FII BS2
LLAO11R$ 57,20Cotação de 06/06/2025−11,43% no dia
Investe principalmente em recebíveis imobiliários e em imóveis e sociedades imobiliárias.
Último rendimento anunciado
R$ 1,70 por cota
Data com: 28/12/2023
Pagamento em 15/01/2024
P/VP1,06Cotação de 06/06/2025 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- −R$ 141,3 mil
- Rendimentos declarados
- R$ 0
Percentual não calculado: o resultado de caixa é zero ou negativo.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: nenhum rendimento
- fevereiro: nenhum rendimento
- março: nenhum rendimento
- abril: nenhum rendimento
- maio: nenhum rendimento
- junho: nenhum rendimento
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 15,1 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Recebíveis imobiliários | R$ 7,37 mi | 49% |
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 3,93 mi | 26,1% |
| Cotas de FII | R$ 3,75 mi | 24,9% |
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 7,37 mi
- Do total investido
- 49%
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 3,93 mi
- Do total investido
- 26,1%
Cotas de FII
- Valor
- R$ 3,75 mi
- Do total investido
- 24,9%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 1,64 mi |
| Valores a receber | R$ 2,83 mi |
- Liquidez
- R$ 1,64 mi
- Valores a receber
- R$ 2,83 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 19,5 mi |
| Passivo | R$ 110,8 mil |
| Patrimônio líquido | R$ 19,4 mi |
- Ativo total
- R$ 19,5 mi
- Passivo
- R$ 110,8 mil
- Patrimônio líquido
- R$ 19,4 mi
Dívidas e outras obrigações
Componentes do passivo de R$ 110,8 mil.
| Taxa de administração a pagar | R$ 12,6 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 98,3 mil |
- Taxa de administração a pagar
- R$ 12,6 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 98,3 mil
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
5 posições em CRI/CRA de 2 emissores; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SEC | 2 | R$ 1,45 mi | 12,4% |
| CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC | 3 | R$ 997,0 mil | 8,5% |
CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SEC
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 1,45 mi
- Do investido
- 12,4%
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC
- Posições
- 3
- Valor
- R$ 997,0 mil
- Do investido
- 8,5%
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
8 imóveis. Vacância do fundo não comparável neste trimestre.
A vacância informada cobre 0% da área conhecida. Cada imóvel mantém o valor informado.
Ordenar por
| Imóvel | Da receita | Vacância | Área | |
|---|---|---|---|---|
| IVA - CASTRO ALV 601 11 | Não informado | Não informado | 177,09 m² | |
| IVA - RUA A.BEZERRA | Não informado | Não informado | 525,47 m² | |
| IVA - R.S.V.PAULA - AP71 | Não informado | Não informado | 158,56 m² | |
| IVA - AL.GUARAMOMIS 815 | Não informado | Não informado | 249,37 m² | |
| IVA - R PASCAL, 57 | Não informado | Não informado | 91,4 m² | |
| IVA - M.CARDIM 1313 -14 | Não informado | Não informado | 130,26 m² | |
| IVA - R. CARAIBAS 383 | Não informado | Não informado | 189,46 m² | |
| IVA - MARQ.OLINDA,528 | Não informado | Não informado | 83,19 m² |
IVA - CASTRO ALV 601 11
- Da receita
- Não informado
- Vacância
- Não informado
- Área
- 177,09 m²
IVA - RUA A.BEZERRA
- Da receita
- Não informado
- Vacância
- Não informado
- Área
- 525,47 m²
IVA - R.S.V.PAULA - AP71
- Da receita
- Não informado
- Vacância
- Não informado
- Área
- 158,56 m²
IVA - AL.GUARAMOMIS 815
- Da receita
- Não informado
- Vacância
- Não informado
- Área
- 249,37 m²
IVA - R PASCAL, 57
- Da receita
- Não informado
- Vacância
- Não informado
- Área
- 91,4 m²
IVA - M.CARDIM 1313 -14
- Da receita
- Não informado
- Vacância
- Não informado
- Área
- 130,26 m²
IVA - R. CARAIBAS 383
- Da receita
- Não informado
- Vacância
- Não informado
- Área
- 189,46 m²
IVA - MARQ.OLINDA,528
- Da receita
- Não informado
- Vacância
- Não informado
- Área
- 83,19 m²
Detalhamento dos contratos não informado neste trimestre.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
Detalhamento da receita por setor não informado neste trimestre.
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
10 fundos; o maior responde por 2,4% e os cinco maiores por 8% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL | R$ 278,7 mil | 2,4% |
| FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRA RL | R$ 260,5 mil | 2,2% |
| MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL | R$ 175,1 mil | 1,5% |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII RL | R$ 123,7 mil | 1,1% |
| PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII RL | R$ 98,1 mil | 0,8% |
| KINEA SECURITIES FII RL | R$ 83,2 mil | 0,7% |
| AF INVEST CRI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL | R$ 80,9 mil | 0,7% |
| FII KINEA IP - KNIP11 | R$ 60,3 mil | 0,5% |
- Valor
- R$ 278,7 mil
- Do investido
- 2,4%
- Valor
- R$ 260,5 mil
- Do investido
- 2,2%
- Valor
- R$ 175,1 mil
- Do investido
- 1,5%
- Valor
- R$ 123,7 mil
- Do investido
- 1,1%
- Valor
- R$ 98,1 mil
- Do investido
- 0,8%
- Valor
- R$ 83,2 mil
- Do investido
- 0,7%
- Valor
- R$ 80,9 mil
- Do investido
- 0,7%
FII KINEA IP - KNIP11
- Valor
- R$ 60,3 mil
- Do investido
- 0,5%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortização | mês de referência não informado | 19/02/2025 | Pago em 27/02/2025 | R$ 7,3102 | sem preço na data |
| Amortização | mês de referência não informado | 28/11/2024 | Pago em 05/12/2024 | R$ 1,39 | sem preço na data |
| Amortização | mês de referência não informado | 01/08/2024 | Pago em 08/08/2024 | R$ 8,31 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 28/12/2023 | Pago em 15/01/2024 | R$ 1,70 | sem preço na data |
| Amortização | mês de referência não informado | 28/12/2023 | Pago em 15/01/2024 | R$ 1,39 | sem preço na data |
| Amortização | mês de referência não informado | 25/08/2023 | Pago em 04/09/2023 | R$ 16,62 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 25/05/2023 | Pago em 01/06/2023 | R$ 0,71383261 | sem preço na data |
| Amortização | mês de referência não informado | 25/05/2023 | Pago em 01/06/2023 | R$ 6,25147951 | sem preço na data |
Amortização
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 19/02/2025
- Pagamento
- Pago em 27/02/2025
- Por cota
- R$ 7,3102
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Amortização
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 28/11/2024
- Pagamento
- Pago em 05/12/2024
- Por cota
- R$ 1,39
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Amortização
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 01/08/2024
- Pagamento
- Pago em 08/08/2024
- Por cota
- R$ 8,31
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 28/12/2023
- Pagamento
- Pago em 15/01/2024
- Por cota
- R$ 1,70
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Amortização
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 28/12/2023
- Pagamento
- Pago em 15/01/2024
- Por cota
- R$ 1,39
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Amortização
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 25/08/2023
- Pagamento
- Pago em 04/09/2023
- Por cota
- R$ 16,62
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 25/05/2023
- Pagamento
- Pago em 01/06/2023
- Por cota
- R$ 0,71383261
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Amortização
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 25/05/2023
- Pagamento
- Pago em 01/06/2023
- Por cota
- R$ 6,25147951
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 0,00 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 0 meses com rendimento declarado, 12 sem informação.
0,00%
Sobre a cotação de 06/06/2025.
0,00%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 53,74.
Agosto de 2026
| Rendimento informado no mês | Não informado |
| Rentabilidade da cota | 0,55% |
| Rentabilidade patrimonial | 0,55% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 53,74 |
| Cotação de 06/06/2025 e P/VP | R$ 57,20; P/VP 1,06 |
| Patrimônio líquido | R$ 19,4 mi |
| Cotistas | 78 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- Não informado
- Rentabilidade da cota
- 0,55%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,55%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 53,74
- Cotação de 06/06/2025 e P/VP
- R$ 57,20; P/VP 1,06
- Patrimônio líquido
- R$ 19,4 mi
- Cotistas
- 78
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 0,55% | 0,55% | Não informado | R$ 53,74 | R$ 57,20 | 1,06 |
| Julho de 2026 | 0,07% | 0,07% | Não informado | R$ 53,44 | R$ 57,20 | 1,07 |
| Junho de 2026 | 0,16% | 0,16% | Não informado | R$ 53,40 | R$ 57,20 | 1,07 |
| Maio de 2026 | −0,20% | −0,20% | Não informado | R$ 53,32 | R$ 57,20 | 1,07 |
| Abril de 2026 | 4,67% | 4,67% | Não informado | R$ 53,43 | R$ 57,20 | 1,07 |
| Março de 2026 | −0,16% | −0,16% | Não informado | R$ 51,04 | R$ 57,20 | 1,12 |
| Fevereiro de 2026 | −0,41% | −0,41% | Não informado | R$ 51,12 | R$ 57,20 | 1,12 |
| Janeiro de 2026 | −0,42% | −0,42% | Não informado | R$ 51,33 | R$ 57,20 | 1,11 |
| Dezembro de 2025 | 0,29% | 0,29% | Não informado | R$ 51,55 | R$ 57,20 | 1,11 |
| Novembro de 2025 | 0,68% | 0,68% | Não informado | R$ 51,40 | R$ 57,20 | 1,11 |
| Outubro de 2025 | −0,46% | −0,46% | Não informado | R$ 51,06 | R$ 57,20 | 1,12 |
| Setembro de 2025 | −0,71% | −0,71% | Não informado | R$ 51,29 | R$ 57,20 | 1,12 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,55%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,55%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 53,74
- Cotação
- R$ 57,20
- P/VP
- 1,06
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,07%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,07%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 53,44
- Cotação
- R$ 57,20
- P/VP
- 1,07
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,16%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,16%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 53,40
- Cotação
- R$ 57,20
- P/VP
- 1,07
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,20%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,20%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 53,32
- Cotação
- R$ 57,20
- P/VP
- 1,07
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 4,67%
- Rentabilidade patrimonial
- 4,67%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 53,43
- Cotação
- R$ 57,20
- P/VP
- 1,07
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,16%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,16%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 51,04
- Cotação
- R$ 57,20
- P/VP
- 1,12
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,41%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,41%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 51,12
- Cotação
- R$ 57,20
- P/VP
- 1,12
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,42%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,42%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 51,33
- Cotação
- R$ 57,20
- P/VP
- 1,11
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,29%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,29%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 51,55
- Cotação
- R$ 57,20
- P/VP
- 1,11
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,68%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,68%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 51,40
- Cotação
- R$ 57,20
- P/VP
- 1,11
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,46%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,46%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 51,06
- Cotação
- R$ 57,20
- P/VP
- 1,12
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,71%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,71%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 51,29
- Cotação
- R$ 57,20
- P/VP
- 1,12
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | R$ 2,1 mil | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 9,3 mil | R$ 0 |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | −R$ 24,0 mil | −R$ 24,0 mil |
| Consultoria especializada | −R$ 10,9 mil | −R$ 10,9 mil |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | −R$ 28 | −R$ 28 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Manutenção dos imóveis | −R$ 227,5 mil | −R$ 233,7 mil |
| Registro em cartório | −R$ 14,0 mil | −R$ 14,0 mil |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 42,2 mil | −R$ 42,2 mil |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 1,1 mil | R$ 1,1 mil |
| Receitas de aluguel | R$ 0 | R$ 0 |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 52,4 mil | R$ 52,4 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 23,7 mil | R$ 23,7 mil |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 129,0 mil | R$ 169,1 mil |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 52,4 mil | R$ 52,4 mil |
| Resultado líquido de renda | −R$ 98,5 mil | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | −R$ 64,7 mil |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 26,8 mil | R$ 24,7 mil |
| Resultado líquido total | −R$ 71,7 mil | −R$ 40,0 mil |
| Resultado líquido do trimestre | −R$ 184,1 mil | −R$ 141,3 mil |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 50,4 mil | −R$ 50,5 mil |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 13,9 mil | −R$ 12,2 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 164,8 mil | −R$ 153,7 mil |
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 2,1 mil
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 9,3 mil
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- −R$ 24,0 mil
- Caixa
- −R$ 24,0 mil
Consultoria especializada
- Contábil
- −R$ 10,9 mil
- Caixa
- −R$ 10,9 mil
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- −R$ 28
- Caixa
- −R$ 28
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- −R$ 227,5 mil
- Caixa
- −R$ 233,7 mil
Registro em cartório
- Contábil
- −R$ 14,0 mil
- Caixa
- −R$ 14,0 mil
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 42,2 mil
- Caixa
- −R$ 42,2 mil
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 1,1 mil
- Caixa
- R$ 1,1 mil
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 52,4 mil
- Caixa
- R$ 52,4 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 23,7 mil
- Caixa
- R$ 23,7 mil
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 129,0 mil
- Caixa
- R$ 169,1 mil
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 52,4 mil
- Caixa
- R$ 52,4 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- −R$ 98,5 mil
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- −R$ 64,7 mil
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 26,8 mil
- Caixa
- R$ 24,7 mil
Resultado líquido total
- Contábil
- −R$ 71,7 mil
- Caixa
- −R$ 40,0 mil
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- −R$ 184,1 mil
- Caixa
- −R$ 141,3 mil
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 50,4 mil
- Caixa
- −R$ 50,5 mil
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 13,9 mil
- Caixa
- −R$ 12,2 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 164,8 mil
- Caixa
- −R$ 153,7 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | −R$ 141,3 mil |
| Rendimentos declarados | R$ 0 |
| Pagos antecipadamente | R$ 0 |
| A pagar | R$ 0 |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- −R$ 141,3 mil
- Rendimentos declarados
- R$ 0
- Pagos antecipadamente
- R$ 0
- A pagar
- R$ 0
Cotistas
78 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 11/07/2025
Distribuição
Mensal, no 10º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos.
A Gestora poderá reter até 5% dos lucros apurados semestralmente para provisionar recursos para pagamento de Despesas Extraordinárias dos Imóveis.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,15% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 0,975% |
| Taxa de performance, regulamento | 30% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,15% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 0,975%
- Taxa de performance, regulamento
- 30%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Condenação do Fundo de natureza judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do Patrimônio Líquido
- Pedido de declaração judicial de insolvência da classe
- Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pelo Fundo
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 25/05/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 19/02/2025 | Amortização | R$ 7,3102 por cota. |
| 28/11/2024 | Amortização | R$ 1,39 por cota. |
| 01/08/2024 | Amortização | R$ 8,31 por cota. |
| 28/12/2023 | Amortização | R$ 1,39 por cota. |
| 25/08/2023 | Amortização | R$ 16,62 por cota. |
| 16/08/2023 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 25/05/2023 | Amortização | R$ 6,25147951 por cota. |
- 25/05/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 19/02/2025
- AmortizaçãoR$ 7,3102 por cota.
- 28/11/2024
- AmortizaçãoR$ 1,39 por cota.
- 01/08/2024
- AmortizaçãoR$ 8,31 por cota.
- 28/12/2023
- AmortizaçãoR$ 1,39 por cota.
- 25/08/2023
- AmortizaçãoR$ 16,62 por cota.
- 16/08/2023
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2023 reapresentados na versão 2.
- 25/05/2023
- AmortizaçãoR$ 6,25147951 por cota.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 02/09/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Comunicado ao mercado | 30/09/2026 |
| Ato do administrador | 02/09/2026 |
| Comunicado ao mercado | 31/08/2026 |
| Comunicado ao mercado | 31/07/2026 |
| Comunicado ao mercado | 30/06/2026 |
| Assembleia | 29/05/2026 |
| Comunicado ao mercado | 29/05/2026 |
| Comunicado ao mercado | 30/04/2026 |
| Assembleia | 28/04/2026 |
| Comunicado ao mercado | 31/03/2026 |
| Demonstrações financeiras | 20/03/2026 |
| Comunicado ao mercado | 27/02/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 2 | 25/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
| Dados anuais de dezembro de 2025 | versão 1 | 31/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | atual |
| Dados mensais de janeiro de 2026 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 25/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 31/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 86 entregas, desde agosto de 2021: 77 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 09/02/2026 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 31/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 09/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | BS2 ALLINVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
| CNPJ | 41.218.404/0001-33 |
| Código de negociação e ISIN | LLAO11, BRLLAOCTF003 |
| Público | Investidor Qualificado |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 10/08/2021 |
| Administrador | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | BRIO INVESTIMENTOS LTDA. |
| Auditor | NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. |
| Custodiante | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
- Denominação no registro
- BS2 ALLINVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 41.218.404/0001-33
- Código de negociação e ISIN
- LLAO11, BRLLAOCTF003
- Público
- Investidor Qualificado
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 10/08/2021
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Gestor
- BRIO INVESTIMENTOS LTDA.
- Auditor
- NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Custodiante
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (LLAO11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Não atende. 78 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (LLAO11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Não atende. 78 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM