Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII BS2
Versão 2Entregue em 25/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BS2 ALLINVESTMENTS FII
- CNPJ do fundo
- 41.218.404/0001-33
- Data de funcionamento
- 10/08/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRLLAOCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 361.140
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 41.218.404/0001-33
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Imóveis para venda acabados
Relação de imóveis para venda acabados (9)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido |
|---|---|---|---|---|---|
| IVA - AL.GUARAMOMIS 815 | Al Guaramomis, 815 - apto. 11 - 1o and - Edif. Primcipe Del Piemonte - Indianópolis | 249,37 | 3 | Apto) Mat. 176.852 - 14º RI; (Vaga1) Mat. 176.853 - 14º RI; (Vaga5) Mat. 176.854 - 14º RI | 0% |
| IVA - CASTRO ALV 601 11 | Rua Castro Alves, 601 - apto. 111 - 11o and. - Edif. Ana Lucia - Aclimação | 177,09 | 1 | Matricula 91.815 - 16º RI | 0% |
| IVA - MARQ.OLINDA,528 | Rua Marques de Olinda, 528 - apto. 33 - 3o and. - Edif Marques de Olinda - Ipiranga | 83,19 | 3 | Apto) Mat. 61.124 - 6º RI; (Vaga24) Mat. 61.125 - 6º RI; (Vaga39) Mat. 61.126 - 6º RI | 0% |
| IVA - M.CARDIM 1313 -14 | Rua Maestro Cardim, 1313 - Apto 14 - 14o andar - Edifício Délia - Bela VistaBela | 130,26 | 1 | Matricula 84.378 - 1° RI | 0% |
| IVA - R BOREBI 177 | R Borebi, 177 - 12o andar - apto. cobertura Duplex 132 - Edif. Graciliano Ramos | 160,8 | 1 | Matricula 126.356 - 14° RI | 0% |
| IVA - R. CARAIBAS 383 | Rua Caraibas, 383 - apto. 71 - 7o and. - Edif. Denyse - Perdizes | 189,46 | 1 | Matricula 86.177 - 2º RI | 0% |
| IVA - R PASCAL, 57 | Rua Pascal, 57 - apto. 92 - 9o and - Brooklin - Edif. Jardins do Brooklin | 91,4 | 1 | Matricula 71.289 - 15º RI | 0% |
| IVA - R.S.V.PAULA - AP71 | São Vicente de Paula, 367 - apto. 71, 7º andar do Edifício Aripuanã - Santa Cecília | 158,56 | 1 | Matricula 9.947 - 2º RI | 0% |
| IVA - RUA A.BEZERRA | Rua Agostinho Bezerra, 50 - apto. 121 - Bloco B - Edif. Villa Verde - Alto de Pinheiros | 525,47 | 1 | Matricula 105.190 - 10° RIRua | 0% |
- Nome
- IVA - AL.GUARAMOMIS 815
- Endereço
- Al Guaramomis, 815 - apto. 11 - 1o and - Edif. Primcipe Del Piemonte - Indianópolis
- Área (m²)
- 249,37
- Nº de unidades ou lojas
- 3
- Outras características relevantes
- Apto) Mat. 176.852 - 14º RI; (Vaga1) Mat. 176.853 - 14º RI; (Vaga5) Mat. 176.854 - 14º RI
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- IVA - CASTRO ALV 601 11
- Endereço
- Rua Castro Alves, 601 - apto. 111 - 11o and. - Edif. Ana Lucia - Aclimação
- Área (m²)
- 177,09
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matricula 91.815 - 16º RI
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- IVA - MARQ.OLINDA,528
- Endereço
- Rua Marques de Olinda, 528 - apto. 33 - 3o and. - Edif Marques de Olinda - Ipiranga
- Área (m²)
- 83,19
- Nº de unidades ou lojas
- 3
- Outras características relevantes
- Apto) Mat. 61.124 - 6º RI; (Vaga24) Mat. 61.125 - 6º RI; (Vaga39) Mat. 61.126 - 6º RI
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- IVA - M.CARDIM 1313 -14
- Endereço
- Rua Maestro Cardim, 1313 - Apto 14 - 14o andar - Edifício Délia - Bela VistaBela
- Área (m²)
- 130,26
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matricula 84.378 - 1° RI
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- IVA - R BOREBI 177
- Endereço
- R Borebi, 177 - 12o andar - apto. cobertura Duplex 132 - Edif. Graciliano Ramos
- Área (m²)
- 160,8
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matricula 126.356 - 14° RI
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- IVA - R. CARAIBAS 383
- Endereço
- Rua Caraibas, 383 - apto. 71 - 7o and. - Edif. Denyse - Perdizes
- Área (m²)
- 189,46
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matricula 86.177 - 2º RI
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- IVA - R PASCAL, 57
- Endereço
- Rua Pascal, 57 - apto. 92 - 9o and - Brooklin - Edif. Jardins do Brooklin
- Área (m²)
- 91,4
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matricula 71.289 - 15º RI
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- IVA - R.S.V.PAULA - AP71
- Endereço
- São Vicente de Paula, 367 - apto. 71, 7º andar do Edifício Aripuanã - Santa Cecília
- Área (m²)
- 158,56
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matricula 9.947 - 2º RI
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- IVA - RUA A.BEZERRA
- Endereço
- Rua Agostinho Bezerra, 50 - apto. 121 - Bloco B - Edif. Villa Verde - Alto de Pinheiros
- Área (m²)
- 525,47
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matricula 105.190 - 10° RIRua
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Conforme contrato.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIF RF BRL REF DI LP | 15.348.108/0001-47 | 157,1388 | R$ 544.479,56 |
- Fundo
- FIF RF BRL REF DI LP
- CNPJ
- 15.348.108/0001-47
- Quantidade
- 157,1388
- Valor
- R$ 544.479,56
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 544.479,56
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 287.842,88 | −R$ 281.634,54 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 684.653,81 | R$ 95.430,34 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 396.810,93 | −R$ 186.204,20 |
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 287.842,88
- Financeiro
- −R$ 281.634,54
- Contábil
- −R$ 287.842,88
- Financeiro
- −R$ 281.634,54
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 684.653,81
- Financeiro
- R$ 95.430,34
- Contábil
- R$ 684.653,81
- Financeiro
- R$ 95.430,34
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 396.810,93
- Financeiro
- −R$ 186.204,20
- Contábil
- R$ 396.810,93
- Financeiro
- −R$ 186.204,20
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 9.954,45 | R$ 9.954,45 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 9.954,45 | R$ 9.954,45 |
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 9.954,45
- Financeiro
- R$ 9.954,45
- Contábil
- R$ 9.954,45
- Financeiro
- R$ 9.954,45
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 9.954,45
- Financeiro
- R$ 9.954,45
- Contábil
- R$ 9.954,45
- Financeiro
- R$ 9.954,45
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 406.765,38 | −R$ 176.249,75 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 406.765,38
- Financeiro
- −R$ 176.249,75
- Contábil
- R$ 406.765,38
- Financeiro
- −R$ 176.249,75
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | −R$ 466,81 | −R$ 466,81 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 466,81 | −R$ 466,81 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 466,81
- Financeiro
- −R$ 466,81
- Contábil
- −R$ 466,81
- Financeiro
- −R$ 466,81
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 466,81
- Financeiro
- −R$ 466,81
- Contábil
- −R$ 466,81
- Financeiro
- −R$ 466,81
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 52.859,95 | −R$ 47.685,77 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 22.735,00 | −R$ 22.735,00 |
| Auditoria independente | −R$ 30.400,00 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 3.403,15 | −R$ 3.403,15 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 516,40 | −R$ 516,40 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 202.720,79 | −R$ 202.720,79 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 312.635,29 | −R$ 277.061,11 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 52.859,95
- Financeiro
- −R$ 47.685,77
- Contábil
- −R$ 52.859,95
- Financeiro
- −R$ 47.685,77
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 22.735,00
- Financeiro
- −R$ 22.735,00
- Contábil
- −R$ 22.735,00
- Financeiro
- −R$ 22.735,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 30.400,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 30.400,00
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 3.403,15
- Financeiro
- −R$ 3.403,15
- Contábil
- −R$ 3.403,15
- Financeiro
- −R$ 3.403,15
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 516,40
- Financeiro
- −R$ 516,40
- Contábil
- −R$ 516,40
- Financeiro
- −R$ 516,40
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 202.720,79
- Financeiro
- −R$ 202.720,79
- Contábil
- −R$ 202.720,79
- Financeiro
- −R$ 202.720,79
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 312.635,29
- Financeiro
- −R$ 277.061,11
- Contábil
- −R$ 312.635,29
- Financeiro
- −R$ 277.061,11
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 93.663,28 | −R$ 453.777,67 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 93.663,28
- Financeiro
- −R$ 453.777,67
- Contábil
- R$ 93.663,28
- Financeiro
- −R$ 453.777,67
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 771.637,39
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%