Dados trimestrais de junho de 2026
Nelo
Versão 1Entregue em 12/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- NE LOGISTIC FII
- CNPJ do fundo
- 30.495.165/0001-42
- Data de funcionamento
- 12/09/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRNELOCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 438.700
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 30.495.165/0001-42
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-032
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
33 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 5,2976% | 5,2976% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 5,8708% | 5,8708% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 2,642% | 2,642% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 2,3319% | 2,3319% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 6,1823% | 6,1823% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 34,6021% | 34,6021% |
| Prazo indeterminado | 43,0734% | 43,0734% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,2976%
- % das receitas do FII
- 5,2976%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,2976%
- % das receitas do FII
- 5,2976%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,8708%
- % das receitas do FII
- 5,8708%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,8708%
- % das receitas do FII
- 5,8708%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,642%
- % das receitas do FII
- 2,642%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,642%
- % das receitas do FII
- 2,642%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,3319%
- % das receitas do FII
- 2,3319%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,3319%
- % das receitas do FII
- 2,3319%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,1823%
- % das receitas do FII
- 6,1823%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,1823%
- % das receitas do FII
- 6,1823%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 34,6021%
- % das receitas do FII
- 34,6021%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 34,6021%
- % das receitas do FII
- 34,6021%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 43,0734%
- % das receitas do FII
- 43,0734%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 43,0734%
- % das receitas do FII
- 43,0734%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 45,9235% | 45,9235% |
| IPCA | 54,0765% | 54,0765% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 45,9235%
- % das receitas do FII
- 45,9235%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 45,9235%
- % das receitas do FII
- 45,9235%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 54,0765%
- % das receitas do FII
- 54,0765%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 54,0765%
- % das receitas do FII
- 54,0765%
- Principais características contratuais comuns
- As locações vigentes são reajustadas anualmente pelo índice de preço constante em cada contrato, sendo certo de que mais de 55% das receitas recebidas pelo FII NE LOGISTIC são advindas de contratos atípicos, com multas rescisórias de até 100% do saldo remanescente em caso de rescisão antecipada em favor do Fundo. Os demais contratos seguem o modelo de locação convencional, com necessidade de aviso prévio para isenção de multa conforme padrão de mercado.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| N/A | N/A |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- N/A
- Características contratuais
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Os imóveis locados possuem seguro contratado pelo próprio NE Logistic, de forma a evitar atrasos em renovação de apólices e facilitar o processo de execução de seguro em caso de necessidade. Os locatários também fazem seguro das suas operações em si e também de suas máquinas e equipamentos.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| XP CASH O1 FIRF SIMPLES RESP | 57.346.708/0001-16 | 39.695.447,49 | R$ 49.197.764,36 |
- Fundo
- XP CASH O1 FIRF SIMPLES RESP
- CNPJ
- 57.346.708/0001-16
- Quantidade
- 39.695.447,49
- Valor
- R$ 49.197.764,36
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 11.477,71
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 49.197.764,36
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 7.015.193,70 | R$ 7.015.193,70 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 663.911,70 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 1.461.264,97 | −R$ 1.433.281,07 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 4.890.017,03 | R$ 5.581.912,63 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 7.015.193,70
- Financeiro
- R$ 7.015.193,70
- Contábil
- R$ 7.015.193,70
- Financeiro
- R$ 7.015.193,70
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 663.911,70
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 663.911,70
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 1.461.264,97
- Financeiro
- −R$ 1.433.281,07
- Contábil
- −R$ 1.461.264,97
- Financeiro
- −R$ 1.433.281,07
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 4.890.017,03
- Financeiro
- R$ 5.581.912,63
- Contábil
- R$ 4.890.017,03
- Financeiro
- R$ 5.581.912,63
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 4.890.017,03 | R$ 5.581.912,63 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 4.890.017,03
- Financeiro
- R$ 5.581.912,63
- Contábil
- R$ 4.890.017,03
- Financeiro
- R$ 5.581.912,63
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 1.924.885,29 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 1.916.343,83 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.916.343,83 | R$ 1.924.885,29 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.924.885,29
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.924.885,29
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.916.343,83
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.916.343,83
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.916.343,83
- Financeiro
- R$ 1.924.885,29
- Contábil
- R$ 1.916.343,83
- Financeiro
- R$ 1.924.885,29
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 50.227,17 | −R$ 80.944,52 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 12.347,01 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 7.101,39 | −R$ 31.176,11 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | −R$ 9.000,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 280.095,61 | −R$ 243.618,77 |
| Total de outras receitas/despesas | R$ 210.420,04 | −R$ 364.739,40 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 50.227,17
- Financeiro
- −R$ 80.944,52
- Contábil
- −R$ 50.227,17
- Financeiro
- −R$ 80.944,52
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 12.347,01
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 12.347,01
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 7.101,39
- Financeiro
- −R$ 31.176,11
- Contábil
- −R$ 7.101,39
- Financeiro
- −R$ 31.176,11
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 9.000,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 9.000,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 280.095,61
- Financeiro
- −R$ 243.618,77
- Contábil
- R$ 280.095,61
- Financeiro
- −R$ 243.618,77
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 210.420,04
- Financeiro
- −R$ 364.739,40
- Contábil
- R$ 210.420,04
- Financeiro
- −R$ 364.739,40
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 7.016.780,90 | R$ 7.142.058,52 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 7.016.780,90
- Financeiro
- R$ 7.142.058,52
- Contábil
- R$ 7.016.780,90
- Financeiro
- R$ 7.142.058,52
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 26.444.950,07
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 25.122.702,57
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 15.977.297,43
- Rendimentos declarados
- R$ 41.100.000,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 31.600.000,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 9.500.000,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 155,4172%