Dados trimestrais de junho de 2026
FII Magm
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- MAG MULTIESTRATÉGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 60.355.424/0001-09
- Data de funcionamento
- 22/07/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado e Profissional
- Código ISIN
- BRMAGMCTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 12.440.765
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 60.395.755/0001-64
- Logradouro
- PRAIA DE BOTAFOGO
- Número do endereço
- 228
- Complemento do endereço
- SALA 907
- Bairro
- BOTAFOGO
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-906
- Telefone 1
- (21) 3923300
- Site
- www.bancogenial.com
- middleadm@genialinvestimentos.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (3)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB RIVIERA RESIDENCIAL RL | 65.923.811/0001-00 | 1.100.100 | R$ 11.001.000,00 |
| TELLUS MULTIESTRATÉGIA - FII | 45.188.099/0001-35 | 49.913 | R$ 481.660,45 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDIAN REAL STATE | 37.295.919/0001-60 | 350.001 | R$ 2.859.508,17 |
- Fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB RIVIERA RESIDENCIAL RL
- CNPJ
- 65.923.811/0001-00
- Quantidade
- 1.100.100
- Valor
- R$ 11.001.000,00
- Fundo
- TELLUS MULTIESTRATÉGIA - FII
- CNPJ
- 45.188.099/0001-35
- Quantidade
- 49.913
- Valor
- R$ 481.660,45
- Fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDIAN REAL STATE
- CNPJ
- 37.295.919/0001-60
- Quantidade
- 350.001
- Valor
- R$ 2.859.508,17
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (25)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Habitasec Securitizadora S.A. - CRI - 24L2289535 | 9304427000158 | 72 | 2 | 10.750 | R$ 10.757.932,51 |
| Canal Companhia de Securitização S.A. - CRI - 24I2268708 | 41.811.375/0001-19 | 115 | 1 | 7.891 | R$ 7.223.421,83 |
| Opea Securitizadora S.A. - CRI - 25C3470318 | 2773542000122 | 402 | 1 | 5.800 | R$ 5.423.236,79 |
| Opea Securitizadora S.A. - CRI - 25C3470318 | 2773542000122 | 402 | 1 | 5.000 | R$ 4.675.204,13 |
| Riza Securitizadora S.A. - CRI - 21D0779652 | 8769451000108 | 4 | 252 | 5.215 | R$ 1.254.889,17 |
| Riza Securitizadora S.A. - CRI - 21D0779652 | 8769451000108 | 4 | 252 | 4.285 | R$ 1.031.102,60 |
| Rock Securitização S.A. - CRI - 25J3005313 | 51.319.586/0001-92 | 1 | 1 | 5.075 | R$ 4.545.686,09 |
| Leverage Companhia Securitizadora S.A. - CRI - 25H4925952 | 48.415.978/0001-40 | 442 | 1 | 5.000 | R$ 5.025.894,60 |
| Canal Companhia de Securitização S.A. - CRI - 24I2268708 | 41.811.375/0001-19 | 115 | 1 | 2.545 | R$ 2.329.693,14 |
| Opea Securitizadora S.A. - CRI - 25C3470318 | 2773542000122 | 402 | 1 | 350 | R$ 327.264,29 |
| Bari Securitizadora S.A. - CRI - 24L1252219 | 10.608.405/0001-60 | 42 | 1 | 5.009 | R$ 4.995.373,69 |
| Bari Securitizadora S.A. - CRI - 24L1252219 | 10.608.405/0001-60 | 42 | 1 | 4.945 | R$ 4.931.547,79 |
| Canal Companhia de Securitização - CRI - 24I2268708 | 41.811.375/0001-19 | 115 | 1 | 908 | R$ 831.183,25 |
| Riza Securitizadora S.A. - CRI - 25L2734485 | 8769451000108 | 300 | 1 | 7.359 | R$ 7.417.075,18 |
| Opea Securitizadora S/A - CRI - 25C3470318 | 2773542000122 | 402 | 1 | 258 | R$ 241.240,53 |
| Riza Securitizadora S.A. - 25L2734485 | 8769451000108 | 300 | 1 | 2.928 | R$ 2.951.106,96 |
| Opea Securitizadora S/A - 22H1814286 | 2773542000122 | 45 | 1 | 3.000 | R$ 1.239.791,42 |
| Riza Securitizadora S.A. - 21J0856001 | 8769451000108 | 4 | 403 | 6.000 | R$ 1.252.146,91 |
| Riza Securitizadora S.A. - 21D0779652 | 8769451000108 | 4 | 252 | 2.499 | R$ 601.336,15 |
| Habitasec Securitizadora S.A. - CRI - 24L2289535 | 9304427000158 | 72 | 2 | 1.183 | R$ 1.183.872,94 |
- Companhia
- Habitasec Securitizadora S.A. - CRI - 24L2289535
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 72
- Série
- 2
- Quantidade
- 10.750
- Valor
- R$ 10.757.932,51
- Companhia
- Canal Companhia de Securitização S.A. - CRI - 24I2268708
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 115
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.891
- Valor
- R$ 7.223.421,83
- Companhia
- Opea Securitizadora S.A. - CRI - 25C3470318
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 402
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.800
- Valor
- R$ 5.423.236,79
- Companhia
- Opea Securitizadora S.A. - CRI - 25C3470318
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 402
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 4.675.204,13
- Companhia
- Riza Securitizadora S.A. - CRI - 21D0779652
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 252
- Quantidade
- 5.215
- Valor
- R$ 1.254.889,17
- Companhia
- Riza Securitizadora S.A. - CRI - 21D0779652
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 252
- Quantidade
- 4.285
- Valor
- R$ 1.031.102,60
- Companhia
- Rock Securitização S.A. - CRI - 25J3005313
- CNPJ
- 51.319.586/0001-92
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.075
- Valor
- R$ 4.545.686,09
- Companhia
- Leverage Companhia Securitizadora S.A. - CRI - 25H4925952
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 442
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 5.025.894,60
- Companhia
- Canal Companhia de Securitização S.A. - CRI - 24I2268708
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 115
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.545
- Valor
- R$ 2.329.693,14
- Companhia
- Opea Securitizadora S.A. - CRI - 25C3470318
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 402
- Série
- 1
- Quantidade
- 350
- Valor
- R$ 327.264,29
- Companhia
- Bari Securitizadora S.A. - CRI - 24L1252219
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 42
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.009
- Valor
- R$ 4.995.373,69
- Companhia
- Bari Securitizadora S.A. - CRI - 24L1252219
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 42
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.945
- Valor
- R$ 4.931.547,79
- Companhia
- Canal Companhia de Securitização - CRI - 24I2268708
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 115
- Série
- 1
- Quantidade
- 908
- Valor
- R$ 831.183,25
- Companhia
- Riza Securitizadora S.A. - CRI - 25L2734485
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 300
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.359
- Valor
- R$ 7.417.075,18
- Companhia
- Opea Securitizadora S/A - CRI - 25C3470318
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 402
- Série
- 1
- Quantidade
- 258
- Valor
- R$ 241.240,53
- Companhia
- Riza Securitizadora S.A. - 25L2734485
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 300
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.928
- Valor
- R$ 2.951.106,96
- Companhia
- Opea Securitizadora S/A - 22H1814286
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 45
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 1.239.791,42
- Companhia
- Riza Securitizadora S.A. - 21J0856001
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 403
- Quantidade
- 6.000
- Valor
- R$ 1.252.146,91
- Companhia
- Riza Securitizadora S.A. - 21D0779652
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 252
- Quantidade
- 2.499
- Valor
- R$ 601.336,15
- Companhia
- Habitasec Securitizadora S.A. - CRI - 24L2289535
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 72
- Série
- 2
- Quantidade
- 1.183
- Valor
- R$ 1.183.872,94
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (2)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Banco ABC Brasil S.A. | 28.195.667/0001-06 | 22/07/2026 | 10.000 | R$ 10.029.348,12 |
| Caixa Econômica Federal | 360305000104 | 24/07/2026 | 1 | R$ 5.646.184,21 |
- Emissor
- Banco ABC Brasil S.A.
- CNPJ
- 28.195.667/0001-06
- Vencimento
- 22/07/2026
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 10.029.348,12
- Emissor
- Caixa Econômica Federal
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 24/07/2026
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 5.646.184,21
Ações (5)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 8797760000183 | CURY3 | 12.250 | R$ 429.485,00 |
| DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 16.614.075/0001-00 | DIRR3 | 25.750 | R$ 358.440,00 |
| EZTEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 8312229000173 | EZTC3 | 28.995 | R$ 377.804,85 |
| LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. | 24.462.693/0001-28 | LAVV3 | 28.000 | R$ 321.440,00 |
| ALLOS S.A. | 5878397000132 | ALOS3 | 14.000 | R$ 392.840,00 |
- Companhia
- CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
- CNPJ
- 8797760000183
- Código da ação
- CURY3
- Quantidade
- 12.250
- Valor
- R$ 429.485,00
- Companhia
- DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
- CNPJ
- 16.614.075/0001-00
- Código da ação
- DIRR3
- Quantidade
- 25.750
- Valor
- R$ 358.440,00
- Companhia
- EZTEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
- CNPJ
- 8312229000173
- Código da ação
- EZTC3
- Quantidade
- 28.995
- Valor
- R$ 377.804,85
- Companhia
- LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
- CNPJ
- 24.462.693/0001-28
- Código da ação
- LAVV3
- Quantidade
- 28.000
- Valor
- R$ 321.440,00
- Companhia
- ALLOS S.A.
- CNPJ
- 5878397000132
- Código da ação
- ALOS3
- Quantidade
- 14.000
- Valor
- R$ 392.840,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI | 6175696000173 | 169.782,18813 | R$ 14.789.754,20 |
- Fundo
- ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 169.782,18813
- Valor
- R$ 14.789.754,20
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,51
- Fundos de renda fixa
- R$ 14.789.754,20
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.772.604,66 | R$ 4.106.082,74 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.525.574,23 | R$ 351.184,42 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 120.490,98 | R$ 123.423,72 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.367.521,41 | R$ 4.580.690,88 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.772.604,66
- Financeiro
- R$ 4.106.082,74
- Contábil
- R$ 4.772.604,66
- Financeiro
- R$ 4.106.082,74
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.525.574,23
- Financeiro
- R$ 351.184,42
- Contábil
- −R$ 1.525.574,23
- Financeiro
- R$ 351.184,42
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 120.490,98
- Financeiro
- R$ 123.423,72
- Contábil
- R$ 120.490,98
- Financeiro
- R$ 123.423,72
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.367.521,41
- Financeiro
- R$ 4.580.690,88
- Contábil
- R$ 3.367.521,41
- Financeiro
- R$ 4.580.690,88
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 3.367.521,41 | R$ 4.580.690,88 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 3.367.521,41
- Financeiro
- R$ 4.580.690,88
- Contábil
- R$ 3.367.521,41
- Financeiro
- R$ 4.580.690,88
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 285.937,92 | R$ 288.937,92 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 285.937,92 | R$ 288.937,92 |
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 285.937,92
- Financeiro
- R$ 288.937,92
- Contábil
- R$ 285.937,92
- Financeiro
- R$ 288.937,92
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 285.937,92
- Financeiro
- R$ 288.937,92
- Contábil
- R$ 285.937,92
- Financeiro
- R$ 288.937,92
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 301.305,82 | −R$ 296.487,90 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 7.595,43 | −R$ 7.500,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 39.949,87 | −R$ 33.924,74 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 7.199,15 | −R$ 6.287,87 |
| Outras receitas/despesas | R$ 19.906,47 | −R$ 232,62 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 336.143,80 | −R$ 344.433,13 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 301.305,82
- Financeiro
- −R$ 296.487,90
- Contábil
- −R$ 301.305,82
- Financeiro
- −R$ 296.487,90
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 7.595,43
- Financeiro
- −R$ 7.500,00
- Contábil
- −R$ 7.595,43
- Financeiro
- −R$ 7.500,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 39.949,87
- Financeiro
- −R$ 33.924,74
- Contábil
- −R$ 39.949,87
- Financeiro
- −R$ 33.924,74
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 7.199,15
- Financeiro
- −R$ 6.287,87
- Contábil
- −R$ 7.199,15
- Financeiro
- −R$ 6.287,87
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 19.906,47
- Financeiro
- −R$ 232,62
- Contábil
- R$ 19.906,47
- Financeiro
- −R$ 232,62
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 336.143,80
- Financeiro
- −R$ 344.433,13
- Contábil
- −R$ 336.143,80
- Financeiro
- −R$ 344.433,13
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 3.317.315,53 | R$ 4.525.195,67 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 3.317.315,53
- Financeiro
- R$ 4.525.195,67
- Contábil
- R$ 3.317.315,53
- Financeiro
- R$ 4.525.195,67
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 8.586.938,06
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 8.157.591,16
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 173.633,35
- Rendimentos declarados
- R$ 8.331.224,51
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 6.838.332,51
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.492.892,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 97,0221%