Dados trimestrais de dezembro de 2023
More Recebíveis Imobiliários FII
Versão 2Entregue em 15/02/2024Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- MORE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
- CNPJ do fundo
- 40.102.474/0001-69
- Data de funcionamento
- 06/04/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRMORCCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.907.808
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento de atuação
- Títulos e Val. Mob.
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 40.102.474/0001-69
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.brltrust.com.br
- juridico.fii@apexgroup.com
- Competência
- 04/2023
- Data de encerramento do trimestre
- 29/12/2023
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (51)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| HABITASEC SEC - CRI_20L0870667 | 9304427000158 | 1 | 196 | 4.000 | R$ 3.202.146,04 |
| HABITASEC SEC - CRI_21C0731381 | 9304427000158 | 1 | 240 | 3.145 | R$ 1.954.195,27 |
| HABITASEC SEC - CRI_21C0731381 | 9304427000158 | 1 | 240 | 918 | R$ 570.413,75 |
| HABITASEC SEC - CRI_21C0731381 | 9304427000158 | 1 | 240 | 982 | R$ 610.181,16 |
| HABITASEC SEC - CRI_21C0731381 | 9304427000158 | 1 | 240 | 855 | R$ 531.267,71 |
| HABITASEC SEC - CRI_21C0731381 | 9304427000158 | 1 | 240 | 1.325 | R$ 823.309,61 |
| HABITASEC SEC - CRI_21C0731381 | 9304427000158 | 1 | 240 | 885 | R$ 549.908,68 |
| HABITASEC SEC - CRI_21C0731447 | 9304427000158 | 1 | 241 | 2.283 | R$ 1.588.083,62 |
| HABITASEC SEC - CRI_21C0731447 | 9304427000158 | 1 | 241 | 880 | R$ 612.139,10 |
| VIRGOSEC - CRI_21D0779652 | 60.746.948/0001-12 | 4 | 252 | 3.000 | R$ 2.749.603,07 |
| VIRGOSEC - CRI_21D0779652 | 60.746.948/0001-12 | 4 | 252 | 10 | R$ 9.165,34 |
| REIT SEC REC IMOB - CRI_21G0707741 | 10.749.264/0001-04 | 2 | 22 | 4.982 | R$ 4.249.408,51 |
| REIT SEC REC IMOB - CRI_21G0707741 | 10.749.264/0001-04 | 2 | 22 | 1.562 | R$ 1.332.311,54 |
| VIRGOSEC - CRI_21H0001650 | 60.746.948/0001-12 | 4 | 320 | 4.561 | R$ 3.106.464,09 |
| VIRGOSEC - CRI_21H0001650 | 60.746.948/0001-12 | 4 | 320 | 1.000 | R$ 681.092,76 |
| VIRGOSEC - CRI_21H0001650 | 60.746.948/0001-12 | 4 | 320 | 1.060 | R$ 721.958,32 |
| OURINVESTSEC - CRI_21H0891311 | 12.320.349/0001-90 | 1 | 43 | 12.000 | R$ 14.172.151,47 |
| TRUE SEC - CRI_21I0892057 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 433 | 1.544 | R$ 1.707.920,13 |
| TRUE SEC - CRI_21I0892057 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 433 | 6.900 | R$ 7.632.544,62 |
| OURINVESTSEC - CRI_21I0912120_DU | 12.320.349/0001-90 | 1 | 46 | 7.500 | R$ 3.975.808,70 |
- Companhia
- HABITASEC SEC - CRI_20L0870667
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 196
- Quantidade
- 4.000
- Valor
- R$ 3.202.146,04
- Companhia
- HABITASEC SEC - CRI_21C0731381
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 240
- Quantidade
- 3.145
- Valor
- R$ 1.954.195,27
- Companhia
- HABITASEC SEC - CRI_21C0731381
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 240
- Quantidade
- 918
- Valor
- R$ 570.413,75
- Companhia
- HABITASEC SEC - CRI_21C0731381
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 240
- Quantidade
- 982
- Valor
- R$ 610.181,16
- Companhia
- HABITASEC SEC - CRI_21C0731381
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 240
- Quantidade
- 855
- Valor
- R$ 531.267,71
- Companhia
- HABITASEC SEC - CRI_21C0731381
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 240
- Quantidade
- 1.325
- Valor
- R$ 823.309,61
- Companhia
- HABITASEC SEC - CRI_21C0731381
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 240
- Quantidade
- 885
- Valor
- R$ 549.908,68
- Companhia
- HABITASEC SEC - CRI_21C0731447
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 241
- Quantidade
- 2.283
- Valor
- R$ 1.588.083,62
- Companhia
- HABITASEC SEC - CRI_21C0731447
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 241
- Quantidade
- 880
- Valor
- R$ 612.139,10
- Companhia
- VIRGOSEC - CRI_21D0779652
- CNPJ
- 60.746.948/0001-12
- Emissão
- 4
- Série
- 252
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 2.749.603,07
- Companhia
- VIRGOSEC - CRI_21D0779652
- CNPJ
- 60.746.948/0001-12
- Emissão
- 4
- Série
- 252
- Quantidade
- 10
- Valor
- R$ 9.165,34
- Companhia
- REIT SEC REC IMOB - CRI_21G0707741
- CNPJ
- 10.749.264/0001-04
- Emissão
- 2
- Série
- 22
- Quantidade
- 4.982
- Valor
- R$ 4.249.408,51
- Companhia
- REIT SEC REC IMOB - CRI_21G0707741
- CNPJ
- 10.749.264/0001-04
- Emissão
- 2
- Série
- 22
- Quantidade
- 1.562
- Valor
- R$ 1.332.311,54
- Companhia
- VIRGOSEC - CRI_21H0001650
- CNPJ
- 60.746.948/0001-12
- Emissão
- 4
- Série
- 320
- Quantidade
- 4.561
- Valor
- R$ 3.106.464,09
- Companhia
- VIRGOSEC - CRI_21H0001650
- CNPJ
- 60.746.948/0001-12
- Emissão
- 4
- Série
- 320
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 681.092,76
- Companhia
- VIRGOSEC - CRI_21H0001650
- CNPJ
- 60.746.948/0001-12
- Emissão
- 4
- Série
- 320
- Quantidade
- 1.060
- Valor
- R$ 721.958,32
- Companhia
- OURINVESTSEC - CRI_21H0891311
- CNPJ
- 12.320.349/0001-90
- Emissão
- 1
- Série
- 43
- Quantidade
- 12.000
- Valor
- R$ 14.172.151,47
- Companhia
- TRUE SEC - CRI_21I0892057
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 433
- Quantidade
- 1.544
- Valor
- R$ 1.707.920,13
- Companhia
- TRUE SEC - CRI_21I0892057
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 433
- Quantidade
- 6.900
- Valor
- R$ 7.632.544,62
- Companhia
- OURINVESTSEC - CRI_21I0912120_DU
- CNPJ
- 12.320.349/0001-90
- Emissão
- 1
- Série
- 46
- Quantidade
- 7.500
- Valor
- R$ 3.975.808,70
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FI RF BRL REFERENCIADO DI LP | 15.348.108/0001-47 | 8.500,52281 | R$ 23.221.662,66 |
- Fundo
- FI RF BRL REFERENCIADO DI LP
- CNPJ
- 15.348.108/0001-47
- Quantidade
- 8.500,52281
- Valor
- R$ 23.221.662,66
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 81.623,53
- Fundos de renda fixa
- R$ 23.221.662,66
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.974.152,59 | R$ 6.974.152,59 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 984.565,58 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 31.158,86 | −R$ 31.158,86 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 7.927.559,31 | R$ 6.942.993,73 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.974.152,59
- Financeiro
- R$ 6.974.152,59
- Contábil
- R$ 6.974.152,59
- Financeiro
- R$ 6.974.152,59
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 984.565,58
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 984.565,58
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 31.158,86
- Financeiro
- −R$ 31.158,86
- Contábil
- −R$ 31.158,86
- Financeiro
- −R$ 31.158,86
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 7.927.559,31
- Financeiro
- R$ 6.942.993,73
- Contábil
- R$ 7.927.559,31
- Financeiro
- R$ 6.942.993,73
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 7.927.559,31 | R$ 6.942.993,73 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 7.927.559,31
- Financeiro
- R$ 6.942.993,73
- Contábil
- R$ 7.927.559,31
- Financeiro
- R$ 6.942.993,73
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 589.162,91 | R$ 589.162,91 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 2.393,00 | R$ 2.393,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 591.555,91 | R$ 591.555,91 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 589.162,91
- Financeiro
- R$ 589.162,91
- Contábil
- R$ 589.162,91
- Financeiro
- R$ 589.162,91
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 2.393,00
- Financeiro
- R$ 2.393,00
- Contábil
- R$ 2.393,00
- Financeiro
- R$ 2.393,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 591.555,91
- Financeiro
- R$ 591.555,91
- Contábil
- R$ 591.555,91
- Financeiro
- R$ 591.555,91
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 522.390,59 | −R$ 522.390,59 |
| Taxa de desempenho (performance) | −R$ 142.306,27 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 6.116,18 | −R$ 6.116,18 |
| Auditoria independente | −R$ 30.599,97 | −R$ 107.673,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 107.827,94 | −R$ 110.220,94 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 13.631,47 | −R$ 1.435.134,55 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 822.872,42 | −R$ 2.181.535,26 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 522.390,59
- Financeiro
- −R$ 522.390,59
- Contábil
- −R$ 522.390,59
- Financeiro
- −R$ 522.390,59
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- −R$ 142.306,27
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 142.306,27
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 6.116,18
- Financeiro
- −R$ 6.116,18
- Contábil
- −R$ 6.116,18
- Financeiro
- −R$ 6.116,18
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 30.599,97
- Financeiro
- −R$ 107.673,00
- Contábil
- −R$ 30.599,97
- Financeiro
- −R$ 107.673,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 107.827,94
- Financeiro
- −R$ 110.220,94
- Contábil
- −R$ 107.827,94
- Financeiro
- −R$ 110.220,94
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 13.631,47
- Financeiro
- −R$ 1.435.134,55
- Contábil
- −R$ 13.631,47
- Financeiro
- −R$ 1.435.134,55
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 822.872,42
- Financeiro
- −R$ 2.181.535,26
- Contábil
- −R$ 822.872,42
- Financeiro
- −R$ 2.181.535,26
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 7.696.242,80 | R$ 5.353.014,38 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 7.696.242,80
- Financeiro
- R$ 5.353.014,38
- Contábil
- R$ 7.696.242,80
- Financeiro
- R$ 5.353.014,38
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 11.877.718,00
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 11.283.832,10
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 582.733,90
- Rendimentos declarados
- R$ 11.866.566,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 10.111.382,64
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.755.183,36
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,9061%