Dados trimestrais de março de 2026
FII Kinea SC
Versão 1Entregue em 14/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KINEA SECURITIES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 35.864.448/0001-38
- Data de funcionamento
- 28/10/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRKNSCCTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 202.202.385
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 35.864.448/0001-38
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII | 37.266.902/0001-84 | 125 | R$ 1.512.826,95 |
- Fundo
- ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII
- CNPJ
- 37.266.902/0001-84
- Quantidade
- 125
- Valor
- R$ 1.512.826,95
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (135)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20I0815541 | 2773542000122 | 1 | 245 | 13.750 | R$ 12.917.287,06 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20I0815543 | 2773542000122 | 1 | 269 | 6.250 | R$ 6.207.357,16 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21F0968392 | 2773542000122 | 1 | 359 | 24.750 | R$ 30.386.157,91 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0894746 | 2773542000122 | 1 | 304 | 6.418 | R$ 7.279.355,15 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0894746 | 2773542000122 | 1 | 304 | 7.317 | R$ 8.299.009,30 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0894746 | 2773542000122 | 1 | 304 | 9.135 | R$ 10.361.001,76 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282145 | 2773542000122 | 40 | 3 | 9.000 | R$ 8.934.349,29 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282284 | 2773542000122 | 39 | 3 | 10.500 | R$ 10.428.001,19 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282285 | 2773542000122 | 39 | 4 | 3.525 | R$ 3.978.115,19 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282297 | 2773542000122 | 14 | 3 | 12.000 | R$ 11.917.715,65 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282305 | 2773542000122 | 14 | 4 | 4.525 | R$ 5.113.162,70 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282332 | 2773542000122 | 13 | 3 | 13.500 | R$ 13.407.430,11 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282372 | 2773542000122 | 8 | 4 | 1.950 | R$ 2.215.549,82 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282370 | 2773542000122 | 8 | 3 | 15.000 | R$ 14.897.144,56 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20I0815543 | 2773542000122 | 1 | 269 | 25.000 | R$ 24.829.428,65 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1250138 | 2773542000122 | 119 | 1 | 10.000 | R$ 10.032.076,42 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1740395 | 2773542000122 | 205 | 1 | 10.000 | R$ 10.146.489,20 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2415875 | 2773542000122 | 181 | 1 | 40.000 | R$ 38.033.877,04 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1886292 | 2773542000122 | 263 | 1 | 10.000 | R$ 9.395.756,67 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1567367 | 2773542000122 | 365 | 3 | 25.110 | R$ 15.953.887,68 |
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20I0815541
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 245
- Quantidade
- 13.750
- Valor
- R$ 12.917.287,06
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20I0815543
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 269
- Quantidade
- 6.250
- Valor
- R$ 6.207.357,16
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21F0968392
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 359
- Quantidade
- 24.750
- Valor
- R$ 30.386.157,91
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0894746
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 304
- Quantidade
- 6.418
- Valor
- R$ 7.279.355,15
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0894746
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 304
- Quantidade
- 7.317
- Valor
- R$ 8.299.009,30
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0894746
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 304
- Quantidade
- 9.135
- Valor
- R$ 10.361.001,76
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282145
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 40
- Série
- 3
- Quantidade
- 9.000
- Valor
- R$ 8.934.349,29
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282284
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 39
- Série
- 3
- Quantidade
- 10.500
- Valor
- R$ 10.428.001,19
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282285
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 39
- Série
- 4
- Quantidade
- 3.525
- Valor
- R$ 3.978.115,19
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282297
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 14
- Série
- 3
- Quantidade
- 12.000
- Valor
- R$ 11.917.715,65
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282305
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 14
- Série
- 4
- Quantidade
- 4.525
- Valor
- R$ 5.113.162,70
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282332
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 13
- Série
- 3
- Quantidade
- 13.500
- Valor
- R$ 13.407.430,11
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282372
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 8
- Série
- 4
- Quantidade
- 1.950
- Valor
- R$ 2.215.549,82
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282370
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 8
- Série
- 3
- Quantidade
- 15.000
- Valor
- R$ 14.897.144,56
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20I0815543
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 269
- Quantidade
- 25.000
- Valor
- R$ 24.829.428,65
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1250138
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 119
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 10.032.076,42
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1740395
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 205
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 10.146.489,20
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2415875
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 181
- Série
- 1
- Quantidade
- 40.000
- Valor
- R$ 38.033.877,04
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1886292
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 263
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 9.395.756,67
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1567367
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 365
- Série
- 3
- Quantidade
- 25.110
- Valor
- R$ 15.953.887,68
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (2)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 01/06/2026 | 1 | R$ 12.436.808,18 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 20/10/2027 | 3 | R$ 31.660.293,13 |
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 01/06/2026
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 12.436.808,18
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 20/10/2027
- Quantidade
- 3
- Valor
- R$ 31.660.293,13
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 63.916,98
- Títulos públicos
- R$ 164.144.744,91
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 57.840.903,01 | R$ 60.900.726,64 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 25.351,70 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 266.974,76 | R$ 1.352.927,32 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 57.548.576,55 | R$ 62.253.653,96 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 57.840.903,01
- Financeiro
- R$ 60.900.726,64
- Contábil
- R$ 57.840.903,01
- Financeiro
- R$ 60.900.726,64
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 25.351,70
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 25.351,70
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 266.974,76
- Financeiro
- R$ 1.352.927,32
- Contábil
- −R$ 266.974,76
- Financeiro
- R$ 1.352.927,32
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 57.548.576,55
- Financeiro
- R$ 62.253.653,96
- Contábil
- R$ 57.548.576,55
- Financeiro
- R$ 62.253.653,96
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 57.548.576,55 | R$ 62.253.653,96 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 57.548.576,55
- Financeiro
- R$ 62.253.653,96
- Contábil
- R$ 57.548.576,55
- Financeiro
- R$ 62.253.653,96
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 2.963.809,31 | R$ 2.963.809,31 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 6.246.681,54 | −R$ 1.724.512,28 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 3.282.872,23 | R$ 1.239.297,03 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 2.963.809,31
- Financeiro
- R$ 2.963.809,31
- Contábil
- R$ 2.963.809,31
- Financeiro
- R$ 2.963.809,31
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 6.246.681,54
- Financeiro
- −R$ 1.724.512,28
- Contábil
- −R$ 6.246.681,54
- Financeiro
- −R$ 1.724.512,28
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 3.282.872,23
- Financeiro
- R$ 1.239.297,03
- Contábil
- −R$ 3.282.872,23
- Financeiro
- R$ 1.239.297,03
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 5.245.611,29 | −R$ 5.193.616,41 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 8.569,86 | −R$ 8.569,86 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | −R$ 2.957,42 | −R$ 2.957,42 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | −R$ 66.865,23 | −R$ 66.865,23 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 291.616,35 | −R$ 291.676,11 |
| Auditoria independente | −R$ 8.268,46 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 137.077,42 | −R$ 137.351,58 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 2.925,00 | −R$ 2.925,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 259,89 | −R$ 209,51 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 35.402,70 | −R$ 38.296,76 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 5.799.553,62 | −R$ 5.742.467,88 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 5.245.611,29
- Financeiro
- −R$ 5.193.616,41
- Contábil
- −R$ 5.245.611,29
- Financeiro
- −R$ 5.193.616,41
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 8.569,86
- Financeiro
- −R$ 8.569,86
- Contábil
- −R$ 8.569,86
- Financeiro
- −R$ 8.569,86
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 2.957,42
- Financeiro
- −R$ 2.957,42
- Contábil
- −R$ 2.957,42
- Financeiro
- −R$ 2.957,42
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 66.865,23
- Financeiro
- −R$ 66.865,23
- Contábil
- −R$ 66.865,23
- Financeiro
- −R$ 66.865,23
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 291.616,35
- Financeiro
- −R$ 291.676,11
- Contábil
- −R$ 291.616,35
- Financeiro
- −R$ 291.676,11
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 8.268,46
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 8.268,46
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 137.077,42
- Financeiro
- −R$ 137.351,58
- Contábil
- −R$ 137.077,42
- Financeiro
- −R$ 137.351,58
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 2.925,00
- Financeiro
- −R$ 2.925,00
- Contábil
- −R$ 2.925,00
- Financeiro
- −R$ 2.925,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 259,89
- Financeiro
- −R$ 209,51
- Contábil
- −R$ 259,89
- Financeiro
- −R$ 209,51
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 35.402,70
- Financeiro
- −R$ 38.296,76
- Contábil
- −R$ 35.402,70
- Financeiro
- −R$ 38.296,76
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 5.799.553,62
- Financeiro
- −R$ 5.742.467,88
- Contábil
- −R$ 5.799.553,62
- Financeiro
- −R$ 5.742.467,88
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 48.466.150,70 | R$ 57.750.483,11 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 48.466.150,70
- Financeiro
- R$ 57.750.483,11
- Contábil
- R$ 48.466.150,70
- Financeiro
- R$ 57.750.483,11
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 57.750.483,11
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 54.862.958,95
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.753.708,85
- Rendimentos declarados
- R$ 56.616.667,80
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 34.374.405,45
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 22.242.262,35
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 98,0367%