Dados mensais de fevereiro de 2024
More Recebíveis Imobiliários FII
Versão 1Entregue em 15/03/2024Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- MORE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
- CNPJ do fundo
- 40.102.474/0001-69
- Data de funcionamento
- 06/04/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRMORCCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.907.808
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento de atuação
- Títulos e Val. Mob.
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.brltrust.com.br
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2024-02-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 29/02/2024
- Número de cotistas
- 4.000
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 189.051.382,18
- Patrimônio líquido
- R$ 186.458.139,85
- Número de cotas emitidas
- 1.907.808
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 97,73
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0839%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,6757%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,3443%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,02%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 18.258.167,47
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 18.257.167,47
Total investido
- Total investido
- R$ 170.752.231,66
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 22.216.440,26
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 148.535.791,40
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 40.983,05
- Outros valores a receber
- R$ 40.983,05
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 1.908.524,40
- Taxa de administração a pagar
- R$ 156.493,05
- Taxa de performance a pagar
- R$ 499.841,69
- Outros valores a pagar
- R$ 28.383,19
- Passivo total
- R$ 2.593.242,33