Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Magm
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- MAG MULTIESTRATÉGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 60.395.755/0001-64
- Data de funcionamento
- 22/07/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado e Profissional
- Código ISIN
- BRMAGMCTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 11.112.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 60.395.755/0001-64
- Logradouro
- PRAIA DE BOTAFOGO
- Número do endereço
- 228
- Complemento do endereço
- SALA 907
- Bairro
- BOTAFOGO
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-906
- Telefone 1
- (21) 3923300
- Site
- www.bancogenial.com
- middleadm@genialinvestimentos.com.br
- Competência
- 4/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII | 16.706.958/0001-32 | 48.290 | R$ 5.191.657,90 |
| TELLUS MULTIESTRATÉGIA - FII | 45.188.099/0001-35 | 20.000 | R$ 198.000,00 |
- Fundo
- KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII
- CNPJ
- 16.706.958/0001-32
- Quantidade
- 48.290
- Valor
- R$ 5.191.657,90
- Fundo
- TELLUS MULTIESTRATÉGIA - FII
- CNPJ
- 45.188.099/0001-35
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 198.000,00
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (10)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Floresta AG7 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda | 41.126.598/0001-47 | 72 | 2 | 10.750 | R$ 10.766.430,40 |
| FGR Incorporações Jardins Berlim SPE Ltda | 26.355.911/0001-25 | 115 | 1 | 7.891 | R$ 7.517.137,39 |
| Abmais Urbanismo Empreendimentos Imobiliários Ltda | 48.985.221/0001-92 | 402 | 1 | 5.800 | R$ 5.751.220,28 |
| Abmais Urbanismo Empreendimentos Imobiliários Ltda | 48.985.221/0001-92 | 402 | 1 | 5.000 | R$ 4.957.948,51 |
| Riza Securitizadora S.A. | 8769451000108 | 4 | 252 | 5.215 | R$ 1.614.291,45 |
| Riza Securitizadora S.A. | 8769451000108 | 4 | 252 | 4.285 | R$ 1.326.412,06 |
| Rock Securitização S.A. | 51.319.586/0001-92 | 1 | 1 | 5.075 | R$ 5.006.447,66 |
| Magik Jc Empreendimentos Imobiliarios e Construcoes Ltda | 3518864000198 | 442 | 1 | 5.000 | R$ 5.031.146,29 |
| FGR Incorporações Jardins Berlim SPE Ltda | 26.355.911/0001-25 | 115 | 1 | 2.545 | R$ 2.424.422,08 |
| Abmais Urbanismo Empreendimentos Imobiliários Ltda | 48.985.221/0001-92 | 402 | 1 | 350 | R$ 347.056,40 |
- Companhia
- Floresta AG7 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda
- CNPJ
- 41.126.598/0001-47
- Emissão
- 72
- Série
- 2
- Quantidade
- 10.750
- Valor
- R$ 10.766.430,40
- Companhia
- FGR Incorporações Jardins Berlim SPE Ltda
- CNPJ
- 26.355.911/0001-25
- Emissão
- 115
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.891
- Valor
- R$ 7.517.137,39
- Companhia
- Abmais Urbanismo Empreendimentos Imobiliários Ltda
- CNPJ
- 48.985.221/0001-92
- Emissão
- 402
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.800
- Valor
- R$ 5.751.220,28
- Companhia
- Abmais Urbanismo Empreendimentos Imobiliários Ltda
- CNPJ
- 48.985.221/0001-92
- Emissão
- 402
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 4.957.948,51
- Companhia
- Riza Securitizadora S.A.
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 252
- Quantidade
- 5.215
- Valor
- R$ 1.614.291,45
- Companhia
- Riza Securitizadora S.A.
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 252
- Quantidade
- 4.285
- Valor
- R$ 1.326.412,06
- Companhia
- Rock Securitização S.A.
- CNPJ
- 51.319.586/0001-92
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.075
- Valor
- R$ 5.006.447,66
- Companhia
- Magik Jc Empreendimentos Imobiliarios e Construcoes Ltda
- CNPJ
- 3518864000198
- Emissão
- 442
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 5.031.146,29
- Companhia
- FGR Incorporações Jardins Berlim SPE Ltda
- CNPJ
- 26.355.911/0001-25
- Emissão
- 115
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.545
- Valor
- R$ 2.424.422,08
- Companhia
- Abmais Urbanismo Empreendimentos Imobiliários Ltda
- CNPJ
- 48.985.221/0001-92
- Emissão
- 402
- Série
- 1
- Quantidade
- 350
- Valor
- R$ 347.056,40
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (3)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Banco ABC Brasil S.A. | 28.195.667/0001-06 | 22/07/2026 | 10.000 | R$ 10.030.802,56 |
| Caixa Econômica Federal | 360305000104 | 24/07/2026 | 2 | R$ 10.604.775,70 |
| Caixa Econômica Federal | 360305000104 | 19/05/2027 | 10 | R$ 10.867.991,04 |
- Emissor
- Banco ABC Brasil S.A.
- CNPJ
- 28.195.667/0001-06
- Vencimento
- 22/07/2026
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 10.030.802,56
- Emissor
- Caixa Econômica Federal
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 24/07/2026
- Quantidade
- 2
- Valor
- R$ 10.604.775,70
- Emissor
- Caixa Econômica Federal
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 19/05/2027
- Quantidade
- 10
- Valor
- R$ 10.867.991,04
Ações (5)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 8797760000183 | CURY3 | 12.250 | R$ 394.817,50 |
| DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 16.614.075/0001-00 | DIRR3 | 25.750 | R$ 363.590,00 |
| EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. | 8312229000173 | EZTC3 | 28.995 | R$ 398.101,35 |
| LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. | 24.462.693/0001-28 | LAVV3 | 28.000 | R$ 4.930,64 |
| PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 24.230.275/0001-80 | PLPL3 | 29.000 | R$ 397.300,00 |
- Companhia
- CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
- CNPJ
- 8797760000183
- Código da ação
- CURY3
- Quantidade
- 12.250
- Valor
- R$ 394.817,50
- Companhia
- DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
- CNPJ
- 16.614.075/0001-00
- Código da ação
- DIRR3
- Quantidade
- 25.750
- Valor
- R$ 363.590,00
- Companhia
- EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.
- CNPJ
- 8312229000173
- Código da ação
- EZTC3
- Quantidade
- 28.995
- Valor
- R$ 398.101,35
- Companhia
- LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
- CNPJ
- 24.462.693/0001-28
- Código da ação
- LAVV3
- Quantidade
- 28.000
- Valor
- R$ 4.930,64
- Companhia
- PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
- CNPJ
- 24.230.275/0001-80
- Código da ação
- PLPL3
- Quantidade
- 29.000
- Valor
- R$ 397.300,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI | 6175696000173 | 359.764,23327 | R$ 29.318.880,94 |
- Fundo
- ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 359.764,23327
- Valor
- R$ 29.318.880,94
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Fundos de renda fixa
- R$ 29.318.880,94
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.612.959,19 | R$ 2.119.009,01 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 951.749,48 | R$ 124.509,95 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 35.193,75 | R$ 35.193,75 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.696.403,46 | R$ 2.278.712,71 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.612.959,19
- Financeiro
- R$ 2.119.009,01
- Contábil
- R$ 3.612.959,19
- Financeiro
- R$ 2.119.009,01
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 951.749,48
- Financeiro
- R$ 124.509,95
- Contábil
- −R$ 951.749,48
- Financeiro
- R$ 124.509,95
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 35.193,75
- Financeiro
- R$ 35.193,75
- Contábil
- R$ 35.193,75
- Financeiro
- R$ 35.193,75
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.696.403,46
- Financeiro
- R$ 2.278.712,71
- Contábil
- R$ 2.696.403,46
- Financeiro
- R$ 2.278.712,71
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 2.696.403,46 | R$ 2.278.712,71 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 2.696.403,46
- Financeiro
- R$ 2.278.712,71
- Contábil
- R$ 2.696.403,46
- Financeiro
- R$ 2.278.712,71
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 1.101.630,53 | R$ 1.101.630,53 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.101.630,53 | R$ 1.101.630,53 |
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.101.630,53
- Financeiro
- R$ 1.101.630,53
- Contábil
- R$ 1.101.630,53
- Financeiro
- R$ 1.101.630,53
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.101.630,53
- Financeiro
- R$ 1.101.630,53
- Contábil
- R$ 1.101.630,53
- Financeiro
- R$ 1.101.630,53
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 284.570,43 | −R$ 284.428,28 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 7.580,73 | −R$ 7.580,73 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 10.074,10 | −R$ 8.045,46 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 0,01 | −R$ 0,01 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 302.225,27 | −R$ 300.054,48 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 284.570,43
- Financeiro
- −R$ 284.428,28
- Contábil
- −R$ 284.570,43
- Financeiro
- −R$ 284.428,28
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 7.580,73
- Financeiro
- −R$ 7.580,73
- Contábil
- −R$ 7.580,73
- Financeiro
- −R$ 7.580,73
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 10.074,10
- Financeiro
- −R$ 8.045,46
- Contábil
- −R$ 10.074,10
- Financeiro
- −R$ 8.045,46
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 0,01
- Financeiro
- −R$ 0,01
- Contábil
- −R$ 0,01
- Financeiro
- −R$ 0,01
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 302.225,27
- Financeiro
- −R$ 300.054,48
- Contábil
- −R$ 302.225,27
- Financeiro
- −R$ 300.054,48
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 3.495.808,72 | R$ 3.080.288,76 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 3.495.808,72
- Financeiro
- R$ 3.080.288,76
- Contábil
- R$ 3.495.808,72
- Financeiro
- R$ 3.080.288,76
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 5.350.910,16
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 5.083.364,65
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 139.275,35
- Rendimentos declarados
- R$ 5.222.640,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 3.889.200,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.333.440,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 97,6028%