FII Kinea SC

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 1,84 bi, está em recebíveis imobiliários.

Fora do investido

Liquidez

R$ 123,3 mi

Valores a receber

R$ 652,8 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 1,96 bi

Passivo

R$ 202,6 mi

Patrimônio líquido

R$ 1,76 bi

Dívidas e outras obrigações

Componentes do passivo de R$ 202,6 mi.

Rendimentos a distribuir

R$ 20,2 mi

Taxa de administração a pagar

R$ 2,00 mi

Outros valores a pagar

R$ 180,4 mi

Proventos

Os 12 mais recentes de 71. O histórico completo pede uma conta gratuita.

Rendimentos em 12 meses até junho de 2026

R$ 0,85 declarados por cota, de julho de 2025 a junho de 2026. 9 meses com rendimento declarado, 3 sem informação; 3 pagamentos sem mês de referência.

Junho de 2026

Rendimento de junho de 2026

R$ 0,10 por cota; data com 30/06/2026; pago em 13/07/2026

Rendimento informado no mês

1,14% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026

Rentabilidade da cota

0,45%

Rentabilidade patrimonial

−0,69%

Valor patrimonial por cota

R$ 8,70

Cotação de 30/06/2026 e P/VP

R$ 9,18; P/VP 1,05

Patrimônio líquido

R$ 1,76 bi

Cotistas

283.875

Resultado do trimestre

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 127,6 mi

Rendimentos declarados

R$ 117,3 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 97,1 mi

A pagar

R$ 20,2 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 91,9% do resultado de caixa.

Cotistas

283.875 cotistas em junho de 2026.

Pessoas físicas

283.529

Pessoas jurídicas não financeiras

290

Investidores não residentes

20

Outros fundos

18

Fundos imobiliários

11

Outros tipos

3

Corretoras e distribuidoras

2

Entidades abertas de previdência complementar

1

Entidades fechadas de previdência complementar

1

Bancos comerciais

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Distribuição

Mensal, no 9º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos.

Constituição de eventual reserva para contingências e/ou despesas, conforme solicitação do GESTOR.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,055% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

1,145%

Despesa de administração, junho de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Desenquadramento passivo involuntário
• Oscilações relevantes nos valores dos Ativos ou Ativos de Liquidez
• Pedido de declaração judicial de insolvência do FUNDO

30/09/2026

ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2026 reapresentados na versão 2.

25/09/2026

ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2026 reapresentados na versão 2.

21/08/2026

ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.

29/07/2026

SubscriçãoDireito de 22,7% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 8,95 por cota.

12/02/2026

ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2025 reapresentados na versão 2.

03/11/2023

DesdobramentoFator 10.

16/05/2022

ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2.

16/05/2022

ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2021 reapresentados na versão 2.

23/09/2021

ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2021 reapresentados na versão 2.

31/08/2021

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2021 reapresentados na versão 2.

10/11/2020

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 100 entregas, desde outubro de 2020: 99 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

35.864.448/0001-38

Código de negociação e ISIN

KNSC11, BRKNSCCTF008

Público

Investidores em Geral

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

28/10/2020

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS LTDA.

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

ITAU UNIBANCO S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (KNSC11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 283.875 cotistas em junho de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.