Dados trimestrais de junho de 2026
FII BS2
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BS2 ALLINVESTMENTS FII
- CNPJ do fundo
- 41.218.404/0001-33
- Data de funcionamento
- 10/08/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRLLAOCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 361.140
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 41.218.404/0001-33
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Imóveis para venda acabados
Relação de imóveis para venda acabados (8)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido |
|---|---|---|---|---|---|
| IVA - AL.GUARAMOMIS 815 | Al Guaramomis, 815 - apto. 11 - 1o and - Edif. Primcipe Del Piemonte - Indianópolis | 249,37 | 3 | Apto) Mat. 176.852 - 14º RI; (Vaga1) Mat. 176.853 - 14º RI; (Vaga5) Mat. 176.854 - 14º RI | 0% |
| IVA - CASTRO ALV 601 11 | Rua Castro Alves, 601 - apto. 111 - 11o and. - Edif. Ana Lucia - Aclimação | 177,09 | 1 | Matricula 91.815 - 16º RI | 0% |
| IVA - MARQ.OLINDA,528 | Rua Marques de Olinda, 528 - apto. 33 - 3o and. - Edif Marques de Olinda - Ipiranga | 83,19 | 3 | Apto) Mat. 61.124 - 6º RI; (Vaga24) Mat. 61.125 - 6º RI; (Vaga39) Mat. 61.126 - 6º RI | 0% |
| IVA - M.CARDIM 1313 -14 | Rua Maestro Cardim, 1313 - Apto 14 - 14o andar - Edifício Délia - Bela VistaBela | 130,26 | 1 | Matricula 84.378 - 1° RI | 0% |
| IVA - R. CARAIBAS 383 | Rua Caraibas, 383 - apto. 71 - 7o and. - Edif. Denyse - Perdizes | 189,46 | 1 | Matricula 86.177 - 2º RI | 0% |
| IVA - R PASCAL, 57 | Rua Pascal, 57 - apto. 92 - 9o and - Brooklin - Edif. Jardins do Brooklin | 91,4 | 1 | Matricula 71.289 - 15º RI | 0% |
| IVA - R.S.V.PAULA - AP71 | São Vicente de Paula, 367 - apto. 71, 7º andar do Edifício Aripuanã - Santa Cecília | 158,56 | 1 | Matricula 9.947 - 2º RI | 0% |
| IVA - RUA A.BEZERRA | Rua Agostinho Bezerra, 50 - apto. 121 - Bloco B - Edif. Villa Verde - Alto de Pinheiros | 525,47 | 1 | Matricula 105.190 - 10° RIRua | 0% |
- Nome
- IVA - AL.GUARAMOMIS 815
- Endereço
- Al Guaramomis, 815 - apto. 11 - 1o and - Edif. Primcipe Del Piemonte - Indianópolis
- Área (m²)
- 249,37
- Nº de unidades ou lojas
- 3
- Outras características relevantes
- Apto) Mat. 176.852 - 14º RI; (Vaga1) Mat. 176.853 - 14º RI; (Vaga5) Mat. 176.854 - 14º RI
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- IVA - CASTRO ALV 601 11
- Endereço
- Rua Castro Alves, 601 - apto. 111 - 11o and. - Edif. Ana Lucia - Aclimação
- Área (m²)
- 177,09
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matricula 91.815 - 16º RI
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- IVA - MARQ.OLINDA,528
- Endereço
- Rua Marques de Olinda, 528 - apto. 33 - 3o and. - Edif Marques de Olinda - Ipiranga
- Área (m²)
- 83,19
- Nº de unidades ou lojas
- 3
- Outras características relevantes
- Apto) Mat. 61.124 - 6º RI; (Vaga24) Mat. 61.125 - 6º RI; (Vaga39) Mat. 61.126 - 6º RI
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- IVA - M.CARDIM 1313 -14
- Endereço
- Rua Maestro Cardim, 1313 - Apto 14 - 14o andar - Edifício Délia - Bela VistaBela
- Área (m²)
- 130,26
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matricula 84.378 - 1° RI
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- IVA - R. CARAIBAS 383
- Endereço
- Rua Caraibas, 383 - apto. 71 - 7o and. - Edif. Denyse - Perdizes
- Área (m²)
- 189,46
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matricula 86.177 - 2º RI
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- IVA - R PASCAL, 57
- Endereço
- Rua Pascal, 57 - apto. 92 - 9o and - Brooklin - Edif. Jardins do Brooklin
- Área (m²)
- 91,4
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matricula 71.289 - 15º RI
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- IVA - R.S.V.PAULA - AP71
- Endereço
- São Vicente de Paula, 367 - apto. 71, 7º andar do Edifício Aripuanã - Santa Cecília
- Área (m²)
- 158,56
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matricula 9.947 - 2º RI
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- IVA - RUA A.BEZERRA
- Endereço
- Rua Agostinho Bezerra, 50 - apto. 121 - Bloco B - Edif. Villa Verde - Alto de Pinheiros
- Área (m²)
- 525,47
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matricula 105.190 - 10° RIRua
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Conforme contrato.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (10)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII AFHI CRI - AFH11 | 36.642.293/0001-58 | 852 | R$ 80.863,32 |
| FII CSHG CRI - HGCR11 | 11.160.521/0001-22 | 2.845 | R$ 278.696,20 |
| FII CI IPCA - ICRI11 | 51.294.441/0001-84 | 426 | R$ 41.466,84 |
| FII KINEA RI - KNCR11 | 16.706.958/0001-32 | 1.167 | R$ 123.713,67 |
| FII KINEA HY - KNHY11 | 30.130.708/0001-28 | 202 | R$ 20.103,04 |
| FII KINEA IP - KNIP11 | 8604187000144 | 658 | R$ 60.305,70 |
| FII KINEA SC - KNSC11 | 35.864.448/0001-38 | 9.199 | R$ 83.158,96 |
| FII MAUA - MCCI11 | 23.648.935/0001-84 | 1.866 | R$ 175.086,78 |
| FII PCIP PAX - PCIP11 | 28.729.197/0001-13 | 1.153 | R$ 98.143,36 |
| FII RBRHGRAD - RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 3.047 | R$ 260.457,56 |
- Fundo
- FII AFHI CRI - AFH11
- CNPJ
- 36.642.293/0001-58
- Quantidade
- 852
- Valor
- R$ 80.863,32
- Fundo
- FII CSHG CRI - HGCR11
- CNPJ
- 11.160.521/0001-22
- Quantidade
- 2.845
- Valor
- R$ 278.696,20
- Fundo
- FII CI IPCA - ICRI11
- CNPJ
- 51.294.441/0001-84
- Quantidade
- 426
- Valor
- R$ 41.466,84
- Fundo
- FII KINEA RI - KNCR11
- CNPJ
- 16.706.958/0001-32
- Quantidade
- 1.167
- Valor
- R$ 123.713,67
- Fundo
- FII KINEA HY - KNHY11
- CNPJ
- 30.130.708/0001-28
- Quantidade
- 202
- Valor
- R$ 20.103,04
- Fundo
- FII KINEA IP - KNIP11
- CNPJ
- 8604187000144
- Quantidade
- 658
- Valor
- R$ 60.305,70
- Fundo
- FII KINEA SC - KNSC11
- CNPJ
- 35.864.448/0001-38
- Quantidade
- 9.199
- Valor
- R$ 83.158,96
- Fundo
- FII MAUA - MCCI11
- CNPJ
- 23.648.935/0001-84
- Quantidade
- 1.866
- Valor
- R$ 175.086,78
- Fundo
- FII PCIP PAX - PCIP11
- CNPJ
- 28.729.197/0001-13
- Quantidade
- 1.153
- Valor
- R$ 98.143,36
- Fundo
- FII RBRHGRAD - RBRR11
- CNPJ
- 29.467.977/0001-03
- Quantidade
- 3.047
- Valor
- R$ 260.457,56
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (5)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC | 4200649000107 | 52 | 1 | 219 | R$ 233.705,53 |
| CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC | 4200649000107 | 52 | 1 | 243 | R$ 259.317,09 |
| CRI_24D6686896 - CIA PROVINCIA DE SEC | 4200649000107 | 52 | 2 | 492 | R$ 503.941,95 |
| CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SEC | 40.446.476/0001-75 | 6 | 1 | 495 | R$ 496.690,87 |
| CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SEC | 40.446.476/0001-75 | 6 | 1 | 494 | R$ 957.687,46 |
- Companhia
- CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 52
- Série
- 1
- Quantidade
- 219
- Valor
- R$ 233.705,53
- Companhia
- CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 52
- Série
- 1
- Quantidade
- 243
- Valor
- R$ 259.317,09
- Companhia
- CRI_24D6686896 - CIA PROVINCIA DE SEC
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 52
- Série
- 2
- Quantidade
- 492
- Valor
- R$ 503.941,95
- Companhia
- CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SEC
- CNPJ
- 40.446.476/0001-75
- Emissão
- 6
- Série
- 1
- Quantidade
- 495
- Valor
- R$ 496.690,87
- Companhia
- CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SEC
- CNPJ
- 40.446.476/0001-75
- Emissão
- 6
- Série
- 1
- Quantidade
- 494
- Valor
- R$ 957.687,46
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIF RF BRL REF DI LP | 15.348.108/0001-47 | 48,75 | R$ 174.617,82 |
- Fundo
- FIF RF BRL REF DI LP
- CNPJ
- 15.348.108/0001-47
- Quantidade
- 48,75
- Valor
- R$ 174.617,82
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 880,05
- Fundos de renda fixa
- R$ 174.617,82
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 227.530,87 | −R$ 233.739,21 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 129.027,45 | R$ 169.062,27 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 98.503,42 | −R$ 64.676,94 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 227.530,87
- Financeiro
- −R$ 233.739,21
- Contábil
- −R$ 227.530,87
- Financeiro
- −R$ 233.739,21
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 129.027,45
- Financeiro
- R$ 169.062,27
- Contábil
- R$ 129.027,45
- Financeiro
- R$ 169.062,27
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 98.503,42
- Financeiro
- −R$ 64.676,94
- Contábil
- −R$ 98.503,42
- Financeiro
- −R$ 64.676,94
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 23.655,49 | R$ 23.655,49 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.073,25 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.052,86 | R$ 1.052,86 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 26.781,60 | R$ 24.708,35 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 23.655,49
- Financeiro
- R$ 23.655,49
- Contábil
- R$ 23.655,49
- Financeiro
- R$ 23.655,49
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.073,25
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 2.073,25
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.052,86
- Financeiro
- R$ 1.052,86
- Contábil
- R$ 1.052,86
- Financeiro
- R$ 1.052,86
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 26.781,60
- Financeiro
- R$ 24.708,35
- Contábil
- R$ 26.781,60
- Financeiro
- R$ 24.708,35
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 71.721,82 | −R$ 39.968,59 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 71.721,82
- Financeiro
- −R$ 39.968,59
- Contábil
- −R$ 71.721,82
- Financeiro
- −R$ 39.968,59
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 52.424,56 | R$ 52.424,56 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 52.424,56 | R$ 52.424,56 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 52.424,56
- Financeiro
- R$ 52.424,56
- Contábil
- R$ 52.424,56
- Financeiro
- R$ 52.424,56
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 52.424,56
- Financeiro
- R$ 52.424,56
- Contábil
- R$ 52.424,56
- Financeiro
- R$ 52.424,56
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 50.438,38 | −R$ 50.462,66 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 10.884,00 | −R$ 10.884,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 27,77 | −R$ 27,77 |
| Auditoria independente | −R$ 9.346,42 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 13.910,50 | −R$ 12.174,44 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 24.000,00 | −R$ 24.000,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 14.031,44 | −R$ 14.031,44 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 42.185,00 | −R$ 42.169,61 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 164.823,51 | −R$ 153.749,92 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 50.438,38
- Financeiro
- −R$ 50.462,66
- Contábil
- −R$ 50.438,38
- Financeiro
- −R$ 50.462,66
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 10.884,00
- Financeiro
- −R$ 10.884,00
- Contábil
- −R$ 10.884,00
- Financeiro
- −R$ 10.884,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 27,77
- Financeiro
- −R$ 27,77
- Contábil
- −R$ 27,77
- Financeiro
- −R$ 27,77
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 9.346,42
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 9.346,42
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 13.910,50
- Financeiro
- −R$ 12.174,44
- Contábil
- −R$ 13.910,50
- Financeiro
- −R$ 12.174,44
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 24.000,00
- Financeiro
- −R$ 24.000,00
- Contábil
- −R$ 24.000,00
- Financeiro
- −R$ 24.000,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 14.031,44
- Financeiro
- −R$ 14.031,44
- Contábil
- −R$ 14.031,44
- Financeiro
- −R$ 14.031,44
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 42.185,00
- Financeiro
- −R$ 42.169,61
- Contábil
- −R$ 42.185,00
- Financeiro
- −R$ 42.169,61
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 164.823,51
- Financeiro
- −R$ 153.749,92
- Contábil
- −R$ 164.823,51
- Financeiro
- −R$ 153.749,92
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 184.120,77 | −R$ 141.293,95 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 184.120,77
- Financeiro
- −R$ 141.293,95
- Contábil
- −R$ 184.120,77
- Financeiro
- −R$ 141.293,95
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 141.293,95
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%