Dados trimestrais de junho de 2026
FII Kinea SC
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KINEA SECURITIES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 35.864.448/0001-38
- Data de funcionamento
- 28/10/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRKNSCCTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 202.202.385
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 35.864.448/0001-38
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (149)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1740395 | 2773542000122 | 205 | 1 | 10.000 | R$ 10.138.364,74 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2415875 | 2773542000122 | 181 | 1 | 40.000 | R$ 30.946.260,74 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1886292 | 2773542000122 | 263 | 1 | 10.000 | R$ 9.023.589,13 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1567367 | 2773542000122 | 365 | 3 | 25.110 | R$ 14.145.011,88 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2114588 | 2773542000122 | 323 | 1 | 15.000 | R$ 15.012.080,03 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239 | 2773542000122 | 376 | 1 | 40.000 | R$ 47.446.795,96 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239 | 2773542000122 | 376 | 1 | 29.363 | R$ 34.829.506,74 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282305 | 2773542000122 | 14 | 4 | 1.000 | R$ 1.147.646,73 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282285 | 2773542000122 | 39 | 4 | 1.221 | R$ 1.399.814,84 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282285 | 2773542000122 | 39 | 4 | 1.085 | R$ 1.243.897,71 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282372 | 2773542000122 | 8 | 4 | 164 | R$ 190.662,90 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4767379 | 2773542000122 | 429 | 1 | 30.000 | R$ 18.796.667,54 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4783931 | 2773542000122 | 429 | 3 | 3.300 | R$ 3.300,00 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3451435 | 2773542000122 | 350 | 2 | 32.000 | R$ 31.997.753,97 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4767379 | 2773542000122 | 429 | 1 | 1.095 | R$ 686.078,37 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239 | 2773542000122 | 376 | 1 | 6.244 | R$ 7.406.444,85 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2251222 | 2773542000122 | 469 | 3 | 10.000 | R$ 7.102.523,07 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4767379 | 2773542000122 | 429 | 1 | 4.068 | R$ 2.548.828,12 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2251222 | 2773542000122 | 469 | 3 | 5.000 | R$ 3.551.261,53 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J2539918 | 2773542000122 | 339 | 1 | 48.000 | R$ 39.598.219,81 |
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1740395
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 205
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 10.138.364,74
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2415875
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 181
- Série
- 1
- Quantidade
- 40.000
- Valor
- R$ 30.946.260,74
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1886292
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 263
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 9.023.589,13
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1567367
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 365
- Série
- 3
- Quantidade
- 25.110
- Valor
- R$ 14.145.011,88
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2114588
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 323
- Série
- 1
- Quantidade
- 15.000
- Valor
- R$ 15.012.080,03
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 376
- Série
- 1
- Quantidade
- 40.000
- Valor
- R$ 47.446.795,96
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 376
- Série
- 1
- Quantidade
- 29.363
- Valor
- R$ 34.829.506,74
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282305
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 14
- Série
- 4
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 1.147.646,73
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282285
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 39
- Série
- 4
- Quantidade
- 1.221
- Valor
- R$ 1.399.814,84
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282285
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 39
- Série
- 4
- Quantidade
- 1.085
- Valor
- R$ 1.243.897,71
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282372
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 8
- Série
- 4
- Quantidade
- 164
- Valor
- R$ 190.662,90
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4767379
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 429
- Série
- 1
- Quantidade
- 30.000
- Valor
- R$ 18.796.667,54
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4783931
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 429
- Série
- 3
- Quantidade
- 3.300
- Valor
- R$ 3.300,00
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3451435
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 350
- Série
- 2
- Quantidade
- 32.000
- Valor
- R$ 31.997.753,97
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4767379
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 429
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.095
- Valor
- R$ 686.078,37
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 376
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.244
- Valor
- R$ 7.406.444,85
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2251222
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 469
- Série
- 3
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 7.102.523,07
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4767379
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 429
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.068
- Valor
- R$ 2.548.828,12
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2251222
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 469
- Série
- 3
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 3.551.261,53
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J2539918
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 339
- Série
- 1
- Quantidade
- 48.000
- Valor
- R$ 39.598.219,81
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (1)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 20/10/2027 | 3 | R$ 32.937.898,93 |
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 20/10/2027
- Quantidade
- 3
- Valor
- R$ 32.937.898,93
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 53.139,54
- Títulos públicos
- R$ 123.279.905,66
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 76.912.745,06 | R$ 73.687.864,77 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 152.197,02 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 438.477,47 | −R$ 430.615,10 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 76.626.464,61 | R$ 73.257.249,67 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 76.912.745,06
- Financeiro
- R$ 73.687.864,77
- Contábil
- R$ 76.912.745,06
- Financeiro
- R$ 73.687.864,77
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 152.197,02
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 152.197,02
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 438.477,47
- Financeiro
- −R$ 430.615,10
- Contábil
- −R$ 438.477,47
- Financeiro
- −R$ 430.615,10
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 76.626.464,61
- Financeiro
- R$ 73.257.249,67
- Contábil
- R$ 76.626.464,61
- Financeiro
- R$ 73.257.249,67
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 76.626.464,61 | R$ 73.257.249,67 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 76.626.464,61
- Financeiro
- R$ 73.257.249,67
- Contábil
- R$ 76.626.464,61
- Financeiro
- R$ 73.257.249,67
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 3.747.175,25 | R$ 3.747.175,25 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 5.864.474,11 | −R$ 1.187.441,81 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 2.117.298,86 | R$ 2.559.733,44 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 3.747.175,25
- Financeiro
- R$ 3.747.175,25
- Contábil
- R$ 3.747.175,25
- Financeiro
- R$ 3.747.175,25
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 5.864.474,11
- Financeiro
- −R$ 1.187.441,81
- Contábil
- −R$ 5.864.474,11
- Financeiro
- −R$ 1.187.441,81
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 2.117.298,86
- Financeiro
- R$ 2.559.733,44
- Contábil
- −R$ 2.117.298,86
- Financeiro
- R$ 2.559.733,44
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 5.521.345,56 | −R$ 5.403.618,04 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 8.274,78 | −R$ 8.274,78 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | −R$ 13.541,63 | −R$ 13.541,63 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | −R$ 66.865,23 | −R$ 66.865,23 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 290.754,06 | −R$ 296.597,74 |
| Auditoria independente | −R$ 8.268,45 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 136.940,53 | −R$ 176.302,83 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 503,34 | Não informado |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 2.120,00 | −R$ 2.120,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 50,37 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | −R$ 1.664.646,61 | −R$ 1.410.079,32 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 7.713.310,56 | −R$ 7.377.399,57 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 5.521.345,56
- Financeiro
- −R$ 5.403.618,04
- Contábil
- −R$ 5.521.345,56
- Financeiro
- −R$ 5.403.618,04
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 8.274,78
- Financeiro
- −R$ 8.274,78
- Contábil
- −R$ 8.274,78
- Financeiro
- −R$ 8.274,78
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 13.541,63
- Financeiro
- −R$ 13.541,63
- Contábil
- −R$ 13.541,63
- Financeiro
- −R$ 13.541,63
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 66.865,23
- Financeiro
- −R$ 66.865,23
- Contábil
- −R$ 66.865,23
- Financeiro
- −R$ 66.865,23
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 290.754,06
- Financeiro
- −R$ 296.597,74
- Contábil
- −R$ 290.754,06
- Financeiro
- −R$ 296.597,74
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 8.268,45
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 8.268,45
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 136.940,53
- Financeiro
- −R$ 176.302,83
- Contábil
- −R$ 136.940,53
- Financeiro
- −R$ 176.302,83
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 503,34
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 503,34
- Financeiro
- Não informado
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 2.120,00
- Financeiro
- −R$ 2.120,00
- Contábil
- −R$ 2.120,00
- Financeiro
- −R$ 2.120,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 50,37
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 50,37
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.664.646,61
- Financeiro
- −R$ 1.410.079,32
- Contábil
- −R$ 1.664.646,61
- Financeiro
- −R$ 1.410.079,32
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 7.713.310,56
- Financeiro
- −R$ 7.377.399,57
- Contábil
- −R$ 7.713.310,56
- Financeiro
- −R$ 7.377.399,57
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 66.795.855,19 | R$ 68.439.583,54 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 66.795.855,19
- Financeiro
- R$ 68.439.583,54
- Contábil
- R$ 66.795.855,19
- Financeiro
- R$ 68.439.583,54
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 127.600.145,98
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 121.220.138,68
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 3.942.755,38
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 117.277.383,30
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 97.057.144,80
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 20.220.238,50
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 91,9101%