Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

MAG MULTIESTRATÉGIA FII

CNPJ do fundo

60.395.755/0001-64

Data de funcionamento

09/04/2025

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidores em Geral

Código ISIN

BRMAGMCTF005

Quantidade de cotas emitidas

11.112.000

Fundo exclusivo

Sim

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Sim

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ do administrador

27.652.684/0001-62

Logradouro

PRAIA DE BOTAFOGO

Número do endereço

228

Complemento do endereço

SALA 907

Bairro

BOTAFOGO

Cidade

RIO DE JANEIRO

Estado

RJ

CEP

22250-906

Telefone 1

(21) 3923300

Site

www.bancogenial.com

E-mail

middleadm@genialinvestimentos.com.br

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

A Classe continuará a alocação nos ativos-alvo, reduzindo gradualmente a posição em liquidez e avançando na alocação do portfólio, com disciplina na originação e foco em ativos com retornos atrativos ajustados ao riscos.

Critérios utilizados na referida avaliação

N/A

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O fundo obteve resultado patrimonial positivo no exercício de 2025 de aproximadamente R$ 6.086 Mil Reais, impactado principalmente pelos rendimentos dos certificados de recebíveis imobiliários, letras de crédito imobiliário e ações.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O mercado imobiliário e os fundos imobiliários enfrentaram um cenário desafiador em 2025, marcado por um aperto monetário prolongado devido à inflação persistente e à deterioração do quadro fiscal, que desancorou as expectativas de inflação. Os juros reais em altos patamares impactou diretamente o setor, encarecendo o crédito imobiliário, fragilizando a saúde financeira das empresas e impactando a precificação dos ativos imobiliários. Por outro lado, os desafios de liquidez geraram oportunidades de investimentos no setor.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

O cenário atual exige cautela na alocação de capital, demandando reavaliações constantes das perspectivas macroeconômicas e seus impactos no setor imobiliário. A Classe continuará ativamente a buscar geração de valor para os ativos em carteira, assim como avaliará novas oportunidades de investimentos.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Praia de Botafogo, n° 228, sala 913 – Parte, Botafogo, CEP 22.250-906, Rio de Janeiro/RJ

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

https://www.genialinvestimentos.com.br/administracao-fiduciaria/

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

(i) email: assembleia@genial.com.vc; telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999 para esclarecimentos julgados necessários. (ii)A manifestação de voto e, conforme o caso, a via original ou cópia reprográfica do instrumento de mandato, devidamente autenticada, ou pedidos de esclarecimentos deverá(ão) ser encaminhado(s) por escrito à Administradora no seguinte endereço aos cuidados do Sr. Rodrigo Godoy, com endereço na PR DO BOTAFOGO. 228, SALA 913 - RIO DE JANEIRO -RJ; CEP: 22.250-040, ou por meio do e-mail: assembleia@genial.com.vc.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

i) A identificação dos cotistas é realizada mediante a apresentação de documentos comprobatórios, nos casos de voto presencial ou a distância. ii) Conforme o Regulamento do Fundo e Anexo(s) descritivo(s), as deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta, formalizada por escrito, dirigida pelo Administrador a cada Cotista, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto, cuja resposta deverá ser enviada pelos Cotistas ao Administrador no prazo máximo de 30 (trinta) ou 15 (quinze) dias, conforme se trate de Assembleia Geral ordinária ou extraordinária ou Assembleia Especial ordinária ou extraordinária, observadas as formalidades previstas nos arts. 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175. Em caso de deliberação mediante consulta formal, para fins de cálculo de quórum de deliberação, serão considerados presentes todos os Cotistas, sendo que a aprovação da matéria objeto da consulta formal obedecerá aos mesmos quóruns de aprovação previstos no Regulamento e Anexo(s) descritivo(s). O comunicado de consulta formal enviado pelo Administrador informará o prazo em que será divulgada a apuração dos votos, nos termos do art. 37 da Resolução CVM 175. iii) Para a participação à distância, os cotistas enviarão o voto, juntamente com os documentos comprobatórios, no endereço eletrônico indicado na Convocação, dentro do prazo limite estabelecido. Poderão, também, conforme o caso, proferir o voto em sistema eletrônico de assembleia virtual disponibilizado pelo Administrador. Todos os procedimentos, regras e prazos estarão dispostos no Edital de Convocação.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

As deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta ou correio eletrônico (e-mail) dirigido pelo Administrador a cada cotista, para resposta nos prazos previstos para convocação das Assembleias Gerais ou Especiais de Cotistas previstos no item acima, desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

. Será cobrada Taxa de Administração, sobre o patrimônio líquido da Classe, ou caso as Cotas da Classe integrem ou passem a integrar índice de mercado, sobre a média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão da Classe no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração e Gestão”), nos seguintes parâmetros: (i) Valor da Taxa de Administração: de acordo com a tabela abaixo, ao ano (base 252 dias): % ao ano calculados de acordo com a Base de Cálculo da Taxa de Administração e Gestão Patrimônio líquido do Fundo 0,115 % até R$ 500.000.000,00 0,10 % de R$ 500.000.000,01 (inclusive) até R$ 900.000.000,00 0,085 % de R$ 900.000.000,01 (inclusive) até R$ 1.300.000.000,00 0,065 % Acima de R$ 1.300.000.000,01 (ii) Periodicidade de cobrança: mensal; (iii) Data de Cobrança: 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de referência; e (iv) Valor Mínimo: R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) nos 6 (seis) primeiros meses do Fundo a contar da primeira integralização de Cotas da Classe e, após esse período, o valor de R$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), atualizado anualmente pela variação positiva do IGP-M ou outro índice que vier a substitui-lo.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 54.347,83

% sobre o patrimônio contábil

0,05%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,05%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

A Política de Divulgação de Fato Relevante do Administrador estabelece diretrizes e procedimentos a serem por ele observados quando da divulgação de fato relevante. Vale destacar que a divulgação de fato relevante deve ocorrer imediatamente após a ciência, pelo Administrador, do fato que o motivou. No mesmo sentido, a divulgação dos fatos relevantes deverá ocorrer de modo a garantir aos cotistas e aos demais investidores o acesso às informações completas e tempestivas, assegurando a igualdade e a transparência da transmissão dessa informação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em detrimento de outros. A divulgação dos fatos relevantes se dará por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página CVM, da página do Administrador na rede mundial de computadores, e, da entidade administradora de mercado organizado onde as cotas do Fundo estejam admitidas à negociação, quando for o caso, sem prejuízo de outro meio que o Administrador entenda necessário.

Política de negociação de cotas do fundo

A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.genialinvestimentos.com.br/administracao-fiduciaria/

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.genialinvestimentos.com.br/administracao-fiduciaria/

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

O Administrador possui equipes direcionadas para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.