Dados trimestrais de setembro de 2023
More Recebíveis Imobiliários FII
Versão 1Entregue em 14/11/2023Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- MORE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII FII
- CNPJ do fundo
- 40.102.474/0001-69
- Data de funcionamento
- 06/04/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRMORCCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.907.808
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento de atuação
- Títulos e Val. Mob.
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11)3383-3102
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 3/2023
- Data de encerramento do trimestre
- 30/09/2023
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 0% | 0% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 0% | 0% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 0% | 0% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| MORE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - | 40.102.474/0001-69 | 0 | R$ 0,00 |
- Fundo
- MORE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII -
- CNPJ
- 40.102.474/0001-69
- Quantidade
- 0
- Valor
- R$ 0,00
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (24)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 97 | 6.597 | R$ 4.716.295,60 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 99 | 15.000 | R$ 14.334.136,29 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 5 | 1 | 10.000 | R$ 9.764.738,23 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 18 | 1 | 2.737 | R$ 2.746.392,25 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 18 | 2 | 9.322 | R$ 9.328.318,59 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 196 | 4.000 | R$ 3.127.625,31 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 240 | 8.110 | R$ 5.244.559,43 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 241 | 3.163 | R$ 2.465.165,49 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 312 | 1.900 | R$ 1.941.463,85 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 313 | 5.185 | R$ 5.298.152,66 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 172 | 1 | 14.100 | R$ 13.738.048,73 |
| OURINVEST SECURITIZADORA SA | 12.320.349/0001-90 | 1 | 43 | 12.000 | R$ 13.706.319,85 |
| OURINVEST SECURITIZADORA SA | 12.320.349/0001-90 | 1 | 46 | 7.500 | R$ 3.926.376,71 |
| REIT SECURITIZADORA S.A. | 13.349.677/0001-81 | 2 | 22 | 6.544 | R$ 5.696.799,82 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 37 | 1 | 13.000 | R$ 13.806.927,32 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 433 | 8.444 | R$ 9.174.848,78 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 60 | 1 | 13.020 | R$ 13.386.815,19 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 60 | 2 | 2.000 | R$ 2.056.346,42 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 14 | 1 | 10.000 | R$ 9.216.433,83 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 23 | 1 | 8.000 | R$ 7.107.116,94 |
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 97
- Quantidade
- 6.597
- Valor
- R$ 4.716.295,60
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 99
- Quantidade
- 15.000
- Valor
- R$ 14.334.136,29
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 5
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 9.764.738,23
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 18
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.737
- Valor
- R$ 2.746.392,25
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 18
- Série
- 2
- Quantidade
- 9.322
- Valor
- R$ 9.328.318,59
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 196
- Quantidade
- 4.000
- Valor
- R$ 3.127.625,31
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 240
- Quantidade
- 8.110
- Valor
- R$ 5.244.559,43
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 241
- Quantidade
- 3.163
- Valor
- R$ 2.465.165,49
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 312
- Quantidade
- 1.900
- Valor
- R$ 1.941.463,85
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 313
- Quantidade
- 5.185
- Valor
- R$ 5.298.152,66
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 172
- Série
- 1
- Quantidade
- 14.100
- Valor
- R$ 13.738.048,73
- Companhia
- OURINVEST SECURITIZADORA SA
- CNPJ
- 12.320.349/0001-90
- Emissão
- 1
- Série
- 43
- Quantidade
- 12.000
- Valor
- R$ 13.706.319,85
- Companhia
- OURINVEST SECURITIZADORA SA
- CNPJ
- 12.320.349/0001-90
- Emissão
- 1
- Série
- 46
- Quantidade
- 7.500
- Valor
- R$ 3.926.376,71
- Companhia
- REIT SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 13.349.677/0001-81
- Emissão
- 2
- Série
- 22
- Quantidade
- 6.544
- Valor
- R$ 5.696.799,82
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 37
- Série
- 1
- Quantidade
- 13.000
- Valor
- R$ 13.806.927,32
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 433
- Quantidade
- 8.444
- Valor
- R$ 9.174.848,78
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 60
- Série
- 1
- Quantidade
- 13.020
- Valor
- R$ 13.386.815,19
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 60
- Série
- 2
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 2.056.346,42
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 14
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 9.216.433,83
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 23
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.000
- Valor
- R$ 7.107.116,94
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES | 05.073.650/0001-80 | 1.169.768,8 | R$ 9.563.214,22 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 176.877,01 | R$ 11.114.639,09 |
- Fundo
- ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES
- CNPJ
- 05.073.650/0001-80
- Quantidade
- 1.169.768,8
- Valor
- R$ 9.563.214,22
- Fundo
- ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
- CNPJ
- 06.175.696/0001-73
- Quantidade
- 176.877,01
- Valor
- R$ 11.114.639,09
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.831,64
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 20.677.853,31
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.687.993,13 | R$ 6.030.075,28 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 854.638,56 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.313.608,87 | R$ 1.313.608,87 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 157.969,34 | −R$ 157.969,34 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.988.994,10 | R$ 7.185.714,81 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.687.993,13
- Financeiro
- R$ 6.030.075,28
- Contábil
- R$ 4.687.993,13
- Financeiro
- R$ 6.030.075,28
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 854.638,56
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 854.638,56
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.313.608,87
- Financeiro
- R$ 1.313.608,87
- Contábil
- R$ 1.313.608,87
- Financeiro
- R$ 1.313.608,87
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 157.969,34
- Financeiro
- −R$ 157.969,34
- Contábil
- −R$ 157.969,34
- Financeiro
- −R$ 157.969,34
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.988.994,10
- Financeiro
- R$ 7.185.714,81
- Contábil
- R$ 4.988.994,10
- Financeiro
- R$ 7.185.714,81
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 4.988.994,10 | R$ 7.185.714,81 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 4.988.994,10
- Financeiro
- R$ 7.185.714,81
- Contábil
- R$ 4.988.994,10
- Financeiro
- R$ 7.185.714,81
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 627.358,36 | R$ 627.358,36 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 195.333,92 | −R$ 195.333,92 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 432.024,44 | R$ 432.024,44 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 627.358,36
- Financeiro
- R$ 627.358,36
- Contábil
- R$ 627.358,36
- Financeiro
- R$ 627.358,36
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 195.333,92
- Financeiro
- −R$ 195.333,92
- Contábil
- −R$ 195.333,92
- Financeiro
- −R$ 195.333,92
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 432.024,44
- Financeiro
- R$ 432.024,44
- Contábil
- R$ 432.024,44
- Financeiro
- R$ 432.024,44
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 478.442,14 | −R$ 478.442,14 |
| Taxa de desempenho (performance) | −R$ 357.535,42 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 39,93 | −R$ 39,93 |
| Auditoria independente | −R$ 48.000,03 | −R$ 63.700,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 7.431,38 | −R$ 7.431,38 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 273.547,56 | R$ 273.547,56 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 617.901,34 | −R$ 276.065,89 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 478.442,14
- Financeiro
- −R$ 478.442,14
- Contábil
- −R$ 478.442,14
- Financeiro
- −R$ 478.442,14
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- −R$ 357.535,42
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 357.535,42
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 39,93
- Financeiro
- −R$ 39,93
- Contábil
- −R$ 39,93
- Financeiro
- −R$ 39,93
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 48.000,03
- Financeiro
- −R$ 63.700,00
- Contábil
- −R$ 48.000,03
- Financeiro
- −R$ 63.700,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 7.431,38
- Financeiro
- −R$ 7.431,38
- Contábil
- −R$ 7.431,38
- Financeiro
- −R$ 7.431,38
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 273.547,56
- Financeiro
- R$ 273.547,56
- Contábil
- R$ 273.547,56
- Financeiro
- R$ 273.547,56
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 617.901,34
- Financeiro
- −R$ 276.065,89
- Contábil
- −R$ 617.901,34
- Financeiro
- −R$ 276.065,89
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 4.803.117,20 | R$ 7.341.673,36 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 4.803.117,20
- Financeiro
- R$ 7.341.673,36
- Contábil
- R$ 4.803.117,20
- Financeiro
- R$ 7.341.673,36
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 7.341.673,36
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 6.974.589,69
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 367.083,67
- Rendimentos declarados
- R$ 7.341.673,36
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 5.044.949,42
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 2.296.723,94
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%