LLAO11

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BS2 ALLINVESTMENTS FII

R$ 57,20
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ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

11/07/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,15% (a.a.)
Taxa de Gestão0,97%
Taxa de Performance30,00% s/ IMA-B 5

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, no 10º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos
Encerramento Exercício31 de dezembro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: A Gestora poderá reter até 5% dos lucros apurados semestralmente para provisionar recursos para pagamento de Despesas Extraordinárias dos Imóveis

Responsabilidade: Limitada

Fundo constituído em 11/07/2025, CNPJ 41.218.404/0001-33. Administradora: BRL TRUST DTVM S.A. Gestora: BRIO INVESTIMENTOS LTDA. Tipo de condomínio: fechado, prazo indeterminado. Público-alvo: investidor qualificado. 1ª emissão: 361.140 cotas a R$ 100,00, totalizando R$ 36.114.000,00, com integralização via Chamadas de Capital. Benchmark de performance: IMA-B 5. Taxa Máxima de Distribuição limitada a 1,5% do valor das Cotas emitidas.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Condenação do Fundo de natureza judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
  • Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do Patrimônio Líquido
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da classe
  • Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pelo Fundo

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Descredenciamento, destituição ou renúncia da Administradora ou Gestora sem quórum ou deliberação em assembleia no prazo de 90 dias
  • Ocorrência de Patrimônio Líquido negativo após consumidas as reservas e alienados os demais ativos da carteira

Histórico de Governança

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.20/07/2021 (atual)

Gestor

BRIO INVESTIMENTOS LTDA.20/07/2021 (atual)
Nas mãos de fundosQuem carrega LLAO11 na carteira?

Fontes: B3 • CVM