Dados mensais de junho de 2026
FII BS2
Versão 1Entregue em 15/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BS2 ALLINVESTMENTS FII
- CNPJ do fundo
- 41.218.404/0001-33
- Data de funcionamento
- 10/08/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRLLAOCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 361.140
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 78
- Pessoa física
- 76
- Banco comercial
- 1
- Outros fundos de investimento
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 19.359.747,90
- Patrimônio líquido
- R$ 19.286.631,82
- Número de cotas emitidas
- 361.140
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 53,40
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0647%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,1575%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,1575%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 3.258.054,48
- Disponibilidades
- R$ 1.089,60
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.256.964,88
Total investido
- Total investido
- R$ 11.695.683,56
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 5.291.637,27
- Imóveis para renda acabados
- R$ 5.291.637,27
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 3.823.563,35
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 2.580.482,94
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 4.406.009,86
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 4.351.700,00
- Outros valores a receber
- R$ 54.309,86
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 12.483,24
- Outros valores a pagar
- R$ 60.632,84
- Passivo total
- R$ 73.116,08