmento logístico permaneceu aquecido - com demanda robusta e redução de vacância - o que favoreceu a dinâmica operacional dos ativos. Nesse cenário, o Fundo conseguiu performar de forma satisfatória.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Para 2026, prevemos a continuidade de cenário macroeconômico ainda restritivo, porém com viés de melhora gradual, condicionado à continuidade do processo de desinflação e à evolução do balanço de riscos doméstico e externo. A mediana das projeções do mercado no Relatório Focus aponta IPCA de 4,00% ao final de 2026 e sinaliza relaxamento monetário ao longo do ano, com taxa Selic terminal projetada em 12,25%, ainda em território contracionista, mas abaixo do patamar observado em 2025. No eixo de atividade, o consenso do Focus aponta crescimento do PIB de 1,80% em 2026, refletindo a defasagem da política monetária restritiva sobre demanda agregada, condições financeiras e crédito, com tendência de moderação do nível de atividade. No plano fiscal e institucional, o mercado deve permanecer sensível a ruídos associados à sustentabilidade do arcabouço fiscal e à tramitação/implementação de medidas administrativas e reformas, elementos que afetam prêmio de risco, expectativas e, por consequência, a própria função de reação da política monetária. Nesse contexto, a gestão seguirá acompanhando a qualidade de crédito e a capacidade de geração de caixa dos locatários, sobretudo aqueles mais expostos ao ciclo econômico. A estratégia da gestão para 2026 contempla (i) capex seletivo e incremental voltado à manutenção e preservação da competitividade dos ativos, e (ii) avaliação de desinvestimentos oportunísticos para cristalização de ganho de capital e reciclagem do portfólio.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

AVENIDA ATAULFO DE PAIVA 153, 5º ANDAR, LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 22440-032

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

assembleia.cotista@xpi.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Endereço eletrônico: assembleia.cotista@xpi.com.br

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação vigente. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01 (um) Cotista, sendo que as deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião presencial de cotistas, por meio de correspondência escrita ou eletrônica (e-mail), plataforma eletrônica ou via mecanismo digital “click through”, a ser realizado pelo Administrador junto a cada Cotista do Fundo, desde que observadas as formalidades previstas na Instrução CVM 472. Cada Cota corresponderá ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

O Fundo pagará à Administradora, pelos serviços de administração, custódia, controladoria e escrituração das cotas do Fundo, uma Taxa de Administração equivalente a 0,095% (noventa e cinco milésimos por cento) ao ano, incidentes sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais (“Taxa de Administração”). A Taxa de Administração prevista na Cláusula 11.1, será provisionada diariamente à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos) sobre o Patrimônio Líquido do Fundo em cada dia útil, pagáveis mensalmente, devida a primeira no último dia útil do mês em que ocorrer a Data de Transferência e as demais no último dia útil dos meses subsequentes.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 230.677,04

% sobre o patrimônio contábil

0,0591%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,0591%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo são divulgados na página do Administrador (www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/), do Fundo (www.051capital.com) e sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜).

Política de negociação de cotas do fundo

O Fundo não possui política de negociação de cotas.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

A Política de Exercício de Direito de Votos está disponível no site do Gestor www.xpasset.com.br

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

N/A