MAGM11

MAGM11

MAG MULT FII RL

R$ 9,99
+0,00%
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

24/04/2026Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,11% (a.a.)
Taxa de Gestão0,86%
Taxa de Performance20,00% s/ 100% do Índice de Referência (IPCA + yield médio mensal do IMAB/ANBIMA, NTN-Bs)
Taxa de Custódia0,02%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal (antecipação de lucros semestrais a cada dia 15, a critério do Gestor) e semestral (mínimo de 95% dos lucros auferidos no semestre, apurados pelo regime de caixa)
Encerramento ExercícioÚltimo dia do mês de dezembro de cada ano civil

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII (Fundo de Investimento Imobiliário)

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de contingência facultativa de até 5% do patrimônio líquido da Classe

Responsabilidade: Limitada

Anexo I refere-se à Classe MAG MULTIESTRATÉGIA Classe de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, sem subclasses. Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. Gestor: Mongeral Aegon Gestão de Fundos Imobiliários Ltda. O regulamento prevê taxa máxima de distribuição apenas por emissão, sem taxa fixa no anexo. A taxa de performance utiliza método passivo com linha d'água e prorrogação ilimitada a critério do Gestor.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Condenação judicial, arbitral ou administrativa da Classe ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
  • Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor de Ativos que representem mais de 10% do patrimônio líquido
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
  • Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor/emissor de Ativos
  • Condenação da Classe de natureza judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
  • Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de Ativos que representem mais de 10% do patrimônio líquido
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
  • Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de Ativos

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Deliberação da Assembleia Especial de Cotistas
  • Deliberação da Assembleia Especial de Cotistas

Histórico de Governança

Administrador

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.14/04/2025 (atual)

Gestor

MONGERAL AEGON GESTÃO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS LTDA.14/04/2025 (atual)
Nas mãos de fundosQuem carrega MAGM11 na carteira?

Fontes: B3 • CVM