Dados trimestrais de março de 2026
FII Kore
Versão 2Entregue em 14/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII
- CNPJ do fundo
- 52.219.978/0001-42
- Data de funcionamento
- 01/12/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRKORECTF012
- Quantidade de cotas emitidas
- 9.625.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 52.219.978/0001-42
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
4 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 10,4777% | 8,4277% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 3,227% | 2,5956% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 1,0053% | 0,8086% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 1,3789% | 1,1091% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 1,8173% | 1,4618% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0,7054% | 0,5674% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 7,8961% | 6,3512% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 9,551% | 7,6824% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 4,963% | 3,992% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 5,1389% | 4,1334% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 1,4402% | 1,1584% |
| Acima de 36 meses | 48,9204% | 39,3491% |
| Prazo indeterminado | 3,4788% | 2,7982% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 10,4777%
- % das receitas do FII
- 8,4277%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 10,4777%
- % das receitas do FII
- 8,4277%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,227%
- % das receitas do FII
- 2,5956%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,227%
- % das receitas do FII
- 2,5956%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,0053%
- % das receitas do FII
- 0,8086%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,0053%
- % das receitas do FII
- 0,8086%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,3789%
- % das receitas do FII
- 1,1091%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,3789%
- % das receitas do FII
- 1,1091%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,8173%
- % das receitas do FII
- 1,4618%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,8173%
- % das receitas do FII
- 1,4618%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,7054%
- % das receitas do FII
- 0,5674%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,7054%
- % das receitas do FII
- 0,5674%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,8961%
- % das receitas do FII
- 6,3512%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,8961%
- % das receitas do FII
- 6,3512%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 9,551%
- % das receitas do FII
- 7,6824%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 9,551%
- % das receitas do FII
- 7,6824%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,963%
- % das receitas do FII
- 3,992%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,963%
- % das receitas do FII
- 3,992%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,1389%
- % das receitas do FII
- 4,1334%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,1389%
- % das receitas do FII
- 4,1334%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,4402%
- % das receitas do FII
- 1,1584%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,4402%
- % das receitas do FII
- 1,1584%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 48,9204%
- % das receitas do FII
- 39,3491%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 48,9204%
- % das receitas do FII
- 39,3491%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,4788%
- % das receitas do FII
- 2,7982%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,4788%
- % das receitas do FII
- 2,7982%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 46,3319% | 37,267% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 53,6681% | 43,1679% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 46,3319%
- % das receitas do FII
- 37,267%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 46,3319%
- % das receitas do FII
- 37,267%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 53,6681%
- % das receitas do FII
- 43,1679%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 53,6681%
- % das receitas do FII
- 43,1679%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Cláusula de reajuste padrão Tanto para contratos típicos quanto os atípicos é previsto que o valor do aluguel será corrigido monetariamente a cada período de 12 (doze) meses contatos a partir do início do contrato, ou em período menor, caso a legislação assim o permita. Os reajustes previstos são de automática aplicação. Eles se referem tão somente às hipóteses de inflação, sendo que, no caso de ocorrência de deflação, o valor avençado entre as partes para o aluguel em moeda corrente nacional será mantido. Indexadores Atualmente possuímos 2 índices de reajustes na carteira do Fundo Kinea Oportunidades Real Estate : IGPM e IPCA e a definição do índice depende da negociação comercial entre as partes. Cláusula de rescisão padrão Para os contratos típicos de locação: Em caso de solicitação pelo inquilino de rescisão do contrato antes do decurso de seu prazo, deverá fazê-lo respeitando o aviso prévio,quando aplicável, e também deverá pagar a multa por rescisão antecipada, conforme o caso. O inquilino poderá optar por não cumprir o aviso prévio estabelecido devendo neste caso efetuar o pagamento do valor equivalente a aluguel e encargos do período não cumprido. Além disso, caso aplicável, deverá devolver eventuais valores referentes aos aluguéis que foram isentos ou sofreram desconto temporários de maneira integral ou proporcional. Os contratos estabelecem ainda que o andar deve ser devolvido da mesma forma como estava no início da locação. Para os contratos atípicos de locação: A cláusula de rescisão estabelece que o inquilino precisa efetuar o pagamento do saldo remanescente do contrato. Garantias exigidas A garantia do contrato de locação é definida em negociação comercial entre as partes. Exemplificativamente poderão ser aceitos: fiança bancária, seguro fiança, caução, fiador, entre outros.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| n/a | n/a |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- n/a
- Características contratuais
- n/a
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- O procedimento atual prevê que, o Fundo realiza a contratação assessorado por corretora de seguros de primeira linha.
Ativos financeiros
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (1)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 360305000104 | 16/10/2026 | 9 | R$ 47.728.072,46 |
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 16/10/2026
- Quantidade
- 9
- Valor
- R$ 47.728.072,46
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 18.182,28
- Títulos públicos
- R$ 5.731.019,51
Outras informações
Rentabilidade garantida
Relação de ativos sujeitos à garantia de rentabilidade (4)
| Ativo | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia |
|---|---|---|---|
| Alameda Santos | 15% | São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. | Limitada a R$ 93.000.000,00 para os quatro imóveis adquiridos para compor a rentabilidade alvo do Fundo. |
| Corporate Plaza | 15% | São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. | Limitada a R$ 93.000.000,00 para os quatro imóveis adquiridos para compor a rentabilidade alvo do Fundo. |
| Centro Empresarial Botafogo | 15% | São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. | Limitada a R$ 93.000.000,00 para os quatro imóveis adquiridos para compor a rentabilidade alvo do Fundo. |
| Morumbi Office Tower | 15% | São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. | Limitada a R$ 93.000.000,00 para os quatro imóveis adquiridos para compor a rentabilidade alvo do Fundo. |
- Ativo
- Alameda Santos
- % garantido relativo
- 15%
- Garantidor
- São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.
- Principais características da garantia
- Limitada a R$ 93.000.000,00 para os quatro imóveis adquiridos para compor a rentabilidade alvo do Fundo.
- Ativo
- Corporate Plaza
- % garantido relativo
- 15%
- Garantidor
- São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.
- Principais características da garantia
- Limitada a R$ 93.000.000,00 para os quatro imóveis adquiridos para compor a rentabilidade alvo do Fundo.
- Ativo
- Centro Empresarial Botafogo
- % garantido relativo
- 15%
- Garantidor
- São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.
- Principais características da garantia
- Limitada a R$ 93.000.000,00 para os quatro imóveis adquiridos para compor a rentabilidade alvo do Fundo.
- Ativo
- Morumbi Office Tower
- % garantido relativo
- 15%
- Garantidor
- São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.
- Principais características da garantia
- Limitada a R$ 93.000.000,00 para os quatro imóveis adquiridos para compor a rentabilidade alvo do Fundo.
Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia (3)
| Mês de referência | Rentabilidade efetiva do FII no mês (%) | Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%) |
|---|---|---|
| Janeiro/26 | 0,6081% | 0,4221% |
| Fevereiro/26 | 0,5595% | 0,5595% |
| Março/26 | 0,6152% | 0,5369% |
- Mês de referência
- Janeiro/26
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 0,6081%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 0,4221%
- Mês de referência
- Fevereiro/26
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 0,5595%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 0,5595%
- Mês de referência
- Março/26
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 0,6152%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 0,5369%
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 20.428.949,14 | R$ 19.498.361,87 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 23.185,83 | −R$ 23.185,83 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 327.910,12 | −R$ 387.743,82 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 20.077.853,19 | R$ 19.087.432,22 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 20.428.949,14
- Financeiro
- R$ 19.498.361,87
- Contábil
- R$ 20.428.949,14
- Financeiro
- R$ 19.498.361,87
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 23.185,83
- Financeiro
- −R$ 23.185,83
- Contábil
- −R$ 23.185,83
- Financeiro
- −R$ 23.185,83
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 327.910,12
- Financeiro
- −R$ 387.743,82
- Contábil
- −R$ 327.910,12
- Financeiro
- −R$ 387.743,82
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 20.077.853,19
- Financeiro
- R$ 19.087.432,22
- Contábil
- R$ 20.077.853,19
- Financeiro
- R$ 19.087.432,22
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.511.726,08 | R$ 1.511.726,08 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 13.753,55 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.497.972,53 | R$ 1.511.726,08 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.511.726,08
- Financeiro
- R$ 1.511.726,08
- Contábil
- R$ 1.511.726,08
- Financeiro
- R$ 1.511.726,08
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 13.753,55
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 13.753,55
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.497.972,53
- Financeiro
- R$ 1.511.726,08
- Contábil
- R$ 1.497.972,53
- Financeiro
- R$ 1.511.726,08
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 21.575.825,72 | R$ 20.599.158,30 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 21.575.825,72
- Financeiro
- R$ 20.599.158,30
- Contábil
- R$ 21.575.825,72
- Financeiro
- R$ 20.599.158,30
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 213.111,58 | R$ 213.111,58 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 278.699,79 | −R$ 278.699,79 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 65.588,21 | −R$ 65.588,21 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 213.111,58
- Financeiro
- R$ 213.111,58
- Contábil
- R$ 213.111,58
- Financeiro
- R$ 213.111,58
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 278.699,79
- Financeiro
- −R$ 278.699,79
- Contábil
- −R$ 278.699,79
- Financeiro
- −R$ 278.699,79
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 65.588,21
- Financeiro
- −R$ 65.588,21
- Contábil
- −R$ 65.588,21
- Financeiro
- −R$ 65.588,21
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.694.312,83 | −R$ 1.662.541,78 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 337.846,40 | −R$ 385.837,36 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 167.205,53 | −R$ 167.315,34 |
| Auditoria independente | −R$ 8.268,46 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 52.977,46 | −R$ 61.312,56 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 40.725,52 | −R$ 40.725,52 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | −R$ 8.834,65 | −R$ 8.834,65 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | Não informado | −R$ 209,51 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 568,98 | −R$ 568,98 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 2.310.739,83 | −R$ 2.327.345,70 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.694.312,83
- Financeiro
- −R$ 1.662.541,78
- Contábil
- −R$ 1.694.312,83
- Financeiro
- −R$ 1.662.541,78
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 337.846,40
- Financeiro
- −R$ 385.837,36
- Contábil
- −R$ 337.846,40
- Financeiro
- −R$ 385.837,36
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 167.205,53
- Financeiro
- −R$ 167.315,34
- Contábil
- −R$ 167.205,53
- Financeiro
- −R$ 167.315,34
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 8.268,46
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 8.268,46
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 52.977,46
- Financeiro
- −R$ 61.312,56
- Contábil
- −R$ 52.977,46
- Financeiro
- −R$ 61.312,56
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 40.725,52
- Financeiro
- −R$ 40.725,52
- Contábil
- −R$ 40.725,52
- Financeiro
- −R$ 40.725,52
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- −R$ 8.834,65
- Financeiro
- −R$ 8.834,65
- Contábil
- −R$ 8.834,65
- Financeiro
- −R$ 8.834,65
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 209,51
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 209,51
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 568,98
- Financeiro
- −R$ 568,98
- Contábil
- −R$ 568,98
- Financeiro
- −R$ 568,98
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.310.739,83
- Financeiro
- −R$ 2.327.345,70
- Contábil
- −R$ 2.310.739,83
- Financeiro
- −R$ 2.327.345,70
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 19.199.497,68 | R$ 18.206.224,39 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 19.199.497,68
- Financeiro
- R$ 18.206.224,39
- Contábil
- R$ 19.199.497,68
- Financeiro
- R$ 18.206.224,39
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 18.206.224,39
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 17.295.913,17
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 29.086,83
- Rendimentos declarados
- R$ 17.325.000,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 11.550.000,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 5.775.000,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,1598%