Dados trimestrais de dezembro de 2025
Nelo
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Dados gerais
- Nome do fundo
- NE LOGISTIC FII
- CNPJ do fundo
- 30.495.165/0001-42
- Data de funcionamento
- 12/09/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRNELOCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 438.700
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 30.495.165/0001-42
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-032
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 4/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
33 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 5,3037% | 5,3037% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 5,8777% | 5,8777% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 2,645% | 2,645% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 2,3346% | 2,3346% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 6,1895% | 6,1895% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 34,5257% | 34,5257% |
| Prazo indeterminado | 43,1237% | 43,1237% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,3037%
- % das receitas do FII
- 5,3037%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,3037%
- % das receitas do FII
- 5,3037%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,8777%
- % das receitas do FII
- 5,8777%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,8777%
- % das receitas do FII
- 5,8777%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,645%
- % das receitas do FII
- 2,645%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,645%
- % das receitas do FII
- 2,645%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,3346%
- % das receitas do FII
- 2,3346%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,3346%
- % das receitas do FII
- 2,3346%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,1895%
- % das receitas do FII
- 6,1895%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,1895%
- % das receitas do FII
- 6,1895%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 34,5257%
- % das receitas do FII
- 34,5257%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 34,5257%
- % das receitas do FII
- 34,5257%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 43,1237%
- % das receitas do FII
- 43,1237%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 43,1237%
- % das receitas do FII
- 43,1237%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 45,9771% | 45,9771% |
| IPCA | 54,0229% | 54,0229% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 45,9771%
- % das receitas do FII
- 45,9771%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 45,9771%
- % das receitas do FII
- 45,9771%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 54,0229%
- % das receitas do FII
- 54,0229%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 54,0229%
- % das receitas do FII
- 54,0229%
- Principais características contratuais comuns
- As locações vigentes são reajustadas anualmente pelo índice de preço constante em cada contrato, sendo certo de que mais de 55% das receitas recebidas pelo FII NE LOGISTIC são advindas de contratos atípicos, com multas rescisórias de até 100% do saldo remanescente em caso de rescisão antecipada em favor do Fundo. Os demais contratos seguem o modelo de locação convencional, com necessidade de aviso prévio para isenção de multa conforme padrão de mercado.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| N/A | N/A |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- N/A
- Características contratuais
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Os imóveis locados possuem seguro contratado pelo próprio NE Logistic, de forma a evitar atrasos em renovação de apólices e facilitar o processo de execução de seguro em caso de necessidade. Os locatários também fazem seguro das suas operações em si e também de suas máquinas e equipamentos.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| XP CASH O1 FIRF SIMPLES RESP | 57.346.708/0001-16 | 114.570.325,548142 | R$ 132.961.925,26 |
- Fundo
- XP CASH O1 FIRF SIMPLES RESP
- CNPJ
- 57.346.708/0001-16
- Quantidade
- 114.570.325,548142
- Valor
- R$ 132.961.925,26
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 10,99
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 132.961.925,26
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 6.865.119,91 | R$ 6.941.854,08 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 405.484,69 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 6.825.266,53 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 403.962,41 | −R$ 111.263,83 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 13.688.864,16 | R$ 6.830.590,25 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 6.865.119,91
- Financeiro
- R$ 6.941.854,08
- Contábil
- R$ 6.865.119,91
- Financeiro
- R$ 6.941.854,08
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 405.484,69
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 405.484,69
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 6.825.266,53
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 6.825.266,53
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 403.962,41
- Financeiro
- −R$ 111.263,83
- Contábil
- R$ 403.962,41
- Financeiro
- −R$ 111.263,83
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 13.688.864,16
- Financeiro
- R$ 6.830.590,25
- Contábil
- R$ 13.688.864,16
- Financeiro
- R$ 6.830.590,25
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 613.829,26 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 613.829,26 | R$ 0,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 613.829,26
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 613.829,26
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 613.829,26
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 613.829,26
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 13.075.034,90 | R$ 6.830.590,25 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 13.075.034,90
- Financeiro
- R$ 6.830.590,25
- Contábil
- R$ 13.075.034,90
- Financeiro
- R$ 6.830.590,25
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 1.098.150,12 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 1.153.945,59 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.153.945,59 | R$ 1.098.150,12 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.098.150,12
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.098.150,12
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.153.945,59
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.153.945,59
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.153.945,59
- Financeiro
- R$ 1.098.150,12
- Contábil
- R$ 1.153.945,59
- Financeiro
- R$ 1.098.150,12
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 101.883,35 | −R$ 104.441,23 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 15.964,88 | −R$ 53.035,92 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 54.115,38 | R$ 2.090.203,25 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | −R$ 5.400,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 25.805,59 | −R$ 25.805,59 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 26.272.996,60 | −R$ 1.870.009,45 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 26.470.765,80 | R$ 31.511,06 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 101.883,35
- Financeiro
- −R$ 104.441,23
- Contábil
- −R$ 101.883,35
- Financeiro
- −R$ 104.441,23
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 15.964,88
- Financeiro
- −R$ 53.035,92
- Contábil
- −R$ 15.964,88
- Financeiro
- −R$ 53.035,92
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 54.115,38
- Financeiro
- R$ 2.090.203,25
- Contábil
- −R$ 54.115,38
- Financeiro
- R$ 2.090.203,25
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 5.400,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 5.400,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 25.805,59
- Financeiro
- −R$ 25.805,59
- Contábil
- −R$ 25.805,59
- Financeiro
- −R$ 25.805,59
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 26.272.996,60
- Financeiro
- −R$ 1.870.009,45
- Contábil
- −R$ 26.272.996,60
- Financeiro
- −R$ 1.870.009,45
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 26.470.765,80
- Financeiro
- R$ 31.511,06
- Contábil
- −R$ 26.470.765,80
- Financeiro
- R$ 31.511,06
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 12.241.785,31 | R$ 7.960.251,43 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 12.241.785,31
- Financeiro
- R$ 7.960.251,43
- Contábil
- −R$ 12.241.785,31
- Financeiro
- R$ 7.960.251,43
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 28.924.398,06
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 27.478.178,16
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 16.592.821,84
- Rendimentos declarados
- R$ 44.071.000,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 41.671.000,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 2.400.000,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 152,3662%