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Não negociado em bolsa
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a março de 2024Parcial até março
- Resultado de caixa
- R$ 3,50 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 3,52 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 100,5% do resultado de caixa.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Seção: Carteira
Março de 2024
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 0.
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 0 |
| Passivo | R$ 0 |
| Patrimônio líquido | R$ 0 |
- Ativo total
- R$ 0
- Passivo
- R$ 0
- Patrimônio líquido
- R$ 0
Recebíveis, 1º trimestre de 2024
50 posições em CRI/CRA de 9 emissores; participação sobre o total investido de março de 2024. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| VIRGOSEC - CRI_21D0779652 | 11 | R$ 34,4 mi | Não informado |
| HABITASEC SEC - CRI_20L0870667 | 16 | R$ 29,7 mi | Não informado |
| TRUE SEC - CRI_21I0892057 | 6 | R$ 23,4 mi | Não informado |
| OURINVESTSEC - CRI_21H0891311 | 2 | R$ 18,1 mi | Não informado |
| BARI SEC - CRI_21K0938679 | 4 | R$ 16,0 mi | Não informado |
| SEC DE CREDITOS IMOB VERT S/A - CRI_21L0329277 | 3 | R$ 15,4 mi | Não informado |
| OPEA SEC - CRI_23F2433792 | 2 | R$ 13,9 mi | Não informado |
| CIA PROVINCIA DE SEC - CRI_22E0886427 | 4 | R$ 9,77 mi | Não informado |
VIRGOSEC - CRI_21D0779652
- Posições
- 11
- Valor
- R$ 34,4 mi
- Do investido
- Não informado
HABITASEC SEC - CRI_20L0870667
- Posições
- 16
- Valor
- R$ 29,7 mi
- Do investido
- Não informado
TRUE SEC - CRI_21I0892057
- Posições
- 6
- Valor
- R$ 23,4 mi
- Do investido
- Não informado
OURINVESTSEC - CRI_21H0891311
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 18,1 mi
- Do investido
- Não informado
BARI SEC - CRI_21K0938679
- Posições
- 4
- Valor
- R$ 16,0 mi
- Do investido
- Não informado
SEC DE CREDITOS IMOB VERT S/A - CRI_21L0329277
- Posições
- 3
- Valor
- R$ 15,4 mi
- Do investido
- Não informado
OPEA SEC - CRI_23F2433792
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 13,9 mi
- Do investido
- Não informado
CIA PROVINCIA DE SEC - CRI_22E0886427
- Posições
- 4
- Valor
- R$ 9,77 mi
- Do investido
- Não informado
Fundos investidos, 1º trimestre de 2024
Nenhum fundo investido neste trimestre.
Seção: Renda
Março de 2024
Proventos
Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.
Rendimentos em 12 meses até março de 2024
De abril de 2023 a março de 2024: 10 meses informados, 2 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.
13,69%
soma dos DY mensais informados.
Março de 2024
| Rendimento informado no mês | Não informado |
| Rentabilidade da cota | 0,00% |
| Rentabilidade patrimonial | 0,00% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 0,00 |
| Patrimônio líquido | R$ 0 |
| Cotistas | 0 |
| Resultado do trimestre | 1º trimestre de 2024 |
- Rendimento informado no mês
- Não informado
- Rentabilidade da cota
- 0,00%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 0,00
- Patrimônio líquido
- R$ 0
- Cotistas
- 0
- Resultado do trimestre
- 1º trimestre de 2024
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota |
|---|---|---|---|---|
| Março de 2024 | 0,00% | 0,00% | Não informado | R$ 0,00 |
| Fevereiro de 2024 | 0,68% | −0,34% | 1,02% | R$ 97,73 |
| Janeiro de 2024 | −1,01% | −1,04% | 0,02% | R$ 98,07 |
| Dezembro de 2023 | 1,16% | 1,16% | Não informado | R$ 100,29 |
| Novembro de 2023 | 1,86% | 0,90% | 0,96% | R$ 99,15 |
| Outubro de 2023 | 1,36% | 0,39% | 0,97% | R$ 98,26 |
| Setembro de 2023 | 0,72% | −0,50% | 1,22% | R$ 97,88 |
| Agosto de 2023 | 0,05% | −1,19% | 1,24% | R$ 98,37 |
| Julho de 2023 | 6,09% | 1,43% | 4,66% | R$ 99,56 |
| Junho de 2023 | 0,83% | −0,33% | 1,16% | R$ 98,16 |
| Maio de 2023 | 1,70% | 0,38% | 1,32% | R$ 98,48 |
| Abril de 2023 | 2,05% | 0,92% | 1,13% | R$ 98,11 |
Março de 2024
- Rentabilidade da cota
- 0,00%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 0,00
Fevereiro de 2024
- Rentabilidade da cota
- 0,68%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,34%
- Rendimento informado
- 1,02%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 97,73
Janeiro de 2024
- Rentabilidade da cota
- −1,01%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,04%
- Rendimento informado
- 0,02%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 98,07
Dezembro de 2023
- Rentabilidade da cota
- 1,16%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,16%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 100,29
Novembro de 2023
- Rentabilidade da cota
- 1,86%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,90%
- Rendimento informado
- 0,96%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,15
Outubro de 2023
- Rentabilidade da cota
- 1,36%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,39%
- Rendimento informado
- 0,97%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 98,26
Setembro de 2023
- Rentabilidade da cota
- 0,72%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,50%
- Rendimento informado
- 1,22%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 97,88
Agosto de 2023
- Rentabilidade da cota
- 0,05%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,19%
- Rendimento informado
- 1,24%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 98,37
Julho de 2023
- Rentabilidade da cota
- 6,09%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,43%
- Rendimento informado
- 4,66%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,56
Junho de 2023
- Rentabilidade da cota
- 0,83%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,33%
- Rendimento informado
- 1,16%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 98,16
Maio de 2023
- Rentabilidade da cota
- 1,70%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,38%
- Rendimento informado
- 1,32%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 98,48
Abril de 2023
- Rentabilidade da cota
- 2,05%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,92%
- Rendimento informado
- 1,13%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 98,11
Resultado e rendimentos, 1º trimestre de 2024
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 2,39 mi | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 57,3 mil | Não informado |
| Consultoria especializada | −R$ 6,4 mil | −R$ 6,4 mil |
| Custódia | −R$ 13,3 mil | −R$ 10,1 mil |
| Outras receitas e despesas | −R$ 25,6 mil | −R$ 23,4 mil |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 602,9 mil | R$ 602,9 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 5,09 mi | R$ 5,09 mi |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 602,9 mil | R$ 602,9 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 1,05 mi | R$ 3,44 mi |
| Resultado líquido total | R$ 1,05 mi | R$ 3,44 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 562,8 mil | R$ 3,50 mi |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | −R$ 1,65 mi | −R$ 1,65 mi |
| Taxa de administração | −R$ 407,3 mil | −R$ 403,2 mil |
| Taxa de performance | −R$ 450,2 mil | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 128,1 mil | −R$ 94,6 mil |
| Total de receitas e despesas | −R$ 1,09 mi | −R$ 537,6 mil |
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 2,39 mi
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 57,3 mil
- Caixa
- Não informado
Consultoria especializada
- Contábil
- −R$ 6,4 mil
- Caixa
- −R$ 6,4 mil
Custódia
- Contábil
- −R$ 13,3 mil
- Caixa
- −R$ 10,1 mil
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 25,6 mil
- Caixa
- −R$ 23,4 mil
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 602,9 mil
- Caixa
- R$ 602,9 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 5,09 mi
- Caixa
- R$ 5,09 mi
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 602,9 mil
- Caixa
- R$ 602,9 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 1,05 mi
- Caixa
- R$ 3,44 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 1,05 mi
- Caixa
- R$ 3,44 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 562,8 mil
- Caixa
- R$ 3,50 mi
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 1,65 mi
- Caixa
- −R$ 1,65 mi
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 407,3 mil
- Caixa
- −R$ 403,2 mil
Taxa de performance
- Contábil
- −R$ 450,2 mil
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 128,1 mil
- Caixa
- −R$ 94,6 mil
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 1,09 mi
- Caixa
- −R$ 537,6 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 3,50 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 3,52 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 3,52 mi |
| A pagar | R$ 0 |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 3,50 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 3,52 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 3,52 mi
- A pagar
- R$ 0
Os rendimentos declarados equivalem a 100,5% do resultado de caixa.
Cotistas
0 cotistas em março de 2024.
| Outros tipos | 0 |
- Outros tipos
- 0
Seção: Regras e taxas
Regulamento não lido
Taxas
| Despesa de administração, março de 2024 | 0% do patrimônio |
- Despesa de administração, março de 2024
- 0% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 15/02/2024 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 22/04/2022 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2022 reapresentados na versão 2. |
- 15/02/2024
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 22/04/2022
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2022 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 08/12/2023Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Demonstrações financeiras | 18/07/2025 |
| Demonstrações financeiras | 03/04/2024 |
| Outras informações | 28/03/2024 |
| Fato relevante | 27/03/2024 |
| Comunicado ao mercado | 19/03/2024 |
| Outras informações | 28/02/2024 |
| Fato relevante | 26/02/2024 |
| Demonstrações financeiras | 08/02/2024 |
| Fato relevante | 31/01/2024 |
| Outras informações | 31/01/2024 |
| Outras informações | 02/01/2024 |
| Comunicado ao mercado | 26/12/2023 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados trimestrais de março de 2024 | versão 1 | 16/05/2024 | atual |
| Dados mensais de março de 2024 | versão 1 | 16/04/2024 | atual |
| Dados anuais de dezembro de 2023 | versão 1 | 03/04/2024 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2024 | versão 1 | 15/03/2024 | atual |
| Dados mensais de janeiro de 2024 | versão 1 | 15/02/2024 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2023 | versão 2 | 15/02/2024 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2023 | versão 1 | 08/02/2024 | substituída |
| Dados mensais de dezembro de 2023 | versão 1 | 15/01/2024 | atual |
| Dados mensais de novembro de 2023 | versão 1 | 15/12/2023 | atual |
| Dados mensais de outubro de 2023 | versão 1 | 16/11/2023 | atual |
| Dados trimestrais de setembro de 2023 | versão 1 | 14/11/2023 | atual |
| Dados mensais de setembro de 2023 | versão 1 | 16/10/2023 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 16/05/2024
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 16/04/2024
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 03/04/2024
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/03/2024
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/02/2024
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 15/02/2024
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 08/02/2024
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/01/2024
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/12/2023
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 16/11/2023
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/11/2023
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 16/10/2023
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 8 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 3 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 51 entregas, desde abril de 2021: 34 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Trimestral de março de 2024 | 15/05/2024 | 16/05/2024 | Fora do prazo |
| Mensal de março de 2024 | 15/04/2024 | 16/04/2024 | Fora do prazo |
| Anual de dezembro de 2023 | 30/03/2024 | 03/04/2024 | Fora do prazo |
| Mensal de fevereiro de 2024 | 15/03/2024 | 15/03/2024 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2024 | 15/02/2024 | 15/02/2024 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2023 | 14/02/2024 | 08/02/2024 | No prazo |
| Mensal de dezembro de 2023 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | No prazo |
| Mensal de novembro de 2023 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | No prazo |
| Mensal de outubro de 2023 | 15/11/2023 | 16/11/2023 | Fora do prazo |
| Trimestral de setembro de 2023 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | No prazo |
| Mensal de setembro de 2023 | 15/10/2023 | 16/10/2023 | Fora do prazo |
| Mensal de agosto de 2023 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | No prazo |
Trimestral de março de 2024
- Prazo
- 15/05/2024
- Entrega
- 16/05/2024
- Situação
- Fora do prazo
Mensal de março de 2024
- Prazo
- 15/04/2024
- Entrega
- 16/04/2024
- Situação
- Fora do prazo
Anual de dezembro de 2023
- Prazo
- 30/03/2024
- Entrega
- 03/04/2024
- Situação
- Fora do prazo
Mensal de fevereiro de 2024
- Prazo
- 15/03/2024
- Entrega
- 15/03/2024
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2024
- Prazo
- 15/02/2024
- Entrega
- 15/02/2024
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2023
- Prazo
- 14/02/2024
- Entrega
- 08/02/2024
- Situação
- No prazo
Mensal de dezembro de 2023
- Prazo
- 15/01/2024
- Entrega
- 15/01/2024
- Situação
- No prazo
Mensal de novembro de 2023
- Prazo
- 15/12/2023
- Entrega
- 15/12/2023
- Situação
- No prazo
Mensal de outubro de 2023
- Prazo
- 15/11/2023
- Entrega
- 16/11/2023
- Situação
- Fora do prazo
Trimestral de setembro de 2023
- Prazo
- 14/11/2023
- Entrega
- 14/11/2023
- Situação
- No prazo
Mensal de setembro de 2023
- Prazo
- 15/10/2023
- Entrega
- 16/10/2023
- Situação
- Fora do prazo
Mensal de agosto de 2023
- Prazo
- 15/09/2023
- Entrega
- 15/09/2023
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
| CNPJ | 40.102.474/0001-69 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 06/04/2021 |
| Administrador | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | VECTIS VENTURES GESTÃO LTDA. |
- Denominação no registro
- MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 40.102.474/0001-69
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 06/04/2021
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Gestor
- VECTIS VENTURES GESTÃO LTDA.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de março de 2024 declara negociação em bolsa (more-recebiveis-imobiliarios-fii); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Não atende. 0 cotistas em março de 2024. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de março de 2024 declara negociação em bolsa (more-recebiveis-imobiliarios-fii); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Não atende. 0 cotistas em março de 2024. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: CVM