Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Kinea SC
Versão 2Entregue em 21/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KINEA SECURITIES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 35.864.448/0001-38
- Data de funcionamento
- 28/10/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRKNSCCTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 202.202.385
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 35.864.448/0001-38
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII | 37.266.902/0001-84 | 125 | R$ 1.918.562,72 |
- Fundo
- ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FII
- CNPJ
- 37.266.902/0001-84
- Quantidade
- 125
- Valor
- R$ 1.918.562,72
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (143)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20I0815541 | 2773542000122 | 1 | 245 | 13.750 | R$ 13.303.228,27 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20I0815543 | 2773542000122 | 1 | 269 | 6.250 | R$ 6.398.518,13 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21F0968392 | 2773542000122 | 1 | 359 | 24.750 | R$ 29.861.380,70 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0894746 | 2773542000122 | 1 | 304 | 6.418 | R$ 7.434.768,52 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0894746 | 2773542000122 | 1 | 304 | 7.317 | R$ 8.476.192,15 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282285 | 2773542000122 | 39 | 4 | 1.085 | R$ 1.195.006,47 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282372 | 2773542000122 | 8 | 4 | 164 | R$ 181.641,47 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4767379 | 2773542000122 | 429 | 1 | 30.000 | R$ 21.403.637,86 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4783931 | 2773542000122 | 429 | 3 | 3.300 | R$ 3.300,00 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3451435 | 2773542000122 | 350 | 2 | 32.000 | R$ 32.290.701,78 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4767379 | 2773542000122 | 429 | 1 | 1.095 | R$ 781.232,78 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239 | 2773542000122 | 376 | 1 | 6.244 | R$ 6.816.850,60 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2251222 | 2773542000122 | 469 | 3 | 10.000 | R$ 7.955.360,18 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4767379 | 2773542000122 | 429 | 1 | 4.068 | R$ 2.902.333,29 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2251222 | 2773542000122 | 469 | 3 | 5.000 | R$ 3.977.680,09 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J2539918 | 2773542000122 | 339 | 1 | 48.000 | R$ 45.767.197,58 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3438785 | 2773542000122 | 350 | 1 | 20.000 | R$ 20.409.277,03 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0894746 | 2773542000122 | 1 | 304 | 9.135 | R$ 10.582.207,91 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282145 | 2773542000122 | 40 | 3 | 9.000 | R$ 8.946.772,51 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282284 | 2773542000122 | 39 | 3 | 10.500 | R$ 10.443.281,55 |
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20I0815541
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 245
- Quantidade
- 13.750
- Valor
- R$ 13.303.228,27
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20I0815543
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 269
- Quantidade
- 6.250
- Valor
- R$ 6.398.518,13
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21F0968392
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 359
- Quantidade
- 24.750
- Valor
- R$ 29.861.380,70
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0894746
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 304
- Quantidade
- 6.418
- Valor
- R$ 7.434.768,52
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0894746
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 304
- Quantidade
- 7.317
- Valor
- R$ 8.476.192,15
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282285
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 39
- Série
- 4
- Quantidade
- 1.085
- Valor
- R$ 1.195.006,47
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282372
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 8
- Série
- 4
- Quantidade
- 164
- Valor
- R$ 181.641,47
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4767379
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 429
- Série
- 1
- Quantidade
- 30.000
- Valor
- R$ 21.403.637,86
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4783931
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 429
- Série
- 3
- Quantidade
- 3.300
- Valor
- R$ 3.300,00
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3451435
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 350
- Série
- 2
- Quantidade
- 32.000
- Valor
- R$ 32.290.701,78
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4767379
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 429
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.095
- Valor
- R$ 781.232,78
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 376
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.244
- Valor
- R$ 6.816.850,60
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2251222
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 469
- Série
- 3
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 7.955.360,18
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4767379
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 429
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.068
- Valor
- R$ 2.902.333,29
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2251222
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 469
- Série
- 3
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 3.977.680,09
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J2539918
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 339
- Série
- 1
- Quantidade
- 48.000
- Valor
- R$ 45.767.197,58
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3438785
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 350
- Série
- 1
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 20.409.277,03
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0894746
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 304
- Quantidade
- 9.135
- Valor
- R$ 10.582.207,91
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282145
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 40
- Série
- 3
- Quantidade
- 9.000
- Valor
- R$ 8.946.772,51
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282284
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 39
- Série
- 3
- Quantidade
- 10.500
- Valor
- R$ 10.443.281,55
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (2)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 01/06/2026 | 1 | R$ 12.039.631,89 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 20/10/2027 | 3 | R$ 30.667.053,97 |
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 01/06/2026
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 12.039.631,89
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 20/10/2027
- Quantidade
- 3
- Valor
- R$ 30.667.053,97
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 51.332,60
- Títulos públicos
- R$ 99.870.441,43
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 64.859.020,61 | R$ 79.790.093,67 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 13.914,85 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 64.872.935,46 | R$ 79.790.093,67 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 64.859.020,61
- Financeiro
- R$ 79.790.093,67
- Contábil
- R$ 64.859.020,61
- Financeiro
- R$ 79.790.093,67
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 13.914,85
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 13.914,85
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 64.872.935,46
- Financeiro
- R$ 79.790.093,67
- Contábil
- R$ 64.872.935,46
- Financeiro
- R$ 79.790.093,67
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 64.872.935,46 | R$ 79.790.093,67 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 64.872.935,46
- Financeiro
- R$ 79.790.093,67
- Contábil
- R$ 64.872.935,46
- Financeiro
- R$ 79.790.093,67
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 2.196.559,01 | R$ 2.196.559,01 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 6.524.413,17 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 4.327.854,16 | R$ 2.196.559,01 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 2.196.559,01
- Financeiro
- R$ 2.196.559,01
- Contábil
- R$ 2.196.559,01
- Financeiro
- R$ 2.196.559,01
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 6.524.413,17
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 6.524.413,17
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 4.327.854,16
- Financeiro
- R$ 2.196.559,01
- Contábil
- −R$ 4.327.854,16
- Financeiro
- R$ 2.196.559,01
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 5.349.215,94 | −R$ 5.357.881,76 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 8.524,96 | −R$ 8.524,96 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | −R$ 4.004,84 | −R$ 4.004,84 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | −R$ 64.871,87 | −R$ 64.871,87 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 305.540,71 | −R$ 305.333,90 |
| Auditoria independente | −R$ 8.675,09 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 139.965,36 | −R$ 120.884,83 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 35.341,86 | −R$ 44.665,24 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 54,50 | −R$ 209,51 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 124.414,45 | −R$ 132.248,10 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 6.040.500,58 | −R$ 6.038.625,01 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 5.349.215,94
- Financeiro
- −R$ 5.357.881,76
- Contábil
- −R$ 5.349.215,94
- Financeiro
- −R$ 5.357.881,76
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 8.524,96
- Financeiro
- −R$ 8.524,96
- Contábil
- −R$ 8.524,96
- Financeiro
- −R$ 8.524,96
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 4.004,84
- Financeiro
- −R$ 4.004,84
- Contábil
- −R$ 4.004,84
- Financeiro
- −R$ 4.004,84
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 64.871,87
- Financeiro
- −R$ 64.871,87
- Contábil
- −R$ 64.871,87
- Financeiro
- −R$ 64.871,87
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 305.540,71
- Financeiro
- −R$ 305.333,90
- Contábil
- −R$ 305.540,71
- Financeiro
- −R$ 305.333,90
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 8.675,09
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 8.675,09
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 139.965,36
- Financeiro
- −R$ 120.884,83
- Contábil
- −R$ 139.965,36
- Financeiro
- −R$ 120.884,83
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 35.341,86
- Financeiro
- −R$ 44.665,24
- Contábil
- −R$ 35.341,86
- Financeiro
- −R$ 44.665,24
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 54,50
- Financeiro
- −R$ 209,51
- Contábil
- R$ 54,50
- Financeiro
- −R$ 209,51
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 124.414,45
- Financeiro
- −R$ 132.248,10
- Contábil
- −R$ 124.414,45
- Financeiro
- −R$ 132.248,10
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 6.040.500,58
- Financeiro
- −R$ 6.038.625,01
- Contábil
- −R$ 6.040.500,58
- Financeiro
- −R$ 6.038.625,01
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 54.504.580,72 | R$ 75.948.027,67 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 54.504.580,72
- Financeiro
- R$ 75.948.027,67
- Contábil
- R$ 54.504.580,72
- Financeiro
- R$ 75.948.027,67
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 136.138.418,00
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 129.331.497,10
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 16.098.161,00
- Rendimentos declarados
- R$ 113.233.336,10
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 95.035.120,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 18.198.216,10
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 83,1752%